Annuler un chèque qui a déjà été confirmé dans le grand livre

Vous ne pouvez annuler un chèque dans le registre des chèques que dans l’une des circonstances suivantes :

• Le chèque a été Confirmé au Grand livre.

  Annuler les chèques non confirmés à partir de la page Imprimer les vérifications.

• Vous disposez des permissions appropriées.

  Vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et (éventuellement) les acomptes comptabilisés. Vous avez besoin de permissions similaires dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés.

• Vous annulez le chèque dans une période d’ouverture.

  Vous ne pouvez pas annuler un chèque dans une période de clôture. Au lieu de cela, annulez le chèque en utilisant une date comprise dans la prochaine période d’ouverture.

  Supposons que vous ayez un chèque daté du 20/06/2022. Vous avez rapproché le chèque à la fin du mois suivant, le 30/06/2022, et fermé les livres à cette même date. Vous pouvez annuler le chèque en utilisant la date du 01/07/2022, car cette date tombe dans une période ouverte. Vous ne pouvez pas annuler le chèque avant cette date sans Réouverture du rapprochement et aussi Réouverture de la période. Assurez-vous de saisir la date d’annulation correcte pour le chèque, car vous ne pourrez plus la modifier par la suite.

• Vous faites partie de la même entité que celle qui a effectué le paiement.

  Si vous consultez le rapport du registre de chèques au niveau général et que vous ne voyez pas de lien d’annulation, accédez à l’entité à partir de laquelle le paiement a été effectué et ouvrez le rapport du registre de chèques.

  Si vous êtes limité à certaines entités et que vous souhaitez annuler un chèque créé au niveau général, exécutez le rapport Registre des chèques sans indiquer d’établissement. Sans filtre d’établissement, le rapport affiche uniquement les transactions créées au niveau général. Le cas échéant, vous avez la possibilité d’annuler.

  Vous pouvez également annuler des paiements à partir des Paiements comptabilisés dans Comptes fournisseurs.

Apprenez à Réémettre un chèque avec un nouveau numéro de chèque ou Réémettre un chèque avec le même numéro.

• Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi > Payer factures.

Vous pouvez ensuite modifier le mode de paiement, le montant à payer ou d’autres informations.

Après avoir annulé la vérification, vous pouvez apporter des modifications en Modification de la facture fournisseur.

Vous ne pouvez pas supprimer une facture fournisseur après qu’un paiement a été saisi pour celle-ci, même si le paiement a été annulé.

• Si la facture fournisseur a été saisie directement dans la Comptabilité fournisseurs, vous pouvez Extourner la facture fournisseur.
• Si vous utilisez l’application Achats, certaines factures peuvent avoir été créées à partir d’une transaction d’achat, telle qu’une facture fournisseur ou un reçu. Bien que vous ne puissiez pas extourner des factures créées à partir d’une transaction d’achat, vous pouvez supprimer la responsabilité AP en saisissant et en appliquant un crédit.