Exception du fournisseur rapport

Le rapport d’exception fournisseur identifie les articles que vous avez commandés, mais pas encore reçus. Vous pouvez filtrer la liste pour trouver des combinaisons de fournisseurs, d’articles et de dates de document, voire des valeurs dans certains champs, comme la date d’expédition prévue.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

  • Les acheteurs qui ont besoin d’identifier les articles commandés mais pas encore reçus, afin de pouvoir se concentrer rapidement sur les articles en question. Par exemple, vous avez récemment appris que la capacité d’un certain fournisseur était dépassée pour des articles haut de gamme. Ainsi, vous pouvez rapidement construire la requête suivante : « Quels articles n’ont pas été livrés par ce fournisseur au cours des deux derniers mois pour des articles d’une valeur comprise entre 500 $ et 1 000 $ ? »

    • Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur Achats > Tous > rapports et sélectionnez Exceptions des fournisseurs.

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    • Entrepôt
    Permissions Exception fournisseur : Exécuter

    Afficher un rapport mensuel

    1. Générez le rapport.

    2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

      Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

    3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

    Personnaliser et exécuter

    Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous en saisissez, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile.

    Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

    1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.  Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

      • Vous pouvez spécifier soit la période de référence, soit les dates de début et de fin, mais pas les deux.

    2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

      • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

    3. Effectuer la mise en page du rapport.

      • Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
    4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

    5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

      • Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
      • Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
      • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
      • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

      • Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

        Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

      • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
      • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
      • Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.

      Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

    Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

    Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

    Période

    Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

    Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
    • Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

    Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

    Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

    Champ Description

    Période de référence

    Ces périodes sont relatives aux En date du.

    Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

    Date d’effet

    La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.

    Date de début

    Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.

    Date de fin

    Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

    Invite en cours d’exécution

    Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

    Filtres de rapport

    Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

    1. Vous pouvez suivre les articles par identifiant d’article ou par code UPC. Pour suivre les articles par identifiant d’article :
      • Pour le Rapport sur , sélectionnez ID de l’article, puis utilisez l’un ou l’autre des fichiers De l’article et À l’article listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.
        • Le Opérateur et Valeur Les champs vous aident à filtrer selon des éléments spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un rapport sur un article portant l’ID 879HGT453, mais que vous ne vous souvenez que d’une partie de l’ID, comme les caractères HGT, vous pouvez sélectionner Contient de la Opérateur , puis entrer HGT dans le Valeur et sélectionnez Voir. Le système recherche et affiche tous les articles dont l’ID d’article contient la chaîne de caractères « HGT ». Si vous sélectionnez Inclut ou Exclut dans la liste déroulante, la Valeur Le champ peut contenir une liste de valeurs séparées par des virgules.
    2. Pour suivre les articles par code UPC :
      • Sélectionnez UPC car le Rapport sur puis utilisez l’option De UPC et À UPC listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.
    3. Définissez la rapport pour afficher les résultats d’un fournisseur ou d’une plage de fournisseurs spécifique. Pour afficher uniquement les résultats d’un fournisseur spécifique, sélectionnez un fournisseur dans la Du fournisseur de la liste déroulante. Pour spécifier une plage de fournisseurs, sélectionnez également un fournisseur dans la liste Au fournisseur de la liste déroulante.
    4. Saisissez un Valeur minimale, Valeur maximale, ou les deux. Saisissez les valeurs qui correspondent à l’option que vous sélectionnez dans l’une des options Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à de la liste déroulante. En d’autres termes, vous définissez une plage de valeurs, puis spécifiez ce que ces valeurs représentent.
    5. Configurez le rapport pour qu’il affiche les résultats selon les critères prédéfinis que vous sélectionnez dans la liste Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à Liste déroulante
      • Prix de la commande : Définit les valeurs minimum et maximum comme étant le prix auquel vous avez commandé l’article
      • Non. Jours jusqu’à la date d’expédition : Le numéro de jours entre le moment où vous avez commandé le article et le moment où il doit être expédié
      • Numéro de numéro de commande : Le numéro de document de la commande elle-même

    Filtres d’établissement et de service

    Ces options de filtre apparaissent uniquement si vous travaillez dans un environnement à plusieurs entités.

    1. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

      Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

    2. Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.

    3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :

      • Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.

      • Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.

        Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

    Options de filtre
    Filtre de champ Descriptions

    Emplacement

    À utiliser pour limiter les résultats rapport à un établissement spécifique.

    Service

    Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.

    Invite en cours d’exécution

    Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.

    Afficher pour

    Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez :

    Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants.

    Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées.

    Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées.

    Exemple :

    Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco.

    Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco.

    Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis.

    Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

    Mise en forme

    1. Triez les données du rapport par catégorie. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez l’ordre de tri souhaité.
      • Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou extourner ordre numérique.

    Titres et pied de page

    Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

    1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 champ.

      • Le titre s’affiche en gros caractère dans le haut de la page, juste en dessous du nom de votre entreprise.
      • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que Sage Intacct a rempli dans ce champ.

    2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 champ.

      • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
    3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page champ. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

    Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.