Achats Analyse rapport

Le rapport d’analyse des achats est utile pour examiner votre inventaire en termes de conditions de paiement de ce qui a été acheté. Il propose un numéro de critères que vous pouvez utiliser pour limiter les données du rapport à n’importe quelle combinaison d’articles, de fournisseurs et de gammes de produits.

En outre, vous pouvez limiter davantage ces données en spécifiant une combinaison de statut, de type et de classe de la transaction. Enfin, vous pouvez afficher un rapport dans lequel ces données sont regroupées de la manière qui vous est la plus utile, puis examiner ces données groupées par une combinaison de commandes, d’articles ou de totaux uniquement, puis afficher plus ou moins de détails pour chaque ligne de données.

Les acheteurs utilisent ce rapport pour voir ce qui a été acheté. Le rapport affiche ce qui est encore ouvert, brouillon, fermé et converti.

Abonnement	Achats
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Gestionnaire de projet Entrepôt
Permissions	Analyse des achats : Exécuter

Générer un rapport

Atteindre Achats > Tous > Rapports > Analyse des achats.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous en saisissez, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile.

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier soit la période de référence, soit les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Définissez la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Comment utiliser les filtres dans ce rapport

Vous pouvez suivre les articles par identifiant d’article ou par code UPC. Pour suivre les articles par identifiant d’article :
- Pour le Rapport sur , sélectionnez ID de l’article, puis utilisez l’un ou l’autre des fichiers De l’article et À l’article listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.
Le Opérateur et Valeur Les champs vous aident à filtrer selon des éléments spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un rapport sur un article portant l’ID 879HGT453, mais que vous ne vous souvenez que d’une partie de l’ID, comme les caractères HGT, vous pouvez sélectionner Contient de la Opérateur , puis entrer HGT dans le Valeur et sélectionnez Voir. Le système recherche et affiche tous les articles dont l’ID d’article contient la chaîne de caractères « HGT ». Si vous sélectionnez Inclut ou Exclut dans la liste déroulante, la Valeur Le champ peut contenir une liste de valeurs séparées par des virgules.
Pour suivre les articles par code UPC :
- Sélectionnez UPC car le Rapport sur puis utilisez l’option De UPC et À UPC listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.
Pour limiter les résultats du rapport à une ligne spécifique, sélectionnez la ligne de produits dans la liste Ligne de produits Liste déroulante.
Pour limiter les résultats du rapport en fonction du statut des transactions, sélectionnez le statut dans la Statut de la transaction Liste déroulante :
- Tout (il s’agit de la configuration par défaut)
- Commandes provisoires
- Commandes en cours validées
- Commandes clôturées
- Commandes converties
Lorsque vous créez une transaction, le système définit généralement le statut sur En attente. Par exemple, lorsque vous créez une commande d’achat, son statut peut être défini sur En attente. Par la suite, lorsque vous recevez une expédition et convertissez la commande d’achat en reçu, le système modifie automatiquement le statut de la commande d’achat sur Converti. Ainsi, vous pouvez afficher toutes les transactions ou uniquement les transactions ouvertes, clôturées ou converties en un autre type de document dans le cadre du cycle de flux de travail.
Pour limiter les résultats du rapport en fonction d’un ou de plusieurs types de transaction. Sélectionnez n’importe quel type dans la zone de gauche et déplacez-le vers la zone de droite. Pour sélectionner plusieurs types de transaction, maintenez la touche Ctrl et sélectionnez les types requis.

Cette liste est variable et dépend des types de documents créés par votre société. Si votre société n’a pas modifié l’ensemble par défaut de types de transaction, cette liste inclut des types de transaction, tels que Reçu, Reçu facture, Bon de commande, Demande d’achat et facture fournisseur.

Si vous laissez ce champ compenser, tous les types de document sont inclus dans les critères de filtre.
Pour limiter les résultats du rapport en fonction du modèle utilisé pour créer la transaction, sélectionnez le modèle dans la Classe de transaction de la liste déroulante.
Afficher le Contrôle le type de données de transaction, le cas échéant, affiché au sein du groupe. Vous avez le choix entre Commandes, Articles ou Aucun.

