Comptabilité traditionnelle des fonds

Les organismes à but non lucratif suivent fréquemment les fonds dans Sage Intacct, mais la façon dont les fonds sont suivis peut varier selon le type d’organisation et les pratiques comptables.

  • Certaines organisations suivent les fonds en fonction de leur solde et suivent les pratiques traditionnelles de comptabilité des fonds.

  • D’autres organisations suivent l’impact net sur les actifs à des fins de conformité.

Pour les organisations à but non lucratif qui suivent les fonds en tant qu’équilibrage, vous pouvez identifier les entités configurées pour le suivi des fonds afin de garantir la clarté de l’objectif de la fiche.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Accédez au Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis de vous assurer que l’attribut modèle de démarrage rapide est défini sur But non lucratif.
Utilisateurs non admin.

Créez un nouveau compte du Grand livre, sélectionnez le Catégorie et recherchez Actifs nets.

  • Si l’attribut Actifs nets s’affiche, alors votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide à but non lucratif.
  • Si vous voyez l’attribut Catégorie mais Actifs nets ne fait pas partie de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas la fenêtre Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide dédié aux organismes à but non lucratif, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter de vos options.

Lorsque vous utilisez le modèle de démarrage rapide à but non lucratif, vous pouvez définir le choix de la pratique comptable sur la page Informations sur la Société. Cette option vous permet de choisir entre la comptabilité par fonds à actif net ou la comptabilité par fonds traditionnelle (suivre les fonds soldes individuels).

Une case à cocher supplémentaire est ajoutée à la page Informations sur l’entité lorsque la Comptabilité traditionnelle des fonds est sélectionnée. Cochez cette case pour désigner l’entité en tant que fonds. Assurez-vous que les mêmes informations d’identification fiscale sont utilisées pour chaque fonds appartenant à une seule entité. Lorsque Sage Intacct examine les droits, nous pouvons alors faire la distinction entre les entités individuelles et les entités utilisées pour les fonds.

Activer la comptabilité traditionnelle des fonds

Pour désigner une entité en tant que fonds, vous devez d’abord activer la comptabilité traditionnelle des fonds.

  1. Aller à Société > Configuration > Société.
  2. Accédez au Comptabilité Appuyez sur la touche Tabulation et sélectionnez Modifier.
  3. Sélectionnez l’icône Comptabilité traditionnelle des fonds Bouton radio dans la section Pratique comptable pour les fonds.
  4. Enregistrez vos modifications.

Désigner des entités en tant que Fonds

Après avoir activé la Comptabilité traditionnelle des fonds, contrôlez vos entités pour déterminer celles qui seront marquées comme des fonds.

Lorsqu’une entité est désignée comme un fonds, l’entité est masquée dans les listes déroulantes de sélection d’entité. Masquer les fonds vous permet de voir les entités réelles dans la liste, plutôt que les entités et les fonds.

Revenez à la liste des entités et répétez ces étapes pour désigner des entités en tant que Fonds.