Rapport sur l’historique des reçus

Le rapport Historique des reçus affiche les articles que vous avez commandés et reçus. Ce rapport est organisé par article, puis par fournisseur. Par conséquent, si vous avez commandé un article auprès de deux fournisseurs, le rapport inclut une ligne pour chaque fournisseur. Chaque ligne du rapport inclut également d’autres informations telles que la transaction qui a augmenté la quantité, le moment où la quantité a été reçue, la quantité reçue, etc.

Les transactions affichées ont des définitions de transaction qui augmentent la quantité disponible (Quantité uniquement ou Quantité et valeur).

Vous pouvez filtrer la liste pour trouver des combinaisons de fournisseurs, d’articles et de dates de document.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Les acheteurs qui ont besoin de voir un historique des articles qui ont été reçus.

Pour accéder à ce rapport, allez à Achats > Tous > rapports et sélectionnez Historique des réceptions.

Abonnement	Achats
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Gestionnaire de projet Entrepôt
Permissions	Historique des réceptions : Exécuter

Consulter un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Si vous exécutez le rapport sans entrer de filtres de recherche, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et il est utile de renvoyer trop de résultats.

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier soit la période de référence, soit les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, l’UPC, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour consulter le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, il vous suffira de modifier l’icône À ce jour avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Définir la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez l’icône Période visée par le rapport liste déroulante pour sélectionner la période de rapport. Entrez une date dans le À ce jour ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Entrez un Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Le tableau suivant décrit les champs de l’onglet Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives à la À ce jour. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin incluse.
Date de fin	Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport

Vous pouvez suivre les articles par ID d’article ou par code UPC. Pour suivre les articles par ID d’article :

Pour le Rapport sur option, sélectionnez ID de l’objet, puis utilisez l’icône À partir de l’article et Vers l’article listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.

L' Opérateur et Valeur Les champs vous aident à filtrer sur des éléments spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez un rapport sur un article avec l’ID 879HGT453, mais que vous ne vous souvenez que d’une partie de l’ID, comme les caractères HGT, vous pouvez sélectionner Contient à partir de la Opérateur , puis entrez HGT dans le Valeur et sélectionnez Voir. Le système recherche et affiche tous les éléments dont l’ID d’élément contient la chaîne de caractères « HGT ». Si vous sélectionnez Inclut ou Exclut dans la liste déroulante, le Valeur peut contenir une liste de valeurs séparées par des virgules.

Pour faire le suivi des articles par code CUP :

Sélectionnez UPC comme le Rapport sur , puis utilisez l’option De UPC et Vers UPC listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.

Pour afficher uniquement les résultats d’un fournisseur spécifique, sélectionnez un fournisseur dans le Du fournisseur liste déroulante. Pour spécifier une plage de fournisseurs, sélectionnez également un fournisseur dans la liste Au fournisseur liste déroulante.
Pour les sociétés multi-devises, pour afficher uniquement les transactions qui sont dans une devise spécifique, sélectionnez la devise dans le Devise de transaction liste déroulante.

Filtres d’emplacement et de service

Ces options de filtre n’apparaissent que si vous travaillez dans un environnement multi-entités.

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la section Emplacement liste déroulante.

Entrez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service, sélectionnez le service dans le Département liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement liste déroulante, dans le Afficher pour liste déroulante liste sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Incluez des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet emplacement: N’incluez les données que pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements des enfants: Incluez uniquement les données pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Champ de filtre	Descriptions
Établissement	Permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats des rapports à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les sites : Cette option affiche les données publiées dans l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données publiées dans l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements des enfants : Cette option affiche uniquement les données publiées dans les emplacements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées dans l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit les États-Unis > la Californie > San Francisco. Tous les sites afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants n’afficherait les transactions que pour la Californie et San Francisco.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.