Comptabiliser les transactions de ventes planifiées

Utilisez la page Comptabiliser les transactions planifiées pour comptabiliser les transactions de ventes récurrentes avant leur prochaine date d’exécution planifiée.

Pour afficher la liste des transactions planifiées :

  • Atteindre Commandes clients > Tout > Autre activité de transaction > Comptabiliser les transactions planifiées.

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Comptabiliser les transactions planifiées : Exécuter

Comptabiliser une transaction avant la date prévue

Vous pouvez saisir une date et un type de taux de change pour spécifier les transactions récurrentes en vue d’une comptabilisation anticipée, ou vous pouvez filtrer davantage la liste pour afficher un ensemble plus limité de transactions récurrentes. Le système comptabilise les transactions résultantes et génère les documents de transaction.

Pour les sociétés multidevises : Un type de taux de change personnalisé associé à un taux de change personnalisé est requis pour comptabiliser une transaction planifiée.

Toutefois, si la date de comptabilisation prévue est passée ou actuelle et que vous souhaitez utiliser le taux de change journalier Intacct, créez un taux de change personnalisé sans taux renseigné. Utilisez-le pour satisfaire à l’exigence d’un type de taux de change personnalisé.

Pour générer et comptabiliser des transactions récurrentes avant leur date planifiée :

  1. Définissez la date limite de comptabilisation des transactions et le type de taux de change. Toutes les transactions de ventes récurrentes antérieures à cette date sont incluses pour la comptabilisation. À ce stade, vous pouvez sélectionner Vue pour afficher les transactions qui répondent aux critères de date.

  2. Optionnel: Vous pouvez affiner davantage les résultats de la transaction en filtrant par types de transaction, clients, etc. :

    • Type de transaction : Déplacez un ou plusieurs types de transactions requis du volet de gauche vers le volet de droite.
    • Devise de transaction : Sélectionnez la devise à utiliser pour comptabiliser les transactions.
    • Du client et Au client: Sélectionnez un client ou une série de clients.
    • De l’article et À l’article : Sélectionnez un article ou une plage d’articles.

    • Numéro de fiche de document récurrent : Sélectionnez le numéro de fiche d’une transaction récurrente spécifique. Si vous n’êtes pas sûr du numéro de fiche, accédez à Commandes clients > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes pour afficher la liste des modèles récurrents et leurs numéros de fiche associés.

      Le système recherche uniquement les transactions qui répondent aux critères de date et de filtre.

  3. Optionnel: À l’aide de dimensions, vous pouvez filtrer les transactions qui ont des dimensions spécifiques, telles qu’un emplacement, un service, un projet, un collaborateur, un client ou un fournisseur particulier.

    L’établissement est obligatoire pour les sociétés multientités et multidevises.

  4. Sélectionnez Afficher. Le système affiche la liste des transactions correspondant aux critères de sélection.

    Si vous souhaitez revenir en arrière et filtrer davantage les résultats, sélectionnez Personnaliser en haut à droite de la page.

  5. Vous pouvez ajuster le calendrier d’exécution en modifiant la date, puis afficher les résultats.
  6. Choisir Générer des documents. Le système comptabilise les transactions et génère les documents de transaction. Si les transactions prennent beaucoup de temps à traiter, le système les traite