Affectations APM rapport—Ventes

Le rapport sur les ventilations APM affiche des données de tarification sur les ventes d’articles faisant partie d’un accord multi-éléments. Utilisez ce rapport pour identifier la façon dont le système a ventilé les revenus pour les ventes qui font partie d’un accord multi-éléments basé sur une ou plusieurs des méthodes suivantes :

VSOE (Preuve objective spécifique au fournisseur)
TPE (preuve de tiers)
ESP (prix de vente estimé)

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Les responsables financiers qui doivent déterminer comment le système a alloué les revenus pour les articles vendus dans le cadre d’un accord multi-éléments
Les responsables de revenus qui ont besoin d’examiner les ventilations pour vérifier les ventilations des revenus
Le personnel des finances qui doit fournir aux auditeurs des détails sur la façon dont les ventilations des revenus ont été réparties pour une transaction donnée

Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur Ventes > Tous > rapports et sélectionnez Affectations APM.

Abonnement	Ventes et gestion avancée des revenus
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Allocation d’APM : Afficher
Configuration	Activer les affectations APM = vrai

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez également spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous ne sélectionnez aucune zone de saisie de données ou si vous ne spécifiez aucune option de recherche, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer des résultats trop volumineux pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin souhaitées. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les résultats souhaités.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En général, il est recommandé de définir des filtres pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options varient d’rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Définissez la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Comment utiliser le À partir de et À Champs

Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Pour limiter la rapport à un tarif de juste valeur spécifique, sélectionnez le liste dans la Liste de tarif à la juste valeur Liste déroulante.
Si votre société utilise plusieurs devises, pour limiter le rapport à une devise particulière, sélectionnez Devise de transaction, puis sélectionnez la transaction appropriée.
Pour limiter le rapport à l’affichage des résultats d’un client ou groupe de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
Pour limiter le rapport à l’affichage des résultats d’un article ou d’une plage d’articles spécifique, utilisez la commande De l’article et À l’article listes déroulantes.
Pour limiter le rapport afin d’afficher les résultats d’un type de transaction spécifique, sélectionnez Type de transaction, puis choisissez le type de votre choix.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtre de champ	Remarques	Limites
Liste de prix à la juste valeur	Limite le rapport à un tarif spécifique.
Devise de transaction	Limite le rapport à une devise spécifique.	Société multi-devises uniquement
Du client, Au client	Filtre un client ou une gamme de clients par nom ou numéro de client.
De l’article, À l’article	Filtre une plage d’articles par nom de article ou numéro, par exemple, les articles de A à F ou article numéros 3100 à 5000.
Type de transaction	Limite le rapport à un type spécifique de transaction, tel que Devis de vente, Commande de vente, etc.

Mise en forme

Champ Format	Remarques
Inclure les sous-totaux	Permet au système d’afficher les sous-totaux des articles regroupés.
Inclure les articles livrés	Sélectionnez cette option pour inclure les articles livrés dans le rapport.
Inclure les articles non livrés	Sélectionnez cette option pour inclure les articles non livrés dans le rapport.

Filtres d’établissement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Filtre de champ	Descriptions
Établissement	À utiliser pour limiter les résultats rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

Descriptions de colonne

Le tableau suivant décrit chaque article des affectations APM Rapport :

Colonne	Description
Date du document	La date de la transaction de vente.
Client	Le client auquel la transaction de vente s’applique.
Document ID	Le transaction de vente identifiant.
Devise	La devise de transaction
Nom de la liste de prix	Nom de la tarif de juste valeur utilisé par le transaction.
Article	ID de l’article pour lequel la juste valeur est attribuée. Les articles des kits pour lesquels les revenus sont reconnus au niveau du kit s’affichent sous la forme d’un seul article (l’article du kit). Les articles des kits pour lesquels les revenus sont reconnus au niveau des composants s’afficheront séparément (chaque article de composant sera listé).
Statut	Indique si l’article est livré ou non livré. En savoir plus À propos du statut de livraison.
Prix de la juste valeur	Si cette article n’utilise pas de fourchettes de prix à la juste valeur, ce champ affiche le prix à la juste valeur de la article à partir de la tarif à la juste valeur sélectionnée dans le transaction de vente. Le prix à la juste valeur peut être un montant ou un pourcentage. Si cet article utilise des fourchettes de prix à la juste valeur, ce champ affiche l’un des éléments suivants : le prix de transaction, le prix à la juste valeur, le prix limite inférieur ou le prix limite supérieur. Par exemple, supposons que dans la fourchette de prix à la juste valeur, le prix limite inférieur est de 90, le prix à la juste valeur est de 100 et le prix limite supérieur est de 110. Si le prix en devise de transaction de vente est de 105, il se situe à l’intérieur de la fourchette de prix. Le système utilisera le prix de transaction de vente de 105. Si le prix de la transaction de vente est de 88 et que la Règle de prix en dehors de la fourchette est la juste valeur, le système utilise le prix à la juste valeur de 100, car le prix de transaction de vente est en dehors de la fourchette. Si le prix de la transaction de vente est de 88 et que la Règle de prix en dehors de la fourchette est la limite la plus proche, le système utilise le prix limite inférieur de 90, car le prix de la transaction de vente est en dehors de la fourchette. Si le prix de la transaction de vente est de 115 et que la Règle de prix en dehors de la fourchette est la limite la plus proche, le système utilise le prix limite supérieur de 110, car le prix de la transaction de vente est en dehors de la fourchette.
Prix de la juste valeur étendue	Si l’attribut Prix à la juste valeur = un montant, ce champ est égal au prix à la juste valeur multiplié par la quantité de l’article correspondant. Si l’attribut Prix à la juste valeur = pour cent, ce champ est égal au prix à la juste valeur (pourcentage) multiplié par la somme des prix à la juste valeur, des prix de transaction de vente ou des prix de base associés à tous les articles de l’accord qui appartiennent à la ou aux catégories de juste valeur associées au prix à la juste valeur de cet article.
Prix Txn	Prix de vente étendu de l’article sur la transaction de vente.
Allocation MEA (txn)	Revenu ventilé pour l’article correspondant, exprimé dans la devise de transaction. Voir Comment les revenus provenant d’un accord de prestations multiples sont répartis pour afficher la répartition des calculs pour ce champ.
Allocation APM (de base)	Revenu ventilé pour l’article correspondant, exprimé dans la devise de tenue de compte. Voir Comment les revenus provenant d’un accord de prestations multiples sont répartis pour afficher la répartition des calculs pour ce champ. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour afficher la fenêtre Calendrier de reconnaissance des revenus pour l’élément correspondant.
Réaffectés?	Indique si le revenu a été réaffecté ou non à l’article correspondant. Le Réalloué ? la valeur sera la même pour tous les articles d’un lot particulier (APM).