Rapport de reconduction – Gestion des immobilisations

Le rapport Conversion automatique fournit une vue compenser des modifications des soldes d’immobilisations sur une période spécifiée. Il est inclus en tant que rapport standard dans la gestion des immobilisations. Il affiche les soldes d’ouverture, l’activité de la période et les soldes de clôture pour le coût et l’amortissement des actifs, ainsi que la valeur comptable nette d’ouverture et de clôture qui en résulte.​

Ce rapport est un outil de rapprochement clé permettant de vérifier que l’activité des immobilisations est correctement enregistrée. Il prend en charge les audits, permet de garantir l’exactitude du bilan et facilite l’explication des variations d’une période à l’autre des soldes des immobilisations.

Par exemple, pour une classification de l’immobilisation spécifique sur un trimestre fiscal, le rapport peut indiquer un coût d’actif d’ouverture de 250 000 $ et un amortissement cumulé de 80 000 $, 40 000 $ d’ajouts d’actifs, 10 000 $ de cessions, 7 500 $ d’amortissement et une valeur comptable nette de clôture de 192 500 $.

Qui a généralement besoin de ce rapport ?

• Commis AP

• Comptable immobilisations

• Gestionnaire d’immobilisations

• Contrôleur

Exécuter le rapport

1. Aller à Gestion des immobilisations > Tous > Rapports>Rapport de récupération par progression.

2. Définissez la période du rapport en procédant de l’une des manières suivantes :

   • Sélectionnez un Période visée par le rapport et un À ce jour.

   • Entrez un Date de début et Date de fin.

     Si vous saisissez des valeurs pour tous les champs, le rapport utilise les dates de début et de fin.

3. Personnalisez les filtres pour vous concentrer sur les résultats de votre rapport.

   • De l’actif, À l’actif : Filtrez par une plage d’ID d’actif. Sélectionner le premier actif à inclure dans De l’actif et le dernier actif à inclure dans À l’actif.

   • Classification des actifs

   • Emplacement

   • Journal

   • Inclure les actifs non liés à l’amortissement

   • Statut de l’actif

4. Pour Type de rapport, sélectionnez Résumé ou Détail.

   Le rapport détaillé affiche une ligne par actif et inclut des champs supplémentaires.

5. Sélectionnez Afficher.

En savoir plus sur l’utilisation des rapports.

Que contient ce rapport ?

Ce rapport comprend les colonnes suivantes.

Description des champs de rapport

Colonne	Description
Classification d’immobilisations	L’ID de la classification de l’immobilisation. Sélectionnez l’ID pour explorer la classification de l’immobilisation.
ID de l’actif	L’identifiant unique de la ressource. Sélectionnez l’ID pour explorer la ressource. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Nom de l’actif	Nom de l’actif. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Statut	L’état actuel de l’actif, par exemple En service. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Coût de l’actif	Le coût d’achat initial de l’actif. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Valeur de récupération	Valeur estimée du bien à la fin de sa durée de vie utile. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Coût : Ouverture	Coût de l’actif avant le début de la période du rapport. Cela comprend les actifs suivants : Actifs dont la date de mise en service est antérieure à la date de début du rapport. Les biens qui n’ont pas été entièrement cédés avant la date de début de la rapport. Pour les actifs partiellement cédés, il s’agit d’indiquer le coût restant de l’actif après la cession.
Coût : Ajouts	Coût de l’actif ajouté au cours de la période du rapport (y compris les dates de début et de fin). Cela comprend les actifs dont la date de mise en service coïncide avec les dates de début et de fin du rapport ou entre celles-ci.
Coût : Cessions	Coût des biens cédés au cours de la période du rapport (y compris les dates de début et de fin). Cela comprend les biens dont la date de cession coïncide avec les dates de début et de fin du rapport ou entre celles-ci. Pour les actifs entièrement cédés, il s’agit du coût total de l’actif. Pour les actifs partiellement cédés, il s’agit du montant total cédé.
Coût : Fermeture	Coût des actifs à la fin de la période du rapport. Cette valeur est égale au coût d’ouverture plus les ajouts, moins les éliminations.
ID d’établissement	ID de la dimension d’établissement à laquelle l’actif est affecté. Sélectionnez l’ID pour explorer l’établissement. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
ID de service	ID de la dimension de service à laquelle l’actif est affecté. Sélectionnez l’ID pour explorer le service. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Date d’acquisition	La date à laquelle votre organisation a acheté ou obtenu l’actif. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Date de mise en service	Date à laquelle l’actif est devenu disponible pour être utilisé par votre organisation. Détermine le moment où l’immobilisation commence à être amortie. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Amortissement : Ouverture	Amortissement accumulé avant le début de la période du rapport. Ce montant comprend les rubriques d’amortissement suivantes : Écritures validées dont la date de comptabilisation réelle est antérieure à la date de début de l’rapport. Écritures validées historiquement avec une date de comptabilisation planifiée antérieure à la date de début du rapport.
Amortissement : Période	Amortissement accumulé au cours de la période du rapport (y compris les dates de début et de fin). Ce montant comprend les rubriques d’amortissement suivantes : Écritures validées avec une date de comptabilisation réelle entre les dates de début et de fin du rapport. Écritures validées historiquement avec une date de comptabilisation planifiée entre les dates de début et de fin du rapport.
Amortissement : Cessions	amortissement cumulé partiel associé aux actifs qui ont été partiellement cédés au cours de la période du rapport (y compris les dates de début et de fin).
Amortissement : Fermeture	Amortissement accumulé à la fin de la période du rapport. Ce montant comprend les rubriques d’amortissement suivantes : Écritures validées dont la date de comptabilisation réelle est antérieure à la date de fin du rapport. Écritures historiquement validées dont la date de comptabilisation planifiée est antérieure à la date de fin du rapport. Cette valeur est égale à l’amortissement d’ouverture plus l’amortissement de la période, moins les cessions. Sélectionnez cette valeur pour explorer le plan d’amortissement.
Valeur comptable nette : Ouverture	Coût d’ouverture moins l’amortissement d’ouverture.
Valeur comptable nette : Fermeture	Les frais de clôture moins l’amortissement de clôture.
Journal	Journal dans lequel les transactions d’immobilisation sont enregistrées. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.
Livre	Le livre associé au journal. Ce champ n’apparaît que dans la vue détaillée de ce rapport.