Par exemple, supposons que vous ayez choisi Fournisseur - Ligne de produits pour Groupes de rapports. Le rapport est organisé par fournisseur, puis par ligne de produits pour chaque fournisseur. Vous pouvez ensuite utiliser la commande Afficher le liste pour sélectionner si les commandes ou les articles de ce fournisseur sont affichés comme données dans le rapport résultant. Si vous sélectionnez Aucun, le rapport n’affiche aucune donnée. Cette version est un rapport très compact qui affiche uniquement les totaux des lignes de produits pour chaque fournisseur, ce qui est utile si vous avez besoin de chiffres d’ensemble sans les transactions réelles. Si vous prévoyez d’utiliser le niveau Détail, ne sélectionnez pas Aucun ici.
Sélectionnez l’icône Exclure les commandes en souffrance Case à cocher si vous ne souhaitez pas inclure les commandes en souffrance dans ce rapport.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description	Limites
Rapport sur	Vous permet de mettre en liste les éléments de votre rapport par identifiant d’article ou code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un article ou une gamme d’articles spécifique, tels que les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC et À UPCchamps, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Vous permet de filtrer votre liste à l’aide d’un paramètre Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Après avoir sélectionné un opérateur, entrez une valeur applicable dans le Valeur valeur.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’article champs, mais pas les deux.
De UPC, À UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un code UPC spécifique ou une plage de codes UPC.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’article champs, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Vous permet de classer votre liste à l’aide d’un Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Après avoir sélectionné un opérateur, entrez une valeur applicable dans le Valeur valeur.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC et À UPCchamps, mais pas les deux.
Gamme de produits	Permet d’afficher uniquement les résultats d’une gamme de produits spécifique.
Statut de la transaction	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour les transactions dans un statut spécifique.
Type de transaction	Vous pouvez limiter votre rapport aux éléments suivants Un type de transaction spécifique, tel qu’une commande d’achat ou une demande d’achat. Plusieurs types de transactions (utilisez la Ctrl touche de sélection multiple) Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut est définie sur tous les types de transaction.
Classe de transaction
Du fournisseur, Au fournisseur	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un fournisseur ou une gamme de fournisseurs spécifique.
Montrez le
Exclure les commandes en souffrance

Type d’article

Pour filtrer par type d’article, sélectionnez l’une des options suivantes :

Stock
Hors inventaire
Hors stock (achat uniquement)
Kit stockable

Filtres d’établissement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Filtre de champ	Descriptions
Emplacement	À utiliser pour limiter les résultats rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez les options de cette section pour sélectionner certains des détails rapport à afficher et pour classer les résultats rapport.

Pour mettre en forme les résultats de votre rapport :

Pour mettre en forme les rapport par groupe particulier, sélectionnez le groupe de rapports dans l’onglet Groupes de rapports Liste déroulante. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Fournisseur
- Fournisseur - Gamme de produits
- Gamme de produits
- Ligne de produits – Fournisseur
- Tabulaire du fournisseur
  
  Le tableau du fournisseur organise le rapport selon un « fichier plat », sans regroupements. En d’autres termes, tous les éléments sont au même niveau. Cette option est particulièrement utile si vous exportez vers un tableur.
Pour sélectionner le niveau de détail, sélectionnez Résumé ou Détails dans le menu Niveau de détail Liste déroulante.

Le résumé comprend l’entrepôt dans lequel se trouve l’article, la commande ou l’article (selon ce que vous avez sélectionné dans la Afficher le la liste déroulante), la date des transactions, le statut ou le statut d’une étape de la transaction dans le processus de flux de travail et le montant de la transaction. Les détails comprennent l’ID et la description de l’article, l’entrepôt dans lequel l’article est stocké, l’unité de mesure, la quantité et le prix.
Pour inclure des services dans le rapport, sélectionnez l’icône Afficher les services case à cocher.

Pour inclure les services et/ou les emplacements de chaque article, vous devez sélectionner Détail de la Niveau de détail liste déroulantes et Objets ou Commandes dans le Afficher le liste déroulante liste en plus de cocher les cases.
Pour inclure des établissements dans le rapport, sélectionnez l’icône Afficher les établissements case à cocher.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.