Annuler un paiement manuel
Si vous devez apporter une modification ou supprimer le paiement manuel après coup, annulez le paiement pour extourner son effet sur le Grand livre.
Lorsque vous annulez le paiement, vous extournez automatiquement la facture associée. Il est impossible d’annuler les extournes.
L’annulation d’un paiement extourne son effet sur le grand livre et génère une fiche du paiement initiale et du paiement annulé. Sage Intacct crée une nouvelle transaction qui est l’extourne de la transaction que vous êtes en train d’annuler. En d’autres termes, la transaction n’est pas simplement remise à zéro, il existe donc une piste d’audit. Cela produit un effet net de zéro pour cette transaction.
L’écriture extournée est traitée comme un nouveau paiement et ce paiement manuel extourné est placé dans son propre relevé des paiements en fonction de la fréquence du relevé automatique. Les deux transactions sont étiquetées comme annulées, mais il en existe deux désormais : la transaction positive initiale et la nouvelle transaction négative extournée. Le titre du relevé contient un intitulé similaire à « Paiements rapides extournés ».
Intacct extourne également la facture associée au paiement annulé de la même manière, générant deux factures : la facture positive initiale et la nouvelle facture négative extournée. Les deux sont étiquetées comme extournées.
Vous ne pouvez pas annuler un paiement inclus dans une période clôturée. Dans ce cas, ouvrez le relevé et annulez le paiement. Si le paiement est rapproché, rouvrez le rapprochement.
| Abonnement |
Comptes fournisseurs |
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| Type d’utilisateur |
Entreprise Collaborateur |
| Permissions |
Paiements manuels : Annuler, liste |
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Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiement manuel.
- Recherchez le paiement manuel que vous souhaitez annuler.
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Sélectionnez Plus d’actions >Annuler à la fin de la ligne.
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Sélectionnez une Annuler le paiement à la date.
Saisissez une date correspondant à la date de transaction ou une date ultérieure.
- Pour enregistrer une note dans le Grand livre, saisissez-la dans la Mémo boîte.
- Sélectionnez Soumettre.
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Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiement manuel.
- Sélectionnez Nul en regard du paiement manuel à supprimer.
La page Date d’annulation du paiement s’ouvre.
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Sélectionnez une Annuler le paiement à la date.
Saisissez une date correspondant à la date de transaction ou une date ultérieure.
- Pour enregistrer une note dans le Grand livre, saisissez-la dans la Mémo boîte.
- Sélectionnez Soumettre.
