Réémettre un chèque confirmé avec le même numéro de chèque (lettre-chèque vierge uniquement)

Vous avez peut-être imprimé et confirmé un chèque contenant des informations incorrectes, par exemple une transaction dont les dates de facture sont incorrectes. Vous pouvez corriger l’erreur et réimprimer le chèque en utilisant le même numéro de chèque.

1. Annulez le chèque dans le Registre des chèques.

   1. Sur la page Registre de chèques, recherchez le paiement et sélectionnez Annuler.

      Notez le numéro de chèque, car vous en aurez besoin plus tard.

   2. Dans la fenêtre Date d’annulation du paiement, sélectionnez la date à laquelle annuler le paiement.
   3. Si besoin, Extourner la facture fournisseur En sélectionnant l’icône Extourner et saisissez une date d’extourne.

   Si vous avez déjà envoyé le chèque au client, contactez votre banque pour l’informer que vous devez annuler ce chèque. L’annulation du chèque dans le registre de chèques annule seulement le paiement dans Sage Intacct.

2. Réémettez le paiement le Payer des factures page.

   Si vous devez également réémettre la facture fournisseur (vous avez extourné la facture fournisseur dans le registre des chèques), accédez au Factures pour la recréer.

3. Corrigez les erreurs.

   Erreurs courantes et solutions

   Étapes de correction des erreurs

   Erreur	Étapes pour corriger
   Erreur sur le mode ou la date de paiement.	Modifiez la demande de paiement.
   Erreur sur le montant du paiement.	D’abord Annuler la demande de paiement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
   Erreur sur le nom ou l’adresse du fournisseur.	Modifier le nom ou l’adresse du fournisseur et réimprimer le chèque.
   Facture invalide	Après avoir saisi le paiement d’une facture, même si vous annulez ce paiement, vous ne pouvez pas supprimer la facture. À la place, vous pouvez procéder comme suit : Si la facture fournisseur a été saisie directement dans Comptes fournisseurs, Extourner la facture fournisseur. Si vous utilisez le application Achats, certaines factures fournisseurs peuvent avoir été créées à partir d’un transaction Achats, comme un facture fournisseur ou un reçu. Bien que vous ne puissiez pas extourner les factures fournisseurs créées à partir d’une transaction d’Achats, vous pouvez Supprimez la responsabilité du CF en saisissant et en appliquant un crédit.

4. Accédez à la page Informations sur le compte courant et réinitialisez le numéro de chèque suivant comme suit.

   1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout ou Configurer > Comptes > Chèques.

   2. Recherchez le compte courant utilisé pour émettre le chèque.

   3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

   4. Sur le Impression de chèque , dans la section Paramètres d’impression, notez les N° de chèque suivant actuellement répertorié.

      Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

   5. Ensemble N° de chèque suivant au numéro du chèque que vous avez annulé.
   6. Sélectionnez Enregistrer.

   1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout ou Configurer > Comptes > Chèques.

   2. Sélectionnez Modifier en regard du compte courant utilisé pour émettre le chèque.

   3. Sur le Impression de chèque , dans la section Paramètres d’impression, notez les N° de chèque suivant actuellement répertorié.

      Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

   4. Ensemble N° de chèque suivant au numéro du chèque que vous avez annulé.
   5. Sélectionnez Enregistrer.
5. Accédez à la page Imprimer les chèques et sélectionnez le chèque que vous souhaitez réimprimer.

6. Sélectionnez Imprimer.

   Si votre configuration de Comptes fournisseurs comprend Si des numéros de dupliquer sont attribués à des factures fournisseurs, chèques ou régularisations définie sur Afficher l’avertissement, Intacct demande une confirmation pour vos actions. Si vous n’êtes pas autorisé à poursuivre, cela signifie que cette option est définie pour interdire les transactions avec des numéros en double.

   Un aperçu de votre chèque apparaît. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et sélectionnez l’icône d’imprimante.

   Assurez-vous d’activer les fenêtres contextuelles dans votre navigateur (le PDF de votre chèque apparaît dans une fenêtre contextuelle).

7. Examinez et confirmez le chèque.
8. Revenez sur la page Informations sur le compte courant et définissez le N° de chèque suivant Revenez au bon numéro que vous avez noté à l’étape 4.

1. Annuler le chèque dans le registre de chèques.

   1. Sur la page Registre de chèques, recherchez le paiement et sélectionnez Annuler.
   2. Dans la fenêtre Date d’annulation du paiement, sélectionnez la date à laquelle annuler le paiement.
   3. Si nécessaire, Extourner la facture fournisseur En sélectionnant l’icône Extourner et saisissez une date d’extourne.

   Si vous avez déjà envoyé le chèque au client, contactez votre banque pour l’informer que vous devez annuler ce chèque. L’annulation du chèque dans le registre de chèques annule seulement le paiement dans Sage Intacct.

2. Réémettez le paiement le Payer des factures page.

   Si vous devez également réémettre la facture fournisseur (vous avez extourné la facture fournisseur dans le registre des chèques), accédez au Factures pour la recréer.

3. Corrigez les erreurs.

   Erreurs fréquentes et comment les corriger :

   Erreurs fréquentes et comment les corriger

   Type de correction	Étapes pour corriger
   Modifier le mode de paiement ou la date	Modifiez la demande de paiement.
   Modifier le montant du paiement	D’abord Annuler la demande de paiement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
   Corriger le nom ou l’adresse du fournisseur	Modifier le nom ou l’adresse du fournisseur et réimprimer le chèque.
   Supprimez la facture fournisseur.	Vous ne pouvez pas supprimer un facture fournisseur après la saisie d’un paiement, même si la paiement a été annulée. Si la facture fournisseur a été saisie directement dans Comptes fournisseurs, vous pouvez Extourner la facture fournisseur. Si vous utilisez le application Achats, certaines factures fournisseurs peuvent avoir été créées à partir d’un transaction d’achat, comme un facture fournisseur ou un reçu. Bien que vous ne puissiez pas extourner les factures fournisseurs créées à partir d’une transaction d’achat, vous pouvez Supprimez la responsabilité du CF en saisissant et en appliquant un crédit.

4. Sur la page Informations sur le compte courant, sélectionnez l’onglet Impression de chèque.

5. Définissez la N° de chèque suivant au numéro du chèque que vous avez annulé.

   Avant de modifier le numéro de chèque, notez le numéro de chèque de la ligne suivante dans la liste. Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

6. Accédez à la page Imprimer les chèques et sélectionnez le chèque que vous souhaitez réimprimer, puis sélectionnez Imprimer.

   Un aperçu de votre chèque apparaît. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et sélectionnez l’icône d’imprimante.

   Assurez-vous d’activer les fenêtres contextuelles dans votre navigateur (le PDF de votre chèque apparaît dans une fenêtre contextuelle).

7. Revenez sur la page Informations sur le compte courant et définissez le N° de chèque suivant Revenez au bon numéro que vous avez noté à l’étape 4.