À propos de l’intégration des CF pour l’application Gestion des immobilisations

Créez des actifs directement à partir des factures fournisseurs pour gagner du temps et réduire les erreurs. Chaque ligne de facture fournisseur peut générer jusqu’à 20 actifs.

Comment cela fonctionne

• Sage Intacct vérifie chaque ligne de facture fournisseur pour voir si le compte correspond à un actif ou à un compte du grand livre CIP dans une classification de l’immobilisation des actifs.

• S’il existe une correspondance, spécifiez le numéro d’actifs à créer et donnez-leur un nom sur cette ligne.

• Lorsque le facture fournisseur est comptabilisé, il génère les actifs dans le statut Prêt pour révision ou Construction en cours. Vous pouvez ensuite consulter les actifs et ajouter des détails.

• Chaque actif inclut un lien vers la facture fournisseur d’origine dans le champ Source.

• Si vous créez un actif unique, il est automatiquement marqué comme une dimension sur la ligne de la facture fournisseur et dans l’écriture de journal comptabilisée.

Restrictions

• Les extournes de factures fournisseurs ne sont pas prises en charge.

• Les éléments de facture fournisseur ne peuvent pas être négatifs ou associés à une ventilation personnalisée.

• Une fois l’actif créé, seuls certains champs peuvent être modifiés. En savoir plus sur la modification des factures fournisseurs qui ont créé des actifs.

Quelles informations sont incluses dans les actifs générés ?

Certains champs des nouveaux actifs sont renseignés à partir de la facture fournisseur source, tandis que d’autres utilisent des valeurs par défaut. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut et ajouter des détails supplémentaires à l’actif dans l’application Gestion des immobilisations.

Valeurs de champ pour les actifs créés à partir de factures fournisseurs

Champ d’actif	Source de valeur	Remarques
Nom de l’actif	Ligne de facture : Nom du champ de l’actif acquis.	La modification du nom de l’immobilisation après sa création ne met pas à jour le nom sur la ligne de la facture fournisseur.
Statut	Valeur par défaut : Actif.
Statut	Valeur par défaut : Prêt pour vérification.
Date d’acquisition	Facture fournisseur : Champ Date.	La modification de la date de la facture fournisseur après la création de l’actif ne met pas à jour la date d’acquisition de l’actif.
Déprécier	Valeur par défaut : C’est vrai.
Quantité	Valeur par défaut : 1.
Coût de l’actif	Ligne de facture : Montant (ou Montant en tenue de compte si votre société est activée pour la multi-devise.)	Lorsque vous créez plusieurs immobilisations, le montant total de la ligne est divisé également entre les immobilisations. Un arrondi peut être appliqué pour garantir que les valeurs d’immobilisations combinées correspondent au montant de la ligne. Par exemple, si la ligne est de 1000,00 $ et que vous créez 3 immobilisations, 2 immobilisations seront de 333,33 $ et 1 immobilisation sera de 333,34 $. Lorsque vous sélectionnez Inclure la taxe dans le coût de l’actif Sur la ligne de la facture fournisseur, le coût de l’immobilisation est le Total de base. Entités canadiennes uniquement : Si les deux CTI et Inclure la taxe dans le coût de l’actif sont sélectionnées sur la ligne, le coût de l’actif ne comprend que la partie non recouvrable de la taxe. Par exemple, supposons que le montant en tenue de compte est de 50 000 $, le montant de taxe en tenue de compte est de 6 000 $ et le montant récupérable de l’impôt en tenue de compte est de 3 245 $. La partie non recouvrable de l’impôt (2 755 $) est ajoutée au montant en tenue de compte (50 000 $), ce qui donne un coût de l’actif de 52 755 $. Si CTI est sélectionnée mais Inclure la taxe dans le coût de l’actif ne l’est pas, le coût de l’actif est égal au montant en tenue de compte (50 000 $) et les taxes sont exclues.
Valeur de récupération	Valeur par défaut : 0.
Type d’immobilisation	Valeur par défaut : Tangible.
Description	Ligne de facture : Champ Mémo.
Ventilation	Ligne de facture : Champ de ventilation.
Source	Facture fournisseur : Numéro de numéro de facture, le cas échéant.	S’il n’y a pas de numéro de facture fournisseur, ce champ n’affiche que « Facture fournisseur ». La modification du numéro de facture fournisseur après la création de l’immobilisation met automatiquement à jour le numéro source de l’immobilisation.
N° de ligne source	Facture fournisseur : Ligne d’écriture numéro.	La modification du numéro de ligne de la facture fournisseur après la création de l’immobilisation met automatiquement à jour le numéro de ligne source de l’immobilisation.
Classification d’immobilisations	La classification de l’immobilisation des actifs associée au compte du grand livre des actifs.
Compte du grand livre des actifs	Ligne de facture : Champ Compte.
Autres comptes du GL	À partir de la classification de l’immobilisation.
Règles d’amortissement	À partir de la classification de l’immobilisation.
Dimensions	Ligne de facture : Champs de dimension.
Champs personnalisés	Si l’ID et le type de données d’un champ personnalisé sur l’actif et les détails de la facture fournisseur des CF correspondent, la valeur de ce champ personnalisé est copiée sur l’actif.	La modification d’un champ personnalisé sur le facture fournisseur après la création de l’immobilisation ne met pas à jour la valeur de l’immobilisation.