Rapport de réaffectation des CF

La rapport de réaffectation Comptes fournisseurs (CF) affiche une liste de documents contenant des données ayant été réaffectées d’une compte à une autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation.

Utilisez ce rapport pour réaffecter les dépenses d’un compte à un autre et les catégories 1099.

Les comptables et contrôleurs, chargés de la gestion des données financières de l’entreprise. Vous pouvez utiliser ce rapport comme piste d’audit.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur Entreprise, collaborateur
Permissions Rapport de reclassement : Exécuter

Générer un rapport

  • Atteindre Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Réaffectation.

Afficher un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

    Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Certains de vos paramètres personnalisés persistent d’une session à l’autre, mais ce n’est pas le cas pour d’autres.

Lorsque vous revenez à cette page, les paramètres suivants conservent les modifications précédemment apportées :

  • Tous les champs de la Le format La section
  • Tous les champs de la Titres La section
  • Cases à cocher et boutons d’option dans la Filtres La section

Par exemple, si vous saisissez Mon dernier rapport dans le Titre du rapport 1 , la prochaine fois que vous exécuterez ce rapport, le Titre du rapport 1 Affichage des boîtes Mon dernier rapport.

Les champs suivants affichent les paramètres par défaut chaque fois que vous revenez à cette page pour exécuter ce rapport. Si vous avez modifié des paramètres la dernière fois que vous avez exécuté ce rapport, vous devrez les modifier de nouveau. Ces champs ne conservent pas les modifications :

  • Période La section
  • Les listes déroulantes dans le Filtres La section

Tous les rapports ne comprennent pas toutes les sections ci-dessus.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données particulières dans le rapport, comme un fournisseur et un emplacement. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.

  3. Effectuez la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ou déterminer le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
    • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des Date de début et Date de fin boîtes.

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
  • Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

Champ Description

Période de référence

Ces périodes sont relatives aux En date du.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Date d’effet

La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.

Date de début

Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.

Date de fin

Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Dans la section Filtres :

SOIT

  • Pour afficher les résultats d’un document spécifique, sélectionnez l’icône Numéro de document flèche vers le bas, puis sélectionnez le numéro du document à afficher.

    • OU

  1. Pour afficher les résultats d’un type de fournisseur spécifique, sélectionnez l’icône Type de fournisseur puis choisissez le type de fournisseur que vous souhaitez inclure dans le rapport, par exemple consultants ou distributeurs.
  2. Pour afficher les résultats d’un fournisseur ou groupe de fournisseurs spécifique, utilisez la Du fournisseur et Au fournisseur listes déroulantes.

    3. Si votre entreprise est une entreprise qui comprend plusieurs entités, vous pouvez filtrer par emplacement, par service ou les deux.

    1. Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

      Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

    2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.

    3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :

      • Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
  3. Pour afficher uniquement les transactions reclassées par une personne particulière, sélectionnez l’ID d’utilisateur de cette personne dans le menu déroulant ID d’utilisateur.
  4. Sélectionnez le type de transactions à inclure dans ce rapport :
    • Factures fournisseurs uniquement : Inclure uniquement les factures ayant été réaffectées
    • Régularisations uniquement : Incluez uniquement les régularisations ayant été réaffectées
    • Achats uniquement : Incluez uniquement les transactions des achats qui ont été réaffectés
    • Tous : Inclure les factures fournisseurs, les régularisations et les transactions des achats qui ont été réaffectés

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre Remarques

Numéro du document

Inclure les données reclassées uniquement à partir du document précisé.

Type de fournisseur

Incluez les données uniquement pour le type de fournisseur spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclura tous les types de fournisseurs.

Du fournisseur, Au fournisseur

Incluez uniquement les données d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport inclura tous les fournisseurs.

ID utilisateur

Inclure uniquement les transactions reclassées par la personne avec l’ID d’utilisateur précisé.

Inclure

Incluez uniquement le type de transactions réaffectées spécifié.

Mise en forme

Utilisez cette section pour préciser l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

  1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.

    Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », comme l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.

  2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulant, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ Description

Trier par

Il s’agit de la date par défaut.

Orientation de la page

Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Le mode portrait est la présentation par défaut.

Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

    Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,

    Vous pouvez saisir sur n’importe quel nom par défaut qui aurait pu être fourni automatiquement dans cette case.

  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    Ce sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport de réaffectation des CF comporte les colonnes suivantes :

En-tête de colonne Description

Fournisseur

Identifiant et nom du fournisseur

Numéro du document

Numéro attribué à un document

Type :

Type de transaction de la transaction qui a été reclassée

Date du document

Date de création du document

Date de comptabilisation

Date de comptabilisation de la transaction réaffectée dans le GL

Date de reclassement

Date de réaffectation de la transaction

Utilisateur

Identifiant de la personne qui a reclassé la transaction

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.