Rapport graphique prévisionnel des recettes différées - CC ou commandes clients
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Le graphique Prévisions des revenus différés illustre la façon dont les revenus différés sont reconnus en tant que revenus au fil du temps.
Vous pouvez appliquer plusieurs types de graphiques pour suivre visuellement les revenus différés par date, compte, client, etc. Vous pouvez choisir de créer une représentation visuelle du rapport Prévisions de revenus différés avec un graphique à barres, linéaire ou circulaire.
Public principal de ce rapport
Les responsables sont le principal public de ce rapport, car ils ont besoin d’informations quotidiennes en un coup d’œil sur les performances de l’entreprise. Ce rapport fournit des résultats similaires à ceux d’un tableau de bord.
Générer le rapport
| Abonnement |
Comptes clients Ventes Gestion des revenus |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Entreprise |
| Permissions |
Exécuter le graphique prévisionnel des recettes différées |
- Accédez à l’une des pages suivantes :
- Commandes clients
-Comptes clients
- Grand livre - Choisir Tout > rapports .
- Choisir Revenus différés.
- Choisir Graphique prévisionnel.
La page du graphique s’affiche.
Afficher un rapport
- Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
- Vous pouvez également sélectionner Personnaliser pour affiner les résultats du rapport, et suivez les étapes de la section suivante, Personnaliser et exécuter.
Personnaliser et exécuter
Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.
- Pour Période, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Saisissez un En date du (La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez la date du jour vide).
- Saisissez un élément spécifique Date de début et/ou un Date de fin.
- Définissez les filtres pour obtenir les données spécifiques souhaitées.
Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, le compte de revenus ou le compte de revenus différés. Si vous utilisez des dimensions, vous pouvez spécifier une ou plusieurs dimensions ou groupes de dimensions. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
- Mettez en forme le rapport.
Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport, ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport. Par exemple, vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à afficher dans le rapport. Chaque dimension sélectionnée ajoute 1 colonne d’informations au rapport.
- Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
- Affichez, traitez, mémorisez ou exportez le rapport.
Vous pouvez utiliser les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Vue pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à ce que vous souhaitez, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.
Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.
Définissez la période
- Pour définir la période que le rapport doit couvrir, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Saisissez un En date du et entrez l’élément souhaité Nombre de périodes à afficher.
- Saisissez un élément spécifique Date de début et Date de fin.
- À partir de la Période prévisionnelle , sélectionnez le format de période de prévision souhaité. Chaque colonne du rapport représente une période.
| Champs de période | Description |
|---|---|
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Date d’effet |
La date que le système utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut. Format = MM/JJ/AAAA Si vous sélectionnez une date d’effet, ne sélectionnez pas de date de début ni de date de fin. |
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Date de début Date de fin |
Saisissez une Date de début et une Date de fin pour obtenir des informations prévisionnelles pour une plage de dates. Le nombre maximum de périodes autorisées est de 60. Par exemple, si vous choisissez Mensuelle comme période de prévision, la plage de dates ne peut englober que 60 mois. Si vous sélectionnez une date de début et une date de fin, ne sélectionnez pas de date d’effet. |
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Période prévisionnelle |
Sélectionnez le format de la période prévisionnelle. Chaque colonne du rapport représente une période. Les options sont les suivantes :
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Nombre de périodes |
À utiliser avec les champs Date d’effet et Période de prévision comme autre moyen de définir la période que vous souhaitez que le rapport couvre. Par exemple, si vous voulez une année de données et que la période de prévision = trimestrielle, saisissez 4 ici et définissez la Date d’effet sur le début de l’année ; si la période de prévision = Mensuelle, saisissez 12 ici, et ainsi de suite. Le nombre maximum de périodes autorisées est de :
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Définir des filtres de rapport
Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent uniquement d’afficher un ensemble spécifique de données. Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de filtres pour obtenir les résultats souhaités.
