Ajouter manuellement les postes initiaux non soldés pour le rapprochement

Ajoutez manuellement vos postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement lorsque vous commencez le rapprochement. Le lien permettant de saisir les postes initiaux non soldés apparaît uniquement pendant la Premier rapprochement pour le compte.

Saisissez uniquement les postes initiaux non soldés datés au plus tard le Date d’arrêté du solde d’ouverture pour votre rapprochement.

Importer les postes initiaux non soldés pour une saisie plus rapide des données.
Abonnement Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Rapprocher la carte de crédit : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

  2. Sélectionnez le compte à rapprocher, puis sélectionnez Postes initiaux non soldés.
  3. Sélectionnez Ajouter.
  4. Saisissez la Date du poste initial non soldé.
  5. Pour le rapprochement bancaire, saisissez la N° de doc.
  6. Sélectionnez l’icône Type:
    1. Pour le rapprochement bancaire, sélectionnez Chèque ou débit ou Dépôt ou crédit.
    2. Pour le rapprochement des cartes de crédit, sélectionnez Charger ou Paiement.
  7. Saisissez le montant.
  8. Vous pouvez également saisir la fenêtre Bénéficiaire et un Description.
  9. Choisir Sauvegarder et fermez la fenêtre.

Étape suivante : Continuez à saisir des informations pour rapprocher le compte pour la première fois.