Annuler l’amortissement comptabilisé — Gestion des immobilisations

Si l’option Rétablir est activée dans l’application Gestion des immobilisations, vous pouvez annuler les amortissement comptabilisées afin de corriger des erreurs, par exemple comptabilisation amortissement au mauvais période comptable.

L’annulation d’une écriture d’amortissement permet d’effectuer les opérations suivantes :

• Efface la colonne Date de comptabilisation réelle.

• modifie le statut de l’écriture d’amortissement de Comptabilisé à Non comptabilisé.

• Restaure l’amortissement cumulé total et l’amortissement restant pour le calendrier à leurs valeurs avant la comptabilisation de l’écriture.

• Supprime l’écriture de journal de la dépense d’amortissement associée.

  Si l’écriture d’amortissement fait partie d’une écriture de journal résumée, l’écriture de journal résumée est mise à jour pour supprimer les montants associés à l’écriture d’amortissement extournée. S’il ne reste aucune écriture d’amortissement, l’écriture de journal résumée est supprimée.

Vous pouvez extourner des écritures en bloc à partir de la liste Comptabiliser l’amortissement ou individuellement à partir de la page Plan d’amortissement d’un actif. Dans un calendrier, les écritures doivent être extournées de la période la plus récente à la période la plus ancienne, sans ignorer les périodes intermédiaires.

Avant de commencer

Vérifiez ce qui suit :

• Le statut de l’écriture est Comptabilisé et sa date de comptabilisation est dans une période ouverte.

• Aucun transfert, régularisation de coût ou cession partielle n’a eu lieu après la comptabilisation de l’écriture.

• L’immobilisation associée est active et son statut est En service.

Annuler en bloc les entrées d’amortissement comptabilisées

Rétablissez plusieurs écritures sur différents actifs et calendriers à partir de la liste Comptabiliser l’amortissement. Vous pouvez extourner jusqu’à 500 écritures à la fois.

1. Aller à Gestion des immobilisations > Tous >Amortissement >Comptabiliser l’amortissement.

2. Dans la liste déroulante des vues en haut à gauche, sélectionnez la vue Comptabilisé.

   Vous pouvez également définir manuellement le filtre de la colonne Statut sur Comptabilisé.

3. Vous pouvez également utiliser la commande Afficher Liste déroulante en bas à gauche du liste pour augmenter le numéro d’entrées par page.

   Afficher plus d’entrées par page vous permet de sélectionner et d’annuler plus d’entrées à la fois.

4. Vous pouvez également appliquer des filtres de colonne pour réduire la liste des écritures que vous souhaitez extourner.

5. Cochez les cases en regard des écritures que vous souhaitez extourner, ou cochez la case en haut à gauche de la liste pour sélectionner toutes les écritures de la page.

   Dans un calendrier, les écritures doivent être extournées de la période la plus récente à la période la plus ancienne, sans ignorer les périodes intermédiaires. Par exemple, si un calendrier comporte des écritures comptabilisées pour janvier, février, mars et avril et que vous souhaitez annuler les mois de janvier et mars, assurez-vous de sélectionner également février et avril.

6. Sélectionnez Annuler.

7. Sélectionnez Annuler pour confirmer.

   Une nouvelle exécution d’actions groupées est créée. Vous pouvez surveiller le statut de l’exécution sur la page Exécutions d’actions par lot. Vous recevrez un e-mail lorsque la course sera terminée.

   Les écritures d’amortissement restent dans le statut Comptabilisé jusqu’à ce que l’exécution de l’action groupée soit terminée, ce qui peut prendre jusqu’à 15 minutes. Vous n’avez pas besoin d’annuler à nouveau les écritures, sauf en cas d’erreur lors de l’exécution.
   

8. Pour extourner plus d’écritures, passez à la page suivante de la vue de liste et répétez les étapes ci-dessus.

Étape suivante : Afficher le statut d’exécution de l’action par lot

Rétablir une seule écriture d’amortissement comptabilisée

Annuler les écritures une par une dans un seul calendrier à partir de la page du plan d’amortissement d’un actif.

1. Aller à Gestion des immobilisations > Tous > Actifs.

2. Recherchez l’immobilisation contenant l’écriture d’amortissement que vous souhaitez annuler.

3. Sélectionnez le nom de l’immobilisation pour l’afficher.
   
4. Sélectionnez l’onglet Plans d’amortissement.
5. Sélectionnez l’identifiant d’un calendrier pour l’afficher.

6. Pour la dernière écriture d’amortissement comptabilisée, sélectionnez Plus d’actions >Annuler la comptabilisation.

   Dans un calendrier, les écritures doivent être extournées de la période la plus récente à la période la plus ancienne, sans ignorer les périodes intermédiaires.

7. Sélectionnez Annuler la comptabilisation pour confirmer.