Rapport prévisionnel des transactions récurrentes

Le rapport prévisionnel de transactions récurrentes fournit des informations sur les facturations futures en fonction des calendriers de transactions récurrentes définis dans votre système. Vous pouvez développer la numéro des périodes de prévision et sélectionner une fréquence de prévision : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Les sociétés multi-devises peuvent également choisir de prévoir en devise de tenue de compte ou en devise de transaction.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur Comptes clients ou Ventes > Tous > Rapports > Transaction récurrente > Prévisions.

Abonnement	Comptes clients ou Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Prévisions de transactions récurrentes : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Sage Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Mettez en forme le rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’y accéder ultérieurement, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Voir.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez créer votre propre période de référence en saisissant un En date du, en sélectionnant une période de prévision et en définissant le numéro de périodes sur lesquelles rapport.

Champ Période	Description
Date d’effet	Il s’agit de la date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période sélectionnée. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.
Date de début	Il s’agit de la date qu’Intacct utilisera pour le début de la prévision.
Date de fin	Il s’agit de la date qu’Intacct utilisera pour la fin de la prévision.
Invite en cours d’exécution
Période de prévision	Dans la liste déroulante, sélectionnez la période prévisionnelle. Chaque colonne du rapport représente une période. Vous avez le choix entre : Mensuel Tous les trimestres Semestriellement Annuellement
Nombre de périodes	Avec l’attribut Période prévisionnelle , il s’agit d’une autre façon de définir la période que vous souhaitez que le rapport couvre. Ici, vous pouvez définir la durée que vous souhaitez que le rapport couvre : Dans le Nombre de périodes , saisissez le numéro des périodes. Par exemple, si vous voulez une année de données et que votre Période prévisionnelle est trimestrielle, saisissez 4 ; si votre Période prévisionnelle est mensuel, saisissez 12. Vous pouvez prévoir jusqu’à 60 périodes pour les rapports en ligne ; et jusqu’à 12 périodes pour les rapports PDF.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Filtres	Remarques
Type de transaction	Vous pouvez limiter votre rapport à un type de transaction spécifique, tel qu’un devis de vente ou un facture bon de livraison. Par défaut, le rapport couvrira toutes les transactions. Sélectionnez entre : Tous les types de transactions (par défaut) Factures CC Facture de vente Commande de vente Devis de vente Retour de vente Facture d’expédition
Devise de transaction (pour les environnements multi-devises uniquement)	Définissez la devise que vous souhaitez que le rapport utilise. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Devise de transaction liste déroulant, puis sélectionnez le devise que vous souhaitez que le rapport affiche. Si vous ne définissez pas de devise, la page de rapport contient les transactions pour toutes vos devises.
Du client, Au client	Pour limiter le rapport à des clients spécifiques, sélectionnez l’icône Du client et Au client Listes déroulantes et sélectionnez les clients que vous souhaitez que le rapport couvre. Comment utiliser le À partir de et À Champs Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Regrouper par	Indique s’il faut regrouper par clients ou revenus compte numéro
Sous-totaux de la transaction	Indique s’il faut exclure ou inclure des sous-totaux de transactions
Prévisions par	Indique s’il faut effectuer des prévisions par transaction ou par devise de tenue de compte.
Inclure le sous-total	Indique s’il faut afficher les sous-totaux des articles regroupés.
Inclure les transactions qui ne sont pas comptabilisées dans les comptes clients	Par défaut, le rapport Prévisions de transactions récurrentes inclut les transactions uniquement si elles sont comptabilisées dans les Comptes clients. Ceux-ci se limitent généralement aux factures et aux documents d’activation, qui représentent les facturations réelles des clients. En sélectionnant Inclure les transactions qui ne sont pas comptabilisées dans les CC, vous pouvez inclure des transactions qui ne sont pas comptabilisées dans les Comptes clients. Comment cette option peut-elle être utilisée pour prédire les activités futures ? Si vous prévoyez un certain montant d’affaires futures, par exemple 10 000 $ par mois de revenus de conseil futurs, vous pouvez créer des transactions récurrentes spécialisées à des fins de prévision. Par exemple, vous pouvez créer un type spécialisé de facture récurrent, que vous appelez « facture prévisionnel ». Comme il ne s’agit pas de vraies factures, configurez la définition de transaction d’une « Facture prévisionnelle » afin que les montants ne soient pas comptabilisés dans les Comptes clients. Vous pouvez ensuite rapport vos factures prévisionnelles en exécutant un rapport prévisionnel de transactions récurrentes et en sélectionnant l’option Inclure les transactions qui ne sont pas comptabilisées dans les CC.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.