Rapport d’analyse des achats

Le rapport d’analyse des achats est utile pour examiner vos stocks en conditions de paiement de ce qui a été acheté. Il propose un numéro de critères que vous pouvez utiliser pour limiter les données du rapport à n’importe quelle combinaison d’articles, de fournisseurs et de gammes de produits.

En outre, vous pouvez limiter davantage ces données en spécifiant une combinaison de statut, de type et de classe de transaction. Enfin, vous pouvez afficher un rapport dans lequel ces données sont regroupées de la manière qui vous est la plus utile, puis examiner ces données groupées en fonction d’une combinaison de commandes, d’articles ou de totaux uniquement, puis afficher plus ou moins de détails pour chaque ligne de données.

Les acheteurs utilisent ce rapport pour voir ce qui a été acheté. Le rapport affiche ce qui est encore ouvert, brouillon, fermé et converti.

Abonnement	Achats
Type d’utilisateur	Entreprise Employé Gestionnaire de projet Entrepôt
Permissions	Analyse des achats : Exécuter

Générer un rapport

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Consulter un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans entrer d’informations de recherche. Toutefois, si vous faites cela, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier soit la période de référence, soit les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, l’UPC, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Définir la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez l’icône Période visée par le rapport liste déroulante pour sélectionner la période de rapport. Entrez une date dans le À ce jour ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Entrez un Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Le tableau suivant décrit les champs de l’onglet Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives à la À ce jour. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin incluse.
Date de fin	Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Comment utiliser les filtres dans ce rapport

Vous pouvez suivre les articles par ID d’article ou par code UPC. Pour suivre les articles par ID d’article :
- Pour le Rapport sur option, sélectionnez ID de l’objet, puis utilisez l’icône À partir de l’article et Vers l’article listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.
L' Opérateur et Valeur Les champs vous aident à filtrer sur des éléments spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez un rapport sur un article avec l’ID 879HGT453, mais que vous ne vous souvenez que d’une partie de l’ID, comme les caractères HGT, vous pouvez sélectionner Contient à partir de la Opérateur , puis entrez HGT dans le Valeur et sélectionnez Voir. Le système recherche et affiche tous les éléments dont l’ID d’élément contient la chaîne de caractères « HGT ». Si vous sélectionnez Inclut ou Exclut dans la liste déroulante, le Valeur peut contenir une liste de valeurs séparées par des virgules.
Pour faire le suivi des articles par code CUP :
- Sélectionnez UPC comme le Rapport sur , puis utilisez l’option De UPC et Vers UPC listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.
Pour limiter les résultats du rapport à une ligne spécifique, sélectionnez la ligne de produit dans le Gamme de produits liste déroulante.
Pour limiter les résultats du rapport en fonction du statut des transactions, sélectionnez le statut dans le Statut de la transaction Liste déroulante :
- Tous (il s’agit du paramètre par défaut)
- Commandes provisoires
- Commandes en cours validées
- Commandes clôturées
- Commandes converties
Lorsque vous créez une transaction, le système définit généralement le statut sur En attente. Par exemple, lorsque vous créez un bon de commande, son statut peut être défini sur en attente. Par la suite, lorsque vous recevez l’expédition et que vous convertissez la commande d’achat en reçu, le système change automatiquement le statut du bon de commande en Converti. Ainsi, vous pouvez afficher toutes les transactions ou uniquement les transactions qui sont ouvertes, fermées ou converties dans un autre type de document dans le cadre du cycle de flux de travail.
Limiter les résultats du rapport en fonction d’un ou plusieurs types de transactions. Sélectionnez n’importe quel type dans la zone de gauche et déplacez-le vers la zone de droite. Pour sélectionner plusieurs types de transaction, maintenez la touche Ctrl et sélectionnez les types requis.

Cette liste est variable et dépend des types de documents créés par votre société. Si votre société n’a pas modifié l’ensemble par défaut de types de transactions, cette liste inclut des types de transactions, tels que Réception, Facture de réception, Commande fournisseur, Demande d’achat et Facture fournisseur.

Si vous laissez ce champ compenser, tous les types de documents sont inclus dans les critères de filtre.
Pour limiter les résultats du rapport en fonction du modèle utilisé pour créer une transaction, sélectionnez le modèle dans le Classe de transaction liste déroulante.
Montrez le Contrôle le type de données de transaction, le cas échéant, affiché dans le regroupement. Vous avez le choix entre Commandes, Articles ou Aucun.

