À propos du rapport de réévaluation du grand livre

Réévaluez les transactions en devise étrangère, telles que les transactions inter-entités, à l’aide du rapport de réévaluation du grand livre (GL). Par exemple, avant de payer les écritures de journal inter-entités en devises étrangères, vous devez tenir compte des gains ou pertes non réalisés dus aux fluctuations des devises. Au lieu de cela, Intacct offre la possibilité de créer automatiquement une écriture de journal provisoire pour les gains ou pertes non réalisés dus aux fluctuations des taux de change.

Pour accéder à la réévaluation, accédez à Grand livre > Tout > rapports, puis sélectionnez Réévaluation du grand livre.

Avant de réévaluer: Activez les transactions multidevises dans le Grand livre.

1. Atteindre Compagnie > Admin > Abonnements.

2. À côté de Grand livrechoisir Configurer.

3. Sur la page Configurer le Grand livre, faites défiler jusqu’à Gestion multidevise et sélectionnez Activer l’abonnement multidevises.

Qui sont les destinataires de ce rapport

En règle générale, vous souhaiterez réévaluer les transactions en devises étrangères dans le cadre de votre clôture de fin de mois avant d’exécuter une consolidation.

Par exemple, en fonction des besoins de votre entreprise, votre clôture de fin de mois pourrait ressembler à ceci :

1. Rapprochez les comptes bancaires.

2. Enregistrer les écritures de comptabilité d’exercice.

3. Réévaluations des fiches (GL, AP, AR).

4. Rapprocher les transactions inter-entités.

5. Liez le livre auxiliaire au Grand livre.

6. Consolidate.

7. Examinez et fermez le Grand livre.

Que contient ce rapport ?

Le rapport de réévaluation du grand livre par défaut comprend les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Numéro de compte	Le numéro de compte associé au compte.
Compte	Le nom du compte.
Date de comptabilisation	Date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans le journal.
Description	Description textuelle de la transaction comptabilisée.
Ligne	Numéro de ligne de l’écriture dans le journal.
JNL	Le nom du journal, par exemple CDJ ou GL.
Service	Service auquel la transaction est associée.
Établissement	L’établissement de la transaction.
Devise de transaction	La devise de la transaction.
Type de transaction	Indique si la transaction est un débit ou un crédit.
Montant de la transaction	Le montant de la transaction lors de sa comptabilisation.
Devise de tenue de compte	Devise d’exploitation et de rapport de l’entité ou de l’établissement où la transaction a été comptabilisée.
Montant en tenue de compte	Valeur de la transaction dans la devise de tenue de compte de l’entité en utilisant le taux de change applicable au moment où la transaction a été comptabilisée.
Taux de réévaluation	Le taux de change actuel entre la transaction et les devises de base. Utilisez le taux de change journalier Intacct ou un taux personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise.
Montant de réévaluation	Montant de la transaction réévalué dans la devise de tenue de compte, calculé en multipliant le taux de réévaluation par le montant de la transaction.
Gain	Différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné un gain.
Perte	Différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné une perte.
Total général	Le total des gains dans une colonne et le total des pertes dans une autre colonne de toutes les transactions du rapport.
Gains nets ou pertes nettes	Gain ou perte net calculé en soustrayant le plus petit nombre du plus grand nombre.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.