achats transaction définitions

Une définition de transaction inclut les règles comptables, les paramètres de flux de travail, les paramètres de sécurité et autres caractéristiques d’une transaction. Si votre société a activé Flux de travail avancés, vous pouvez ajouter de nouvelles définitions de transaction, modifier ou créer des doublons de définitions de transaction existantes.

Si votre société utilise Flux de travail standard, vous ne pouvez apporter que des modifications mineures aux définitions de transaction existantes.

Les flux de travail avancés offrent aux sociétés une grande flexibilité pour mapper leurs flux de travail de transaction à leurs besoins métiers. Étant donné que cette flexibilité a une incidence sur les comptabilisation de livre auxiliaire et de GL, ainsi que sur les niveaux de stock et la valorisation, il est recommandé que les ajustements soient effectués par une personne compétente pour effectuer ce type de changement des processus opérationnels.

Abonnement

Achats
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur
  • Entreprise
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de projet
  • Entrepôt
Permissions Définitions de transaction : Ajouter, Modifier, Supprimer, Lister, Afficher
Restrictions

Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt peuvent uniquement lister et afficher les définitions de transaction.

Bien que vous puissiez dupliquer des définitions de transaction si vous utilisez des flux de travail standard, vous ne pouvez ajouter des définitions de transaction que si vous utilisez des flux de travail avancés.

Dans une société multi-entités, un flux de travail avancé est nécessaire pour configurer des définitions de transaction pour des entités spécifiques.

Ajouter une définition de transaction

Si votre société utilise des flux de travail avancés, vous pouvez ajouter une nouvelle définition de transaction.

  1. Aller à Achats > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Définitions de transaction.

  2. Saisissez les informations dans les champs appropriés. Au minimum, vous devez saisir un Nom de modèle pour enregistrer la définition de transaction. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.
  3. Si cette transaction est comptabilisée, saisissez les informations de comptabilisation applicables dans la Comptabilisation configuration Tab.
  4. Si vous souhaitez définir les permissions de document, les permissions d’utilisateur et de groupe, ou les deux pour cette définition de transaction, saisissez les informations sur la Configuration de sécurité Tab.
  5. Multi-entités uniquement : Pour spécifier les paramètres d’entité pour cette définition de transaction, saisissez les informations sur la Paramètres d’entité Tab.
  6. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de la définition de transaction, sélectionnez Enregistrer.

Dupliquer une définition de transaction

Vous pouvez copier une définition de transaction existante pour en créer une nouvelle définition de transaction. Vous pouvez ensuite modifier la nouvelle définition, le cas échéant.

Importer les définitions de transaction

Vous pouvez importer des définitions de transaction à partir des éléments suivants Définition de transaction liste ou à partir de la liste Société liste de contrôle de configuration. La procédure suivante décrit comment importer des définitions de transaction à partir du Définition de transaction liste. Voir Importer les définitions de transaction pour plus d’informations.

  1. Atteindre Achat > Configurer > Plus > Définitions de transaction.

  2. Sélectionnez Importation.

    Le Importation des définitions de transaction La boîte de dialogue apparaît.

  3. Sélectionnez l’icône Télécharger le modèle lien.
  4. Préparez le fichier modèle pour l’importation.
  5. Recherchez le fichier d’importation.
  6. Sélectionnez l’icône Format de la date.
  7. Sélectionnez l’icône Encodage de fichier.
  8. Indiquez si l’importation doit être traitée hors ligne.
  9. Saisissez le Adresse e-mail à laquelle Sage Intacct enverra toute notification d’erreur.
  10. Sélectionnez Importer.

    Après un chargement, vous êtes informé si le chargement a réussi et du nombre de fiches importées. La page de confirmation vous permet de vérifier que toutes les fiches de votre fichier initial ont bien été importées sans avoir à les vérifier manuellement. Si des fiches contenant des erreurs ont échoué, vous êtes informé des erreurs et de la manière de corriger le problème.

Modifier une définition de transaction

Les modifications apportées à une définition de transaction s’appliquent uniquement aux transactions créées après cette modification. Les modifications apportées à la définition de transaction ne s’appliquent pas aux transactions existantes, sauf si la transaction existante est comptabilisée à nouveau. Lorsque vous comptabilisez à nouveau une transaction, la comptabilisation d’une transaction lit la version actuelle de la définition de transaction.

Afficher une définition de transaction

Étapes suivantes