Réémettre un chèque confirmé avec le même numéro de chèque (lettre-chèque vierge uniquement)

Vous avez peut-être imprimé et confirmé un chèque contenant des informations incorrectes, par exemple une transaction dont les dates de facture sont incorrectes. Vous pouvez corriger l’erreur et réimprimer le chèque en utilisant le même numéro de chèque.

1. Annulez le chèque dans le registre des chèques.

   1. Sur la page Vérifier la caisse, recherchez le paiement et sélectionnez Vide.

      Notez le numéro de chèque, car vous en aurez besoin plus tard.

   2. Dans la fenêtre Date d’annulation du paiement, sélectionnez la date à laquelle annuler le paiement.
   3. Si vous en avez besoin, Extourner la facture fournisseur en sélectionnant l’icône Inverser et entrez une date d’annulation.

   Si vous avez déjà envoyé le chèque au client, contactez votre banque pour l’informer que vous devez annuler ce chèque. L’annulation du chèque dans le registre de chèques annule seulement le paiement dans Sage Intacct.

2. Réémettez le paiement sur le Payer des factures page.

   Si vous devez également réémettre la facture fournisseur (vous avez annulé la facture fournisseur dans le registre des chèques), accédez à la page Projets de loi pour la recréer.

3. Corrigez les erreurs.

   Erreurs courantes et solutions

   Étapes de correction d’erreurs

   Erreur	Étapes pour corriger
   Erreur sur le mode ou la date de paiement.	Modifier la demande de paiement.
   Montant de paiement incorrect.	D’abord annuler la demande de paiement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
   Erreur sur le nom ou l’adresse du fournisseur.	Modifier le nom ou l’adresse du fournisseur et réimprimez le chèque.
   Facture invalide	Après avoir saisi le paiement d’une facture, même si vous annulez ce paiement, vous ne pouvez pas supprimer la facture. À la place, vous pouvez procéder comme suit : Si la facture fournisseur a été saisie directement dans la Comptabilité fournisseurs, Extourner la facture fournisseur. Si vous utilisez l’application Achats, certaines factures peuvent avoir été créées à partir d’une transaction Achats, telle qu’une facture fournisseur ou un reçu. Bien que vous ne puissiez pas extourner des factures créées à partir d’une transaction d’Achats, vous pouvez supprimer la responsabilité AP en saisissant et en appliquant un crédit.

4. Allez sur la page d’informations sur le compte courant et réinitialisez le numéro de chèque suivant comme suit.

   1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout ou Configurer > Comptes > Chèques.

   2. Trouvez le compte courant utilisé pour émettre le chèque.

   3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   4. Sur le Impression de chèques , dans la section Paramètres d’impression, notez l’onglet Prochaine coche no. actuellement répertorié.

      Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

   5. Ensemble Prochaine coche no. au numéro du chèque que vous avez annulé.
   6. Sélectionnez Enregistrer.

   1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout ou Configurer > Comptes > Chèques.

   2. Sélectionnez Modifier à côté du compte courant utilisé pour émettre le chèque.

   3. Sur le Impression de chèques , dans la section Paramètres d’impression, notez l’onglet Prochaine coche no. actuellement répertorié.

      Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

   4. Ensemble Prochaine coche no. au numéro du chèque que vous avez annulé.
   5. Sélectionnez Enregistrer.
5. Allez sur la page Imprimer les chèques et sélectionnez le chèque que vous souhaitez réimprimer.

6. Sélectionnez Imprimer.

   Si la configuration de vos Comptes fournisseurs a Si des numéros en dupliqué sont attribués à des factures, des chèques ou des redressements réglé sur Afficher l’avertissement, Intacct vous demande de confirmer votre action. Si vous n’êtes pas autorisé à poursuivre, cela signifie que cette option est définie pour interdire les transactions avec des numéros en double.

   Un aperçu de votre chèque apparaît. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et sélectionnez l’icône d’imprimante.

   Assurez-vous d’activer les pop-ups dans votre navigateur (le PDF de votre chèque apparaît dans une fenêtre contextuelle).

7. Examinez et confirmez le chèque.
8. Retournez à la page Vérification des informations sur le compte et définissez l’icône Prochaine coche no. Revenez au numéro correct que vous avez noté à l’étape 4.

1. Annuler le chèque dans le registre des chèques.

   1. Sur la page Vérifier la caisse, recherchez le paiement et sélectionnez Vide.
   2. Dans la fenêtre Date d’annulation du paiement, sélectionnez la date à laquelle annuler le paiement.
   3. En option, si vous en avez besoin, Extourner la facture fournisseur en sélectionnant l’icône Inverser et entrez une date d’annulation.

   Si vous avez déjà envoyé le chèque au client, contactez votre banque pour l’informer que vous devez annuler ce chèque. L’annulation du chèque dans le registre de chèques annule seulement le paiement dans Sage Intacct.

2. Réémettez le paiement sur le Payer des factures page.

   Si vous devez également réémettre la facture fournisseur (vous avez annulé la facture fournisseur dans le registre des chèques), accédez à la page Projets de loi pour la recréer.

3. Corrigez les erreurs.

   Erreurs courantes et corrections :

   Erreurs et corrections courantes

   Type de correction	Étapes pour corriger
   Modifier le mode de paiement ou la date	Modifier la demande de paiement.
   Modifiez le montant du paiement.	D’abord annuler la demande de paiement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
   Corriger le nom ou l’adresse du fournisseur	Modifier le nom ou l’adresse du fournisseur et réimprimez le chèque.
   Supprimez la facture fournisseur.	Vous ne pouvez pas supprimer une facture fournisseur après la saisie d’un paiement, même si le paiement a été annulé. Si la facture fournisseur a été saisie directement dans la Comptabilité fournisseurs, vous pouvez Extourner la facture fournisseur. Si vous utilisez l’application Achats, certaines factures peuvent avoir été créées à partir d’une transaction d’achat, telle qu’une facture fournisseur ou un reçu. Bien que vous ne puissiez pas extourner des factures créées à partir d’une transaction d’achat, vous pouvez supprimer la responsabilité AP en saisissant et en appliquant un crédit.

4. Allez sur la page Informations sur le compte courant et sélectionnez l’onglet Impression des chèques.

5. Réglez l’icône Prochaine coche no. au numéro du chèque que vous avez annulé.

   Avant de modifier le numéro de chèque, notez le numéro de chèque de la ligne suivante dans la liste. Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

6. Accédez à la page Imprimer les chèques et sélectionnez le chèque que vous souhaitez réimprimer, puis sélectionnez Imprimer.

   Un aperçu de votre chèque apparaît. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et sélectionnez l’icône d’imprimante.

   Assurez-vous d’activer les fenêtres contextuelles dans votre navigateur (le PDF de votre chèque apparaît dans une fenêtre contextuelle).

7. Retournez à la page Vérification des informations sur le compte et définissez l’icône Prochaine coche no. Revenez au numéro correct que vous avez noté à l’étape 4.