À propos de l’intégration de la comptabilité fournisseurs pour la gestion des immobilisations

Créez des actifs directement à partir des factures pour gagner du temps et réduire les erreurs. Chaque ligne de facture fournisseur peut générer jusqu’à 20 actifs.

Comment cela fonctionne

Sage Intacct vérifie chaque ligne de facture fournisseur pour voir si le compte correspond à un compte du grand livre d’actif ou CIP dans une classification de l’immobilisation d’actif.
S’il y a une correspondance, vous spécifiez le numéro d’actifs à créer et vous leur donnez un nom sur cette ligne.
Lorsque la facture fournisseur est validée, elle génère les actifs à l’état Prêt pour révision ou Construction en statut. Vous pouvez ensuite examiner les ressources et ajouter des détails.
Chaque actif comprend un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.
Si vous créez un seul actif, il est automatiquement balisé en tant que dimension sur la ligne de facture fournisseur et dans l’écriture de journal validée.

Restrictions

Les annulations de factures ne sont pas prises en charge.
Les postes de facture ne peuvent pas être négatifs ou associés à une allocation personnalisée.
Une fois la ressource créée, seuls certains champs peuvent être modifiés. En savoir plus sur la modification des factures qui ont créé des actifs.

Quelles informations sont incluses dans les actifs générés ?

Certains champs des nouveaux actifs sont renseignés à partir de la facture fournisseur source, tandis que d’autres utilisent des valeurs par défaut. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut et ajouter des détails supplémentaires à l’actif dans l’application de gestion des immobilisations.

Valeurs de champ pour les actifs créés à partir de factures
Champ d’actif	Source de valeur	Remarques
Nom de l’actif	Ligne de facturation : Champ Nom de l’actif acquis.	La modification du nom de l’actif après sa création n’entraîne pas la mise à jour du nom sur la ligne de facture fournisseur.
Statut	Valeur par défaut : Actif.
Statut	Valeur par défaut : Prêt à être examiné.
Date d’acquisition	Facture fournisseur : Champ Date.	La modification de la date de facture fournisseur après la création de l’actif ne met pas à jour la date d’acquisition de l’actif.
Déprécier	Valeur par défaut : C’est vrai.
Quantité	Valeur par défaut : 1.
Coût de l’actif	Ligne de facturation : Montant (ou Montant de base si votre société est activée pour les multi-devises)	Lorsque vous créez plusieurs actifs, le montant total de la ligne est réparti uniformément entre les actifs. Un arrondi peut être effectué pour s’assurer que les valeurs d’actif combinées correspondent au montant de la ligne. Par exemple, si la ligne est 1000,00 $ et que vous créez 3 actifs, 2 actifs seront 333,33 $ et 1 actif sera 333,34 $. Lorsque vous sélectionnez Inclure l’impôt dans le coût de l’actif sur la ligne de facture fournisseur, le coût de l’actif est le total de base. Entités canadiennes seulement : Si les deux L’ITC et Inclure l’impôt dans le coût de l’actif sont sélectionnés sur la ligne, le coût de l’actif ne comprend que la partie non récupérable de l’impôt. Par exemple, supposons que le montant en tenue de compte est de 50 000 $, le montant de taxe en tenue de compte est de 6 000 $ et le montant récupérable de l’impôt en tenue de compte est de 3 245 $. La partie non recouvrable de l’impôt (2 755 $) est ajoutée au montant en tenue de compte (50 000 $), ce qui donne un coût de l’actif de 52 755 $. Si L’ITC est sélectionné, mais Inclure l’impôt dans le coût de l’actif ne l’est pas, le coût de l’actif est égal au montant en tenue de compte (50 000 $) et l’impôt est exclu.
Valeur de récupération	Valeur par défaut : 0.
Type d’immobilisation	Valeur par défaut : Tangible.
Description	Ligne de facturation : Champ Mémo.
Ventilation	Ligne de facturation : Champ d’affectation.
Source	Facture fournisseur : Numéro de facture, le cas échéant.	S’il n’y a pas de numéro de facture fournisseur, ce champ affiche uniquement « Facture ». La modification du numéro de facture fournisseur après la création de l’actif met automatiquement à jour le numéro source de l’actif.
N° de ligne source	Facture fournisseur : Numéro de la ligne de saisie.	La modification du numéro de ligne de facture fournisseur après la création de l’actif met automatiquement à jour le numéro de ligne source de l’actif.
Classification d’immobilisations	La classification de l’immobilisation associée au compte du grand livre d’actifs.
compte du grand livre d’actifs	Ligne de facturation : Champ Compte.
Autres comptes GL	De la classification de l’immobilisation.
Règles d’amortissement	De la classification de l’immobilisation.
Dimensions	Ligne de facturation : Champs de dimension.
Champs personnalisés	Si l’ID et le type de données d’un champ personnalisé sur l’actif et les détails de la facture fournisseur correspondent, la valeur de ce champ personnalisé est copiée dans l’actif.	La modification d’un champ personnalisé sur la facture fournisseur après la création de l’actif ne met pas à jour la valeur de l’actif.