Consolider les factures contrat

Par défaut, Sage Intacct génère les factures par contrat. Vous pouvez choisir de consolider les contrats par client, projet ou facture fournisseur au niveau de la ligne de contrat à contact lors de la génération des factures.

Consolider les factures par projet

Si vous utilisez des contrats avec des Projets, vous pouvez uniquement Lier un projet à un seul contrat. Cependant, vous pouvez lier plusieurs projets à un seul contrat. Dans ce scénario, vous pouvez choisir de générer des factures individuelles pour chaque projet associé à un contrat. Cela vous permet de séparer toutes les transactions facturables, telles que les commandes d’achat et les dépenses, pour chaque projet.

Par exemple, supposons que vous ayez un projet parent et un projet enfant associés aux lignes de contrat 1 et 2, respectivement, sur le contrat CON-077 et que le projet enfant n’est pas configuré pour une facture avec le parent.

Client	Contrat	Numéro de ligne de contrat	Projet	Montant de la facturation
Pacific Board World	CON-077	1	PROJ-001--Campagne publicitaire	10 000,00
Pacific Board World	CON-077	2	PROJ-001-1C--Design	5 000,00

Si vous générez des factures à l’aide de la facture par défaut par : Contrat et exécution Aperçu, Sage Intacct affiche une facture pour CON-077.

Numéro de facture	Client	Contrat	Total de la facture
1	Pacific Board World	CON-077	15 000,00

Si vous sélectionnez Facturer par : Projet, Intacct affiche deux factures pour le contrat CON-077 :

Numéro de facture	Client	Contrat	Projet	Total de la facture
1	Pacific Board World	CON-077	PROJ-001--Campagne publicitaire	10 000,00
2	Pacific Board World	CON-077	PROJ-001-1C--Design	5 000,00

Pour consolider les factures par projet :

1. Aller à Contrats > Tous > facturation > générer les factures

2. Dans le Options d’exécution des factures Section, sélectionnez Facturer par : Projet.

3. Complétez les autres options et filtres si vous le souhaitez et Prévisualiser les factures.

4. Sélectionner des factures et exécuter une exécution facture.

Consolider les factures par client

L’option Facturer par « Client » est toujours requise, car un client est spécifique à un contrat ou à un projet.

Dans de nombreux cas, lorsque vous choisissez de consolider les factures en utilisant uniquement l’option Client, vous n’aurez probablement qu’une seule facture par client. Cependant, si vous créez des contrats pour le même client au sein d’entités différentes ou avec des devises de transaction différentes, il se peut que vous voyiez plusieurs factures par client.

Critères de regroupement de factures

Sage Intacct combine la facturation planifiée pour les contrats ayant la même entité, le même type de taux de change et la même devise de transaction en une seule facture pour chaque client concerné. Par exemple, imaginons que vous ayez 7 contrats pour le Pacific Board World client avec les critères suivants :

Contrat	Entité	Devise de transaction	Type de taux de change	Montant de la facturation
CON-001	US	USD	Taux de change journalier Intacct	$100
CON-002	US	USD	Taux de change journalier Intacct	$100
CON-003	US	USD	Taux de change journalier Intacct	$100
CON-004	US	CAD	Taux de change journalier Intacct	$125
CON-005	Canada	CAD	Taux de change journalier Intacct	$125
CON-006	Canada	CAD	Taux de change journalier Intacct	$125
CON-007	Canada	CAD	Taux de change personnalisé	$120

Lorsque vous choisissez de facture par client, Intacct regroupe les contrats présentant les mêmes critères en 4 factures :

Numéro de facture	Contrat	Entité	Devise de transaction	Type de taux de change	Montant de la facturation	Total de la facture
Facture 1	CON-001	US	USD	Taux de change journalier Intacct	$100	$300
	CON-002	US	USD	Taux de change journalier Intacct	$100
	CON-003	US	USD	Taux de change journalier Intacct	$100
Facture 2	CON-004	US	CAD	Taux de change journalier Intacct	$125	$125
Facture 3	CON-005	Canada	CAD	Taux de change journalier Intacct	$125	$250
	CON-006	Canada	CAD	Taux de change journalier Intacct	$125
Facture 4	CON-007	Canada	CAD	Taux de change personnalisé	$120	$120

Pour consolider les factures par client :

1. Aller à Contrats > Tous > facturation > générer les factures

2. Dans le Options d’exécution des factures Section, sélectionnez Facturer par : Client.

3. Complétez les autres options et filtres si vous le souhaitez et Prévisualiser les factures.

4. Sélectionner des factures et exécuter une exécution facture.

Notes supplémentaires

• Il n’y a actuellement pas de fonctionnalité « facture avec parent » pour les relations hiérarchiques avec les clients.
• Conseil pour le modèle de document imprimable : Lorsque vous facture par client, le Ventes transaction en-tête champ de fusion de contrat affiche simplement le mot « Multiple » si plusieurs contrats sont associés à un facture. Si vous souhaitez afficher les contrats associés sur un facture client, utilisez le «ENTRIES_CONTRACTNAME» ou «ENTRIES_CONTRACTID» champs de fusion pour chaque élément de transaction dans la mise en page TableEntries du modèle.

