Déplacer une transaction automatisée vers les comptes fournisseurs

Au lieu de mettre en correspondance une facture fournisseur provisoire avec une transaction d’achat source, vous pouvez remplacer la facture fournisseur par un AP facture fournisseur. Le déplacement d’une transaction vers les Comptes fournisseurs est utile pour les factures fournisseurs qui ne feront peut-être jamais partie du flux de travail d’Achats, telles que celles des sociétés de services publics.

Vous pouvez modifier les transactions dans le cadre du processus de modification des brouillons ou définir une option indiquant à Sage Intacct de toujours créer des transactions entrantes d’un fournisseur donné dans les Comptes fournisseurs. Activez cette option en même temps que vous changez la transaction en facture fournisseur des CF ou définissez-la directement dans la fiche d’informations sur le fournisseur.

Transformer un brouillon de transaction en facture fournisseur de Comptes fournisseurs

Abonnement	Achats Comptes fournisseurs Automatisation des CF Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Achats ou Comptes fournisseurs : Transactions automatisées : Liste Comptes fournisseurs Factures fournisseurs : Ajouter Fournisseurs : Modifier (si vous configurez toutes les transactions futures pour créer des factures fournisseurs CF uniquement) Achats Transactions d’achats : Liste, Modifier
Configuration	Automatisez les transactions avec la mise en correspondance des documents activée. Définitions de transaction mappées Pour le niveau général et toutes les entités où les documents sont envoyés par e-mail ou chargés.

Aller à Achats > Tous > Transactions automatisées.

La liste des transactions automatisées est également disponible dans le menu de Comptes fournisseurs.
Sélectionnez Voir ou Modifier en regard d’une transaction du fournisseur que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Changer en facture fournisseur CF.
Si vous ne voyez pas le bouton Changer en facture fournisseur CF
L’option Changer en facture fournisseur des CF apparaît uniquement pour les transactions qui sont au statut Brouillon au statut.
Si vous souhaitez également que toutes les futures transactions de cette fournisseur soient créées dans Comptes fournisseurs, sélectionnez Toujours créer des transactions à partir de ce fournisseur en tant que factures des CF.
Sélectionnez D’accord.
Sage Intacct transforme la transaction en facture fournisseur provisoire, la déplace vers la liste des factures fournisseurs et ouvre la facture fournisseur en mode d’édition.
Modifiez la facture fournisseur, si nécessaire.
Publier la facture fournisseur ou enregistrez-la en tant que brouillon.
Intacct vous renvoie à la liste des transactions automatisées, où vous pouvez continuer à examiner les factures des fournisseurs.

Si vous avez sélectionné Toujours créer des transactions à partir de ce fournisseur en tant que factures des CF, toutes les nouvelles transactions correspondantes sont automatiquement ajoutées en tant que brouillons de factures fournisseurs dans la liste des factures fournisseurs, plutôt que d’apparaître dans la liste des transactions automatisées.

Définir toutes les transactions de fournisseur à créer dans les comptes fournisseurs

Vous pouvez spécifier sur le fournisseur fiche que vous souhaitez que toutes les transactions automatisées soient créées en tant que factures fournisseurs dans Comptes fournisseurs.

Abonnement	Achats Comptes fournisseurs Automatisation des CF Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Adoption précoce dans toutes les régions prises en charge.
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Comptes fournisseurs ou Achats Fournisseurs : Modifier
Configuration	Automatisez la mise en correspondance des transactions pour les flux de travail de l’application Achats.

Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.
Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre quand vous avez terminé.

Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.
Choisir Éditer en regard du fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre quand vous avez terminé.

Si votre organisation utilise les approbations des fournisseurs, le fournisseur doit être approuvé le paramètre devient opérationnel.

Supprimez le paramètre permettant de créer des transactions fournisseurs en tant que factures des CF

Abonnement	Achats Comptes fournisseurs Automatisation des CF Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Adoptions précoces aux États-Unis uniquement.
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Comptes fournisseurs ou Achats Fournisseurs : Modifier
Configuration	Automatisez la mise en correspondance des transactions pour les flux de travail de l’application Achats.

Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.
Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, désélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre quand vous avez terminé.

Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.
Choisir Éditer en regard du fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, désélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre quand vous avez terminé.

Les transactions automatisées pour ce fournisseur sont créées en tant que documents Achats à l’avenir, et Sage Intacct tente de les faire correspondre aux documents Achats existants.