Rapport du registre des ventes

Le rapport Registre des ventes affiche les factures que vous avez envoyées aux clients au cours de la période spécifiée, ainsi que toutes les régularisations de compte qui ont été saisies. Chaque transaction répertoriée indique la date, l’ID et le nom du client, le numéro de facture ou de régularisation, la date d’échéance, la description (le cas échéant), le montant et le montant payé.

À l’aide du rapport, vous pouvez :

  • Afficher les factures et les régularisations
  • Consultez les détails de paiement des factures, y compris le mode et la date de paiement
  • Consultez les détails du crédit, y compris les factures auxquelles une régularisation particulière a été appliquée
  • Afficher les sous-totaux des montants des factures par client ou par établissement

Dans la vue HTML, les dates de la colonne Date sont des liens qui vous permettent d’accéder à la transaction correspondante.

Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tout > rapports > registres > ventes.

Abonnement

Comptes clients
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Entreprise, collaborateur, approbation
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Rapport du registre des ventes : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

  1. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

    Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.

  2. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Certains de vos paramètres personnalisés persistent d’une session à l’autre, mais ce n’est pas le cas pour d’autres.

Lorsque vous revenez à cette page, les paramètres suivants conservent les modifications précédemment apportées :

  • Tous les champs de la Format section
  • Tous les champs de la Titres section
  • Cases à cocher et boutons d’option dans la Filtres section

Par exemple, si vous saisissez Mon dernier rapport dans le Titre du rapport 1 , la prochaine fois que vous exécuterez ce rapport, le Titre du rapport 1 Affichage de la boîte Mon dernier rapport.

Les champs suivants affichent les paramètres par défaut chaque fois que vous revenez à cette page pour exécuter ce rapport. Si vous avez modifié des paramètres la dernière fois que vous avez exécuté ce rapport, vous devrez les modifier de nouveau. Ces champs ne conservent pas les modifications :

  • Période section
  • Liste déroulante dans la Filtres section
Tous les rapports ne comprennent pas toutes les sections ci-dessus.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ou déterminer le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Procédez de l’une des manières suivantes :

    Comment travailler avec les rapports
    À : Sélectionnez :

    Afficher le rapport maintenant dans votre navigateur.

    Afficher

    Afficher le rapport en format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque dur local.

    Imprimer

    Générer le rapport et l’enregistrez pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés :

    • Dans Intacct
    • Dans la liste Mes rapports enregistrés
    • Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox

    En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

    Traiter et stocker

    Ajouter le rapport à votre tableau de bord.

    Ajouter au tableau de bord

    Enregistrer le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et l’exécuter de nouveau.

    Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par courriel ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le nuage.

    Enregistrer

    Exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque sur local.  Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.

    Exportation

    Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

    Partager et affiner les rapports
    Après l’exécution du rapport, pour… Choisir

    Envoyer le rapport par courriel à d’autres utilisateurs.

    Messagerie électronique

    Revenir à la page principale du rapport et préciser davantage le rapport.

    Personnaliser

Vous pouvez utiliser les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Vue pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à ce que vous souhaitez, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

 

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Utilisez la Période liste déroulante pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans la En date du ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
  • Saisissez un élément spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez la Période, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Sage Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période section.

Champ Description

Période de référence

Ces périodes sont relatives aux En date du.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

À ce jour

La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.

Date de début

Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin (incluse).

Date de fin

Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez utiliser la section Filtres pour filtrer la liste des factures et des régularisations par client ou type de client. En outre, vous pouvez éventuellement inclure des informations supplémentaires sur le mode de paiement des factures ou sur la manière dont les régularisations ont été appliquées aux factures.

  1. Pour afficher les résultats d’un client spécifique, sélectionnez l’icône Du client liste déroulante, puis sélectionnez le client que vous souhaitez inclure dans le rapport.

    2. Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

    Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

    1. À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
    2. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

    Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

    1. À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage.
    2. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

    Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

    Laissez les deux champs vides.

    Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

    Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
  2. Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.
  3. Indiquez si vous voulez Afficher les détails de la transaction pour les factures et les régularisations, telles que le compte, le service, l’emplacement, la ventilation et le mémo.
  4. Indiquez si vous souhaitez afficher des détails sur le mode de paiement des factures et l’application des régularisations. Si plusieurs paiements ont été effectués sur une facture, ou si une régularisation a été appliquée à plusieurs factures, ce détail est divisé en plusieurs lignes.
    • Pour afficher des détails sur le mode de paiement des clients (tels que le mode de paiement et la date de paiement), sélectionnez l’icône Afficher les détails du paiement case à cocher.
    • Pour afficher des détails sur l’emplacement d’application des régularisations, sélectionnez l’icône Afficher les détails du crédit case à cocher. La sélection de cette option modifie le Payé par colonne à une Payé par/payé à et ajoute des informations sur les factures auxquelles la régularisation a été appliquée.
  5. Si vous ne souhaitez pas que le rapport affiche les factures qui ont déjà été payées, sélectionnez l’icône Masquer les documents payés case à cocher.
  6. Si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les éléments de facture qui ont été débloqués pour le paiement, cochez la case Afficher uniquement les éléments débloqués case à cocher.
Option de filtre Remarques

Du client, Au client

Inclure uniquement les données d’un client ou d’un groupe de clients précis. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les clients.

Type de client

Inclure les données uniquement pour le type de client précisé. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.

Devise de transaction

Inclure uniquement les transactions dans la devise spécifiée.

Territoire

 

Afficher les détails de la transaction

Cette option ajoute des détails supplémentaires pour chaque transaction du rapport, y compris le libellé du compte (ou compte du grand livre), le service, l’emplacement, la ventilation et le mémo.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura aucun détail.

Afficher les détails du paiement

Cette option opère au niveau du document et indique comment la facture a été payée.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclut pas les détails du paiement.

Afficher les détails du crédit

Cette option indique comment les régularisations ont été appliquées aux factures. La sélection de cette option modifie le Payé par colonne à une Payé par/payé à et ajoute des informations sur les factures auxquelles la régularisation a été appliquée.

Masquer les documents payants

Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher uniquement les factures qui n’ont pas encore été entièrement payées. Cela supprime les factures payées du rapport pour faciliter le tri.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport inclut les factures payées ainsi que les factures impayées.

Formatage

Utilisez cette section pour préciser l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

  1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.

    Après une option, l’abréviation « décroissant » signifie « ordre décroissant », ordre alphabétique inverse ou ordre numérique inverse.

  2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Le tableau suivant décrit chaque élément de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Option de format Remarques

Trier par

Il s’agit de la date par défaut.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Regrouper par

Vous pouvez regrouper les factures par client ou par établissement et afficher les sous-totaux. Sinon, la valeur par défaut est Aucun.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

  1. Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
  2. Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

    • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
    • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF incluent automatiquement les éléments Créé le Horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut du Registre des ventes comporte les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport Description

Date

Date à laquelle vous avez envoyé la facture au client

Identifiant client

L’identifiant associé à votre client suivi du nom du client

N° de facture/N° de régularisation

Numéro de facture du client auprès de votre société

Échéance

Date d’échéance de la facture

Descr

Une description des produits ou services achetés par le client

Devise

 

Montant de transaction

 

Montant

Le montant de la facture

Montant payé

Le montant que le client a payé à votre société

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.