  Voir le Exemples de modèles de document facture contrat pour plus de détails.

Consolider les factures par facture fournisseur de contact au niveau des lignes du contrat

Vous pouvez consolider les factures par facture fournisseur unique au niveau des lignes de contrat à contact. Cela prend en charge les flux de travail de facturation qui incluent la facturation des revendeurs.

Pour une facture par des contacts de facturation fournisseur, Ventes doit être configurée avec Activer les contact de facture fournisseur au niveau des lignes (Contrats uniquement Définissez sur « vrai ». Cette option vous permet d’ajouter différents contacts de facturation fournisseur pour chaque ligne de contrat applicable.

Lorsque vous utilisez l’option « Facturer à » lors d’une exécution de facture, Intacct combine la facturation planifiée pour les contrats ayant le même entité, le même type de taux de change et le même devise de transaction en une seule facture pour chaque facture fournisseur contact de ligne de contrat unique.

Par exemple, supposons que vous ayez deux contrats pour le Pacific Board World client avec les critères suivants :

Client	Contrat	Numéro de ligne de contrat	Visite guidée sur les factures	Montant de la facturation
Pacific Board World	CON-077	1	Sam Smith	10 000,00
Pacific Board World	CON-077	2	Sarah Parker	5 000,00
Pacific Board World	CON-098	1	Sarah Parker	2,000.00
Pacific Board World	CON-098	2	Sam Smith	7 000,00

Lorsque vous choisissez de facture par facture fournisseur à, Intacct regroupe les contrats avec les mêmes critères en 2 factures :

Numéro de facture	Client	Visite guidée sur les factures	Total de la facture
1	Pacific Board World	Sam Smith	17,000.00
2	Pacific Board World	Sarah Parker	7 000,00

Le contact de facture fournisseur de la ligne de contrat devient le Ventes contact de facture fournisseur de niveau en-tête dans le facture résultant. Le contact de la facture fournisseur ne s’affiche pas sur les éléments de Ventes.

Pour consolider les factures par contact de facturation de la facture fournisseur au niveau des lignes du contrat :

1. Aller à Contrats > Tous > facturation > générer les factures

2. Dans le Options d’exécution des factures Section, sélectionnez Facturer par : Facturer à.

3. Complétez les autres options et filtres si vous le souhaitez et Prévisualiser les factures.

4. Sélectionner des factures et exécuter une exécution facture.

Comment Intacct résout les données de contrat en conflit

Intacct résout les conflits avec les conditions de paiement et les contacts ou avec les champs client comme décrit dans les sections suivantes.

Conflits avec les conditions de paiement et les contacts

S’il existe des valeurs différentes pour les champs suivants sur différents contrats, Intacct utilise les valeurs par défaut de la fiche client pour la facture :

• Terme net

• Facturer à contact

• Expédier à contact

Par exemple, supposons que le contrat CON-001 pour Pacific Board World a une durée nette de 30 jours et CON-002 et CON-003 ont des conditions de paiement nettes de 60 jours. La durée nette du Pacific Board World client fiche est de 15 jours. Dans ce scénario, la durée nette de la facture résultante est de 15 jours.

Si la fiche du client n’a pas de valeur par défaut pour la durée nette, Intacct ne pourra pas résoudre le conflit. Dans ce cas, Intacct affiche une erreur et ne crée pas la facture. Dans ce scénario, ajoutez une valeur par défaut pour la durée nette sur le fiche client, puis essayez à nouveau de générer le facture.

Si vous avez activé les contacts de facture fournisseur ou d’expédition au niveau des lignes dans Ventes et qu’il y a un conflit avec les contacts de en-tête de contrat, le contact de en-tête facture sera défini par défaut sur le contact de facture fournisseur ou d’expédition du client, mais les contacts au niveau de la ligne ne seront pas affectés. Une exception est si vous utilisez l’option Facturer par « Facturer à ». Dans ce scénario, le en-tête de facture utilise le facture fournisseur à contact applicable au niveau de la ligne.

Conflits avec les champs personnalisés

Si le contrat et le facture Ventes ont des champs personnalisés identiques du même type de données, le processus de factures générer transfère la valeur champ personnalisé du contrat au Ventes facture champ personnalisé. Si les valeurs de champ personnalisé sont différentes d’un contrat à l’autre pour un client et que vous générer factures par client, la valeur de champ personnalisé sera vide (nulle) dans le facture Ventes, car le conflit ne peut pas être résolu. Toutefois, si le champ personnalisé a une valeur par défaut, la valeur par défaut sera utilisée dans le champ personnalisé de la facture des Ventes en cas de conflit.