Comptabiliser les transactions de Ventes planifiées

Utilisez la page Comptabiliser la transaction planifiée pour comptabiliser les transactions de Ventes récurrentes avant leur prochaine date d’exécution planifiée.

Pour afficher la liste des transactions planifiées :

  • Aller à Ventes > Tous > Autre activité de transaction > Envoyer les transactions planifiées.

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Comptabiliser les transactions planifiées : Exécuter

Comptabiliser une transaction avant sa date planifiée

Vous pouvez saisir simplement une date et une type de taux de change pour spécifier récurrent transactions pour la comptabilisation anticipée, ou vous pouvez filtrer davantage les liste pour afficher un ensemble plus fini de transactions récurrent. Le système comptabilise les transactions qui en résultent et génère les documents de transaction.

Pour les sociétés multi-devises : Un type de taux de change personnalisé associé à un taux de change personnalisé est nécessaire pour comptabiliser une transaction planifiée.

Toutefois, si la date de comptabilisation prévue est passée ou actuelle et que vous souhaitez utiliser le taux de change journalier Intacct, créez un taux de change personnalisé sans taux renseigné. Utilisez-le pour satisfaire à l’exigence d’un type de taux de change personnalisé.

Pour générer et comptabiliser des transactions récurrentes avant leur date planifiée :

  1. Définissez la date limite de comptabilisation des transactions et le type de taux de change. Toutes les transactions de Ventes de ventes récurrentes antérieures à cette date sont incluses dans les fins de comptabilisation. À ce stade, vous pouvez sélectionner Voir pour afficher les transactions qui répondent aux critères de date.

  2. Optionnel : Vous pouvez affiner davantage les résultats de la transaction en filtrant par types de transaction, clients, etc. :

    • Type de transaction : Déplacez un ou plusieurs types de transaction requis du volet de gauche vers le volet de droite.
    • Devise de transaction : Sélectionnez la devise à utiliser pour la comptabilisation des transactions.
    • Du client et Au client: Sélectionnez un client ou une plage de clients.
    • De l’article et À l’article : Sélectionnez un article ou une plage d’articles.

    • numéro fiche document récurrentes : Sélectionnez le numéro de fiche d’une transaction récurrente spécifique. Si vous n’êtes pas sûr de la fiche numéro, accédez à Ventes > Tous > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes Pour afficher la liste des modèles récurrents et leurs numéros de fiche associés.

      Le système recherche uniquement les transactions qui répondent aux critères de date et de filtre.

  3. Optionnel : À l’aide de dimensions, vous pouvez filtrer les transactions qui ont des dimensions spécifiques, telles qu’un établissement, un service, un projet, un collaborateur, un client ou un fournisseur particulier.

    L’établissement est obligatoire pour les sociétés multi-entités et multi-devises.

  4. Sélectionnez Afficher. Le système affiche la liste des transactions qui correspondent aux critères de sélection.

    Si vous souhaitez revenir en arrière et filtrer davantage les résultats, sélectionnez Personnaliser en haut à droite de la page.

  5. Vous pouvez ajuster le calendrier d’exécution en modifiant la date, puis afficher les résultats.
  6. Sélectionnez Générer les documents. Le système comptabilise les transactions et génère les documents de transaction. Si les transactions prennent beaucoup de temps à traiter, le système les traite