Créer un traitement de chèques

Si vous devez imprimer un grand nombre de chèques, vous pouvez les ajouter à un traitement de chèques et les imprimer ensemble hors ligne. Créez d’abord l’exécution de chèque, puis ajoutez des demandes de paiement à l’exécution de chèque. La façon dont vous configurez l’exécution de chèque détermine la façon dont les chèques pour les paiements sont traités.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Vérifier l’exécution.

2. Pour Titre, décrivez brièvement l’exécution de la vérification. Le titre identifie l’exécution de vérification dans la liste Exécution de vérification et sur la page de filtre Ajouter à l’exécution de vérification.

3. Pour Vérifier le stock, sélectionnez le type de papier que vous utilisez.

   • Chèque en blanc avec MICR: Vous pouvez imprimer des chèques à partir de plus d’un compte courant.
   • Stock de chèques pré-imprimés: Sélectionnez un compte courant que vous avez configuré pour le stock de chèques préimprimés. Imprimez les chèques à partir d’un seul compte courant pour que le stock de chèques préimprimés reste dans l’ordre.

4. Pour Trier par, organisez vos critères dans la liste de droite.

   • Par défaut, les chèques sont triés par numéro de chèque.
   • Pour ajouter des critères, sélectionnez un article dans la liste de gauche, puis sélectionnez l’icône flèche pointant vers la droite.
   • Pour supprimer des critères, sélectionnez un article dans la liste de droite, puis sélectionnez l’icône flèche pointant vers la gauche.
   • Pour réorganiser les critères, sélectionnez un article dans la liste de droite, puis sélectionnez l’icône haut ou flèche vers le bas.
5. De la Vérifications par page liste déroulante, sélectionnez le nombre de chèques à imprimer par page. Sélectionnez Un pour imprimer votre chèque avec un talon de fournisseur et un talon de chèque. Vous pouvez également sélectionner Trois d’utiliser tout l’espace papier pour imprimer trois chèques par page et d’exclure les talons de chèque et de fournisseur imprimés.
6. Si vous avez choisi d’imprimer un chèque par page et que vous souhaitez ajouter des détails au chèque, sélectionnez Imprimer Talon de chèque détaillé ou Imprimer le talon détaillé du fournisseur. Les détails du chèque et du talon du fournisseur incluent des informations de codage supplémentaires (compte, service, établissement) pour vos postes.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape: Ajouter des demandes de paiement à une exécution de vérification.

Descriptions des champs

Créer une description de champ d’exécution de vérification

Champ	Description
Libellé	Nom du traitement des chèques.
Stock de chèques	Si vous imprimez sur : Chèque en blanc avec MICR Vous pouvez imprimer des chèques à partir de plus d’un compte courant. Stock de chèques pré-imprimés, sélectionnez un compte courant que vous avez configuré pour le stock de chèques préimprimés. Imprimez les chèques à partir d’un seul compte courant pour que le stock de chèques préimprimés reste dans l’ordre.
Trier par	Trier la liste des chèques. Le système trie les chèques en fonction des champs de la liste de droite, dans l’ordre dans lequel vous les avez répertoriés.
Chèques par page	Choisissez le nombre de chèques à imprimer par page. Sélectionnez Un pour imprimer votre chèque avec un talon de fournisseur et un talon de chèque. Vous pouvez également sélectionner Trois d’utiliser tout l’espace papier pour imprimer trois chèques par page et d’exclure les talons de chèque et de fournisseur imprimés.
Imprimer le talon de chèque détaillé et Imprimer le talon de fournisseur détaillé	Ajoutez les détails de la transaction au talon du chèque. À moins que vous n’imprimiez trois chèques par page, les talons de chèques sont automatiquement inclus. Il existe deux talons de chèque, l’un pour vos propres fiches et l’autre pour le fournisseur. Les deux talons répertorient les factures fournisseurs ou les dépenses payées avec le chèque. Sociétés multi-entités : Pour inclure un Numéro de compte du fournisseur Lors d’une vérification dans le cadre d’une exécution de vérification, assurez-vous d’inclure un numéro par défaut et tous les numéros de compte spécifiques à l’entité.
Statut	Vous pouvez uniquement ajouter des paiements à des traitements de chèques actifs.