Extourner un transfert de fonds
Vous ne pouvez pas modifier un transfert de fonds. Vous pouvez néanmoins extourner un transfert de fonds, puis en saisir un autre avec les informations correctes.
Vous ne pouvez pas extourner un transfert de fonds qui a été inclus dans un rapprochement. Dans ce cas, d’abord Rouvrir le rapprochement puis extourner la transaction. Si vous avez rapproché les deux comptes bancaires concernés par le transfert, rouvrez le rapprochement pour chacun de ces comptes.
Si vous utilisiez un transfert de fonds pour rembourser une carte de crédit avant la version 3 de 2019, vous ne pouvez pas extourner le transfert de fonds.
Extourner un transfert de fonds
| Abonnement | Gestion de la trésorerie |
|---|---|
| Type d’utilisateur | Entreprise |
| Permissions |
Transferts de fonds : Lister, Afficher, Extourner |
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Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Opérations > Transferts de fonds.
- Trouvez le transfert de fonds que vous souhaitez extourner.
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Sélectionnez Plus d’actions >Extourner à la fin de la ligne.
- Dans le Annuler la transaction à la date , sélectionnez la date d’annulation du paiement.
Il s’agit généralement de la date de la transaction d’origine ou d’une date ultérieure.
- Inclure un Mémo pour l’inversion.
Le texte que vous incluez ici est ajouté à la description initiale, le cas échéant.
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Sélectionnez Soumettre.
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Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Opérations > Transferts de fonds.
- Trouvez le transfert de fonds et sélectionnez Inverser.
- Dans le Annuler la transaction sur le champ de date, sélectionnez la date d’annulation du paiement.
Il s’agit généralement de la date de la transaction d’origine ou d’une date ultérieure.
- Inclure un Mémo pour l’inversion.
Le texte que vous incluez ici est ajouté à la description initiale, le cas échéant.
- Sélectionnez Soumettre.
Une fois que vous avez soumis l’annulation, Intacct annule le transfert de fonds et vous retournez à la liste des transferts de fonds.
Lorsqu’une annulation de transfert de fonds attend d’atteindre la date d’annulation, le mot Renversement apparaît dans la liste à la place du lien Inversé. Les transferts de fonds qui ont été annulés sont indiqués par le mot Inversé.
Puis-je annuler une extourne de transfert de fonds ?
L’annulation d’une extourne n’est pas conforme aux meilleures pratiques comptables. Au lieu d’annuler une contrepassation, si elle a été réalisée par erreur par exemple, saisissez à nouveau la transaction initiale, en corrigeant les erreurs éventuelles.
Cela garantit que la transaction initiale, l’extourne et la nouvelle transaction fournissent une piste d’audit valide et sont conformes.
Principes comptables généralement reconnus (PCGR) est une norme comptable. Fixé par les organismes de normalisation Financial Accounting Standards Board (Comité des normes comptables et financières) (Le FASB), Conseil des normes comptables gouvernementales (GASB), et Financial Accounting Foundation (FAF), les PCGR garantissent l’uniformité et la cohérence de l’information financière dans l’ensemble des gouvernements, des entreprises et des organismes à but non lucratif.
La conformité aux PCGR permet de s’assurer que l’information financière est transparente et qu’elle respecte des règles bien définies.
Sage Intacct adhère à ces normes lors de la création de flux de travail qui aident à maintenir la conformité aux PCGR.
Par exemple, certains logiciels de comptabilité permettent de modifier les transactions dans les périodes clôturées. Sage Intacct exige que les livres soient rouverts afin d’y apporter des modifications. De cette façon, Sage Intacct garantit la conformité aux PCGR, une piste d’audit précise et des rapports historiques complets.
En savoir plus sur les PCGR.