Par exemple, supposons que vous ayez choisi Fournisseur - Gamme de produits pour Regroupements de rapports. Le rapport est d’abord organisé par fournisseur, puis par ligne de produits pour chaque fournisseur. Vous pouvez ensuite utiliser l’icône Montrez le liste de sélectionner si les commandes ou les articles de ce fournisseur sont affichés en tant que données dans le rapport résultant. Si vous sélectionnez Aucun, le rapport n’affiche aucune donnée. Cette version est un rapport très compact qui n’affiche que les totaux des gammes de produits pour chaque fournisseur, et est utile si vous avez besoin de chiffres globaux sans les transactions réelles. Si vous envisagez d’utiliser le niveau Détail, ne choisissez pas Aucun ici.
Sélectionnez l’icône Exclure les commandes en souffrance si vous ne souhaitez pas inclure les commandes en souffrance dans ce rapport.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description	Limites
Rapport sur	Vous permet de liste des articles dans votre rapport par ID d’article ou code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Permet d’obtenir des données uniquement pour un article ou une plage d’articles spécifique, tels que les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le De UPC et Vers UPCchamps, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Vous permet de filtrer votre liste à l’aide d’un Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Après avoir sélectionné un opérateur, entrez une valeur applicable dans le champ Valeur valeur.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’article champs, mais pas les deux.
De UPC à UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un code UPC spécifique ou une plage de codes UPC.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’article champs, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Vous permet de classer votre liste à l’aide d’un Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Après avoir sélectionné un opérateur, entrez une valeur applicable dans le champ Valeur valeur.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le De UPC et Vers UPCchamps, mais pas les deux.
Gamme de produits	Permet d’afficher les résultats uniquement pour une gamme de produits spécifique.
Statut de la transaction	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour les transactions dans un statut spécifique.
Type de transaction	Vous permet de limiter votre rapport à Un type de transaction spécifique, tel qu’une commande d’achat ou une réquisition. Plusieurs types de transactions (utilisez le Ctrl touche à sélection multiple) Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut est tous les types de transaction.
Classe de transaction
Du fournisseur, Au fournisseur	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un fournisseur spécifique ou une plage de fournisseurs.
Afficher le
Exclure les commandes en souffrance

Type d’article

Pour filtrer par type d’article, sélectionnez l’une des options suivantes :

Stock
Hors inventaire
Hors stock (achat uniquement)
Kit stockable

Filtres d’emplacement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la section Emplacement liste déroulante.

Entrez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service, sélectionnez le service dans le Département liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement liste déroulante, dans le Afficher pour liste déroulante liste sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Incluez des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet emplacement: N’incluez les données que pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements des enfants: Incluez uniquement les données pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Champ de filtre	Descriptions
Établissement	Permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats des rapports à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les sites : Cette option affiche les données publiées dans l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données publiées dans l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements des enfants : Cette option affiche uniquement les données publiées dans les emplacements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées dans l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit les États-Unis > la Californie > San Francisco. Tous les sites afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants n’afficherait les transactions que pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez les options de cette section pour sélectionner certains détails du rapport à afficher et pour ordonner les résultats du rapport.

Pour mettre en forme les résultats de votre rapport :

Pour mettre en forme le rapport par groupe particulier, sélectionnez le groupe de rapports dans le Regroupements de rapports liste déroulante. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Fournisseur
- Fournisseur - Gamme de produits
- Gamme de produits
- Gamme de produits - Fournisseur
- Tabulaire du fournisseur
  
  Le tabulaire du fournisseur organise le rapport de manière « fichier plat » sans regroupements. En d’autres termes, tous les postes sont au même niveau. Cette option est particulièrement utile si vous exportez vers un tableur.
Pour sélectionner le niveau de détail, sélectionnez Résumé ou Détail dans le Niveau de détail liste déroulante.

Le récapitulatif comprend l’entrepôt dans lequel se trouve l’article, la commande ou l’article (selon ce que vous avez sélectionné dans le Montrez le liste déroulante), la date des transactions, l’statut ou le statut d’une étape de la transaction dans le processus de flux de travail et le montant de la transaction. Les détails incluent l’ID et la description de l’article, l’entrepôt dans lequel l’article est stocké, l’unité de mesure, la quantité et le prix.
Pour inclure les départements dans le rapport, sélectionnez l’icône Afficher les départements case à cocher.

Pour inclure les départements et/ou les emplacements de chaque article, vous devez sélectionner Détail à partir de la Niveau de détail liste déroulante et soit Objets ou Commandes dans le Montrez le liste déroulante en plus de cocher les cases.
Pour inclure des emplacements dans le rapport, sélectionnez l’icône Afficher les lieux case à cocher.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.