À propos du rapport de réévaluation du grand livre

Réévaluez les transactions en devises étrangères, telles que les transactions inter-entités, à l’aide du rapport de réévaluation du Grand livre. Par exemple, avant de payer les écritures de journal étrangères devise inter-entité, vous devez compte pour les gains ou pertes non réalisés dus aux fluctuations des taux de change devise. Au lieu de cela, Intacct offre la possibilité de créer automatiquement une écriture de journal provisoire pour les gains ou pertes non réalisés dus aux fluctuations de change des devises.

Pour accéder à la réévaluation, rendez-vous sur Grand livre > Tous > rapports, puis sélectionnez Réévaluation du Grand livre général.

Avant de réévaluer: Activez les transactions multi-devises dans Grand livre.

1. Aller à Société > Administrateur > Abonnements.

2. À côté de Grand livre, sélectionnez Configurer.

3. Sur la page Configurer la grand livre, faites défiler jusqu’à Gestion multi-devises et sélectionnez Activer l’abonnement multi-devises.

Qui a généralement besoin de ce rapport

En règle générale, vous voudrez réévaluer les transactions en devises étrangères dans le cadre de votre clôture de fin de mois avant d’exécuter une consolidation.

Par exemple, en fonction des besoins de votre entreprise, votre clôture de fin de mois pourrait ressembler à ceci :

1. Rapprochez les comptes bancaires.

2. Enregistrez les écritures de comptabilité d’exercice.

3. Enregistrer les réévaluations (GL, AP, AR).

4. Rapprocher les transactions inter-entités.

5. Liez le livre auxiliaire à Grand livre.

6. Consolider.

7. Examinez et fermez le Grand livre.

Que contient ce rapport ?

Le rapport de réévaluation GL par défaut comprend les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Numéro de compte	Le numéro de compte associé au compte.
Compte	Le nom du compte.
Date de comptabilisation	Date à laquelle la transaction a été validée dans le journal.
Description	Une description textuelle de la transaction qui a été enregistrée.
Ligne	Numéro de ligne de l’écriture dans le journal.
JNL	Le nom de l’journal tel que CDJ ou GL, par exemple.
Service	Le service auquel la transaction est associée.
Établissement	L’établissement de la transaction.
Devise de transaction	La devise de la transaction.
Type de transaction	Indique s’il s’agit d’une transaction de débit ou de crédit.
Montant de la transaction	Le montant de la transaction lors de la validation.
Devise de base	La devise d’exploitation et de déclaration de l’entité ou de l’établissement où la transaction a été enregistrée.
Montant en tenue de compte	Valeur de la transaction dans la devise de tenue de compte de l’entité en utilisant le taux de change applicable au moment de l’enregistrement de la transaction.
Taux de reval	Taux de change actuel entre la devise de la transaction et la devise de base. Utilisez le tarif journalier Intacct ou un tarif personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise.
Montant de la réévaluation	Le montant en devise de transaction réévalué dans la devise de tenue de compte, calculé en multipliant le taux de réévaluation par le montant en devise de transaction.
Gagner	La différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné un gain.
Perte	La différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné une perte.
Total général	Le total des gains dans une colonne et le total des pertes dans une autre colonne de toutes les transactions du rapport.
Gain ou perte nette	Gain ou perte nette calculé en soustrayant le plus petit numéro du plus grand numéro.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.