Filtres du rapport Balance de vérification comparative

Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur Grand livre > Tout > Rapports> Balance, comparative.

Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise, collaborateur, approbation
Permissions

Permissions héritées du rapport de balance de vérification

Balance de vérification : Exécuter

Vous pouvez filtrer la liste des comptes par compte unique, plage de comptes, groupe de comptes ou comptes multiples.

Vous pouvez inclure des comptes du grand livre normaux ainsi que des comptes statistiques. Et vous pouvez limiter tous ces éléments par établissement et/ou service. Vous pouvez également choisir de supprimer ou d’afficher les comptes dont les soldes sont nuls. Vous pouvez également limiter tous ces éléments par emplacement et/ou service.

  1. Si votre société dispose de plusieurs livres de rapports, sélectionnez le principal Livre de rapports et Autres livres que vous souhaitez utiliser pour ce rapport.

    La liste des journaux que vous pouvez inclure dans le rapport sera limitée aux journaux pour ces livres de rapports.

    • Si vous avez opté pour la double méthode de reporting (comptabilité d’exercice et de trésorerie) ou si vous utilisez des consolidations globales, vous pouvez modifier les éléments principaux Livre de rapports. Pour les sociétés utilisant uniquement la comptabilité d’exercice, le livre de comptabilité d’exercice est automatiquement sélectionné.
    • Si vous avez activé les livres de conformité, fiscaux ou définis par l’utilisateur, vous pouvez choisir de les inclure Autres livres, avec ou sans le livre de rapports principal. En savoir plus sur Rapports sur d’autres livres.

    Vous pouvez combiner le livre de rapports et un autre livre en sélectionnant l’icône Combiner le livre de rapports avec d’autres livres case à cocher.

  2. Dans les listes déroulantes, sélectionnez les dimensions à inclure dans votre rapport.

Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes :

  • Établissement
  • Service
  • Classe
  • Client
  • Article
  • Projet
  • Fournisseur
  • Collaborateur
  • Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire)
  • Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats)

En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distributionet OEM.

Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants :

  • Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux
  • Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service
  • Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits
  • L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise
  • Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données

Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives.

Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires.

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

Si vous utilisez des dimensions pour les rapports, vous pouvez les filtrer en sélectionnant les combinaisons appropriées. Vous pouvez également sélectionner des groupes de dimensions prédéfinis.

Par exemple, si vous sélectionnez le groupe de services ENG, qui inclut l’ingénierie matérielle et logicielle ainsi que l’assurance qualité, le rapport inclura les données pour ces trois services uniquement.

Dans les sociétés multi-entités partagées, les groupes de sites incluent également des entités.

Utilisez les dimensions pour la création de rapports en saisissant les informations de dimensions souhaitées dans cette section, de l’une des manières suivantes :

  • Saisissez les informations directement dans les champs.
  • Sélectionnez l’icône cueillir pour afficher une liste, puis sélectionner Choisir en regard de l’écriture souhaitée.

À l’exception de la dimension Classe, chaque dimension dispose d’un filtre correspondant supplémentaire que vous pouvez utiliser pour cibler votre rapport et affiner (ou filtrer) les résultats. Ces filtres supplémentaires sont les suivants :

Filtres de dimensions supplémentaires

Dimension

Filtre supplémentaire

Projet

Type de projet

Client*

Type de client

Fournisseur

Type de fournisseur

Article

Ligne de produits

Collaborateur

Type de collaborateur

Classe

 Aucune

Inclure les sous-dimensions, Rapports individuels et Invite à l’exécution

Ces options offrent un contrôle supplémentaire sur la façon dont les dimensions sont gérées dans le rapport.

Options de rapport

Option

Description

Inclure les sous-dimensions

Inclut les sous-dimensions, telles que les emplacements enfants ou les clients enfants, lors du filtrage. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas qu’Intacct inclue des enfants de la dimension lors du filtrage.

Rapports individuels

Si vous sélectionnez un groupe de services et/ou un groupe d’emplacements, cette option crée un rapport distinct pour les combinaisons de services et/ou d’emplacements individuelles.

L’ordre dans lequel les rapports individuels sont créés dépend de l’ordre des emplacements et des services dans les groupes.

Lorsque vous sélectionnez des rapports individuels, tous les rapports individuels sont contenus dans un seul rapport ou classeur Excel.

Vous pouvez inclure un texte d’en-tête supplémentaire pour chaque service ou emplacement. En savoir plus sur Génération de rapports individuels par service ou par emplacement.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour être invité à indiquer un service, un emplacement et/ou une période chaque fois que vous exécutez le rapport. Si vous sélectionnez un service ou un établissement sur lequel filtrer, ainsi que l’option Invite à l’exécution , le service ou l’emplacement que vous avez sélectionné sera renseigné automatiquement par défaut.

Pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte : Les rapports que vous exécutez au niveau général nécessitent un emplacement pour s’assurer qu’Intacct affiche tous les montants dans la même devise de tenue de compte.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Description

Livre de rapports

Affiche le nom du livre de rapports principal à utiliser pour ce rapport.

Si vous avez opté pour la double méthode de reporting (comptabilité d’exercice et de trésorerie) ou si vous utilisez les consolidations globales, vous pouvez sélectionner un autre livre de rapports principal.

Autres livres

S’affiche uniquement si vous avez activé d’autres livres de rapports, tels que des livres de conformité, de fiscalité ou définis par l’utilisateur.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison de Autres livres à inclure dans le rapport et décider s’il faut combiner les montants de vos éléments principaux Livre de rapports avec les autres livres. En savoir plus sur rapport livre-journal des CF.

Établissement

Vous permet de limiter les résultats du rapport à un ou plusieurs emplacements spécifiques.

Dans le Emplacement , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez le groupe d’entités sur lequel vous souhaitez exécuter le rapport. Si votre société a une période fiscale différente de l’année civile, vous devez également avoir sélectionné l’une des périodes de référence fiscales prédéfinies dans la section Période en haut de cette page. Cela vous permet d’exécuter le rapport sur les entités en utilisant la période fiscale des entités.