Supprimer un poste initial non soldé

La première fois que vous rapprochez un compte dans Sage Intacct, vous entrez des éléments qui étaient non soldés depuis le dernier rapprochement dans le système précédent. Une fois que vous aurez effectué quelques rapprochements ultérieurs, vous pourriez décider qu’il est nécessaire de supprimer un ou plusieurs de ces postes initiaux non soldés.

Il existe deux options pour supprimer les postes initiaux non soldés.

Option 1 : Rouvrir un rapprochement et supprimer un poste initial non soldé

Si un poste initial non soldé a été saisi par erreur et n’aurait jamais dû être inclus, Rouvrir tous les rapprochements pour revenir au début et supprimer l’élément.

  1. Rouvrez le rapprochement précédent.

    1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Afficher les historiques de rapprochement.

    2. Recherchez le rapprochement requis et sélectionnez Rouvrir.

  2. Une fois tous les rapprochements du compte rouverts, la Postes initiaux non soldés Le lien apparaît.
  3. Choisir Postes initiaux non soldés, recherchez le poste initial non soldé à supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
  4. Rapprochez à nouveau le compte.

Option 2 : Créer une écriture de journal pour remettre à zéro un poste initial non soldé

Il se peut que l’un de vos premiers postes initiaux non soldés ait été un chèque qu’un fournisseur n’a jamais encaissé et que vous vouliez annuler le chèque.

Pour supprimer un ancien chèque non encaissé :

  1. Ajoutez une écriture de journal pour extourner le chèque.

    1. Atteindre Grand livre > Tout > et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Écritures de journal.

    2. Saisissez les informations appropriées, puis sélectionnez Envoyer ou Publier, en fonction de la configuration de votre grand livre.
  2. Revenez au rapprochement bancaire actuel et effacez l’ancien chèque et la nouvelle écriture de journal.

    1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque.

    2. Saisissez les informations du compte et sélectionnez Continuer.
    3. Sélectionnez l’ancien chèque et l’écriture de journal nouvellement créée pour les remettre à zéro et les supprimer de votre liste d’éléments en suspens.