Appliquer un groupe de règles à un compte

Après avoir créé une ou plusieurs règles et les avoir attribuées à un groupe de règles, appliquez le groupe de règles à un compte. Un compte n’a besoin que d’un seul groupe de règles pour faire correspondre les transactions à des fins de rapprochement. Vous pouvez utiliser le même groupe de règles pour différents comptes du même type (comptes bancaires ou comptes de carte de crédit).

Vous pouvez appliquer un groupe de règles à un compte en modifiant le groupe de règles ou le compte.

Pour appliquer un groupe de règles à un ou plusieurs comptes à partir du groupe de règles :

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Coup monté > Règles de rapprochement > Groupes de règles.

2. Recherchez le groupe de règles que vous souhaitez appliquer à un compte.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Sur le Comptes , dans la section Comptes, sélectionnez Sélectionner des comptes.

5. Sélectionnez le compte à utiliser pour ce groupe de règles.

   Les comptes qui apparaissent dans la sélection sont déterminés par le Type de compte sélectionné sur la Groupe de règles onglet.

6. Choisir Ajouter et fermer.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Coup monté > Règles de rapprochement > Groupes de règles.

2. Recherchez le groupe de règles et sélectionnez Éditer à côté.

3. Sur le Comptes , dans la section Comptes, sélectionnez Sélectionner des comptes.

4. Sélectionnez le compte à utiliser pour ce groupe de règles.

   Les comptes qui apparaissent dans la sélection sont déterminés par le Type sélectionné sur la Groupe de règles onglet.

5. Choisir Ajouter et fermer.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Pour appliquer un groupe de règles à un compte à partir du compte :

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Recherchez le compte que vous souhaitez modifier.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Détails de la section Informations comptables, dans la Groupe de règles appliqué Liste déroulante Sélectionnez le groupe de règles que vous souhaitez appliquer au compte.

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Recherchez le compte et sélectionnez Éditer.
3. Dans l’onglet Détails de la section Informations comptables, dans la Groupe de règles appliqué Liste déroulante Sélectionnez le groupe de règles que vous souhaitez appliquer au compte.

Lorsque vous importez un fichier bancaire ou actualisez un flux bancaire, les transactions sont automatiquement mises en correspondance pour rapprochement en fonction du groupe de règles appliqué. Si votre groupe de règles contient un élément Règle de création, Sage Intacct tente de créer une transaction correspondante basée sur les données bancaires. Assurez-vous que les règles de création s’exécutent en dernier dans le groupe de règles.