| Section Filtres | Description |
|---|---|
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Inclure les planifications non démarrées |
Afficher les détails des revenus pour les calendriers qui n’ont pas encore commencé. Par défaut, le rapport couvre les détails des revenus pour les calendriers qui n’ont pas encore commencé (c’est-à-dire que la case est cochée). |
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Inclure les planifications en cours |
Afficher les détails des revenus pour les calendriers en cours. Par défaut, le rapport couvre les détails des revenus pour les calendriers en cours (c’est-à-dire que la case est cochée). |
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Inclure les planifications en attente |
Afficher les détails des revenus pour les calendriers en attente. Par défaut, le rapport couvre les détails des revenus pour les calendriers en attente (c’est-à-dire que la case est cochée). |
|
Inclure les transactions interrompues |
Afficher les détails des transactions qui ont été clôturées. Par défaut, le rapport couvre les transactions qui ont été interrompues (c’est-à-dire que la case est cochée). |
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Inclure les transactions achevées |
Afficher les détails des transactions qui ont été entièrement reconnues. Par défaut, le rapport couvre les transactions qui ont été entièrement reconnues (c’est-à-dire que la case est cochée). |
| Inclure les planifications de la période ouverte | Afficher les revenus du projet qui n’ont pas été planifiés ou comptabilisés. Ce filtre est associé aux méthodes de reconnaissance du pourcentage d’achèvement ou des jalons. |
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Rapport sur |
Les options sont les suivantes :
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Compte de revenus |
Limitez le rapport aux transactions d’un compte de revenus spécifique. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails des transactions pour chaque compte de revenus. |
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Compte de revenus différés |
Déclarez les comptes de revenus différés plutôt que les comptes de revenus. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails des transactions pour chaque compte de revenus différés. Utilisez ce filtre lorsque Rapport sur = Compte de revenus différés. |
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Modèle de comptabilisation des revenus |
Limitez le rapport aux transactions qui appartiennent à un modèle de reconnaissance de revenu spécifique. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails des transactions pour chaque modèle de reconnaissance de revenu. |
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Du client / Au client |
Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous le limitez aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients :
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Type de client |
Limitez le rapport aux transactions d’un type de client spécifique (par exemple, direct ou partenaire). Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les transactions de chaque client. |
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Afficher les transactions |
Cette option est définie par défaut sur Tout, ce qui signifie que le rapport inclut toutes les transactions, qu’elles soient comptabilisées ou non. Pour limiter les transactions couvertes, sélectionnez :
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Numéro de document |
Limitez le rapport à une seule transaction. Par exemple, si vous souhaitez que le rapport ne couvre qu’une facture spécifique, saisissez le numéro de la facture souhaitée dans ce champ. |
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Devise de transaction |
Si vous travaillez dans un environnement multidevise, vous pouvez définir la devise que vous souhaitez que le rapport utilise. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport contient les transactions dans votre devise de tenue de compte. S’affiche uniquement pour les organisations multidevises. |
| Afficher pour |
Ne s’applique qu’aux sociétés multi-entités. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement , utilisez la Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements que vous souhaitez que le rapport couvre :
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Dimensions Inclure les sous-dimensions |
Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. En quoi consistent les dimensions ?
Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes :
En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distributionet OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants :
Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte. Pour inclure des dimensions enfants, telles que des emplacements enfants ou des services enfants, cochez la case Inclure des sous-dimensions case à cocher. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas inclure d’enfants de la dimension lors du filtrage. |
| Ligne de produits | Limitez le rapport aux articles d’une gamme de produits particulière. |
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Type de fournisseur Type de projet Type de collaborateur |
Limite le rapport au fournisseur, au projet ou au type de collaborateur sélectionné. |
Sélectionner un format de graphique
Sélectionnez le type de graphique souhaité dans le champ déroulant.
| Format | Remarques |
|---|---|
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Type de graphique |
Choisissez parmi les graphiques suivants :
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Ajouter des titres et des pieds de page
- Saisissez le titre dans la Titre du graphique 1 champ. (Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut affiché par Intacct ici.)
Ce titre s’affiche en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
- Saisissez le sous-titre dans la Titre du graphique 2 champ.
Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
- Saisissez le texte du pied de page dans la Commentaire de titre champ. Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.
