Annuler l’amortissement comptabilisé — Gestion des immobilisations

Si vous avez accidentellement comptabilisé l’amortissement ou si vous devez remettre un actif en révision, vous pouvez annuler les écritures d’amortissement comptabilisées. Lorsque vous rétablissez une écriture comptabilisée, Sage Intacct effectue les actions suivantes pour garantir l’exactitude et la cohérence de vos applications :

• Supprime l’écriture de journal de la dépense d’amortissement.

• Efface la colonne Date de comptabilisation réelle.

• Modifie le statut de l’entrée du plan d’amortissement de Comptabilisé à Non comptabilisé.

L’extourne peut être effectuée en bloc à partir de la liste Comptabiliser l’amortissement ou individuellement à partir de la page Plan d’amortissement d’un actif. Dans un calendrier, les écritures doivent être extournées dans l’ordre de la date de comptabilisation réelle la plus récente à la plus ancienne, sans ignorer les écritures intermédiaires.

Avant de commencer

• Si l’actif associé est cédé, Remettre l’actif en service.

• Si l’immobilisation associée est inactive, définissez son statut sur Actif.

• Si l’immobilisation fait l’objet d’une régularisation après la comptabilisation de l’écriture, supprimez la régularisation.

Annuler en bloc les entrées d’amortissement comptabilisées

Rétablissez plusieurs écritures sur différents actifs et calendriers à partir de la liste Comptabiliser l’amortissement. Vous pouvez extourner jusqu’à 500 écritures à la fois.

1. Aller à Gestion des immobilisations > Tous >Amortissement >Comptabiliser l’amortissement.

2. Dans la liste déroulante des vues en haut à gauche, sélectionnez l’icône Publié afficher.

   Vous pouvez également définir manuellement le filtre de la colonne Statut sur Comptabilisé.

3. Vous pouvez également utiliser la commande Afficher Liste déroulante en bas à gauche du liste pour augmenter le numéro d’entrées par page.

   Afficher plus d’entrées par page vous permet de sélectionner et d’annuler plus d’entrées à la fois.

4. Vous pouvez également appliquer des filtres de colonne pour réduire la liste des écritures que vous souhaitez extourner.

5. Cochez les cases en regard des écritures que vous souhaitez extourner, ou cochez la case en haut à gauche de la liste pour sélectionner toutes les écritures de la page.

   Annuler les exigences de comptabilisation

   • Dans un calendrier, les écritures doivent être extournées dans l’ordre de la date de comptabilisation réelle la plus récente à la date de comptabilisation réelle la plus ancienne, sans ignorer les écritures intermédiaires.

     Par exemple, si un calendrier comporte des écritures comptabilisées pour janvier, février, mars et avril et que vous souhaitez annuler les mois de janvier et mars, assurez-vous de sélectionner également février et avril.

   • Le statut de l’écriture doit être Comptabilisé. Vous ne pouvez pas annuler les écritures qui ne sont pas comptabilisées, comptabilisées dans l’historique ou annulées.

   • La date de comptabilisation réelle doit se situer dans une période ouverte.

   • La date de comptabilisation réelle doit être postérieure à la date de transfert la plus récente, le cas échéant.

   • L’actif associé doit être en service.

6. Sélectionnez Annuler la comptabilisation.

7. Sélectionnez Annuler pour confirmer.

   Une nouvelle exécution d’actions groupées est créée. Vous pouvez surveiller le statut de l’exécution sur la page Exécutions d’actions par lot. Vous recevrez un e-mail lorsque la course sera terminée.

   Les écritures du plan d’amortissement conserveront le statut Comptabilisé jusqu’à la fin de l’exécution de l’action groupée, ce qui peut prendre jusqu’à 15 minutes. Vous n’avez pas besoin d’annuler à nouveau les écritures, sauf en cas d’erreur lors de l’exécution.
   

8. Pour extourner plus d’écritures, passez à la page suivante de la vue de liste et répétez les étapes ci-dessus.

Étape suivante : Afficher le statut d’exécution de l’action par lot

Rétablir une seule écriture d’amortissement comptabilisée

Annuler les écritures une par une dans un seul calendrier à partir de la page du plan d’amortissement d’un actif.

1. Aller à Gestion des immobilisations > Tous >Actifs.

2. Recherchez l’immobilisation contenant l’écriture d’amortissement que vous souhaitez annuler.

   L’immobilisation doit avoir le statut En statut service et avoir un amortissement cumulé.

3. Sélectionnez le nom de l’immobilisation pour l’afficher.
   
4. Sélectionnez l’icône Plans d’amortissement Tab.
5. Sélectionnez l’identifiant d’un calendrier pour l’afficher.

6. Pour la dernière entrée du plan d’amortissement comptabilisée, sélectionnez Plus d’actions >Annuler la comptabilisation.

   Annuler les exigences de comptabilisation

   • Les écritures comptabilisées doivent être extournées une par une, dans l’ordre de la date de comptabilisation réelle la plus récente à la date de comptabilisation réelle la plus ancienne.

   • Le statut de l’écriture doit être Comptabilisé. Vous ne pouvez pas annuler les écritures qui ne sont pas comptabilisées, comptabilisées dans l’historique ou annulées.

   • La date de comptabilisation réelle doit se situer dans une période ouverte.

   • La date de comptabilisation réelle doit être postérieure à la date de transfert la plus récente, le cas échéant.

7. Sélectionnez Annuler la comptabilisation pour confirmer.