Gestion de la trésorerie

Améliorez votre flux de travail avec l’Assistant de transaction bancaire

Rationalisez votre flux de réception des paiements des Comptes clients tout en accélérant votre processus de rapprochement avec le flux de travail de l’assistant de transaction bancaire.

Détails

Attribuez facilement et rapidement des clients à des transactions bancaires, puis recevez plusieurs paiements pour plusieurs clients, le tout depuis la page Transaction bancaire. Une fois que les paiements reçus, les paiements comptabilisés dans Sage Intacct et les transactions bancaires sont automatiquement mis en correspondance aux fins de rapprochement.

Les entreprises multi-entités et multidevise peuvent recevoir des avances et des paiements au niveau de l'entité.

Utilisez cette fonctionnalité avec notre nouvelle expérience d’importation de transactions bancaires en adoption précoce. Les transactions importées apparaissent dans la liste des transactions bancaires.

Fonctionnement

Avant de commencer, allez à Configurer la gestion de la trésorerie et sélectionnez l’option Activer l’assistant de transaction bancaire.

Étape 1: Affecter des clients aux transactions bancaires

Pour recevoir un paiement, affectez d’abord un client aux transactions bancaires. Vous pouvez automatiser ce processus en créant une règle d’affectation.

Utilisez les informations de la description de la transaction bancaire pour créer un groupe de règles et affecter automatiquement des clients aux transactions bancaires. Par exemple, vous souhaiterez sans doute affecter toutes les transactions bancaires avec une description « ABC » au client « ABC Inc. »

Les règles d’affectation sont similaires aux règles de correspondance et de création dans la mesure où vous devez filtrer les transactions sur lesquelles vous souhaitez agir. Cependant, les règles d’affectation ne sont pas incluses dans les ensembles de règles. Il vous suffit d’associer la règle d’affectation au compte bancaire de votre choix.

Les règles d’affectation s’appliquent lorsque les événements suivants se produisent :

Capture d’écran d’une règle d’affectation avec trois numéros faisant référence à différentes fonctionnalités de la règle.

  1. Sélectionnez le client et le compte bancaire.

  2. Les deux premiers filtres sont définis par défaut pour vous. Le premier filtre ne concerne que les transactions de type crédit pour lesquelles vous pouvez recevoir des paiements. Le deuxième filtre permet de saisir la description de la transaction bancaire.

  3. Une fois vos filtres en place, sélectionnez Aperçu pour valider la précision de votre règle d’affectation.

Vous pouvez également affecter manuellement des clients aux transactions bancaires à partir de la page Transaction bancaire.

  1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions bancaires.
  2. Dans le menu Afficher, sélectionnez Encaissement.

    La liste Transactions bancaires s’actualise avec les transactions de paiement.

  3. Sélectionnez les transactions qui n’ont pas de client et choisissez Affecter au client.

    La page Attribuer des transactions aux clients s’affiche.

  4. Pour chaque transaction, sélectionnez un client.

    Vous pouvez également créer une Règle d’attribution à la volée lorsque vous attribuez manuellement des clients en saisissant une Valeur de correspondance d’affectation. Par exemple, si vous avez un client, le client ACME, vous pouvez saisir ici les données d’identification de la description de la transaction bancaire. La règle est automatiquement créée lorsque vous enregistrez.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Recevoir des paiements groupés

Lorsqu’un client est affecté à une transaction bancaire, vous pouvez recevoir un paiement ou créer une avance. Vous pouvez également recevoir des paiements groupés. S’il n’y a pas de facture associée au client, vous pouvez créer une avance à l’aide du nouveau modèle d’avance pour CC.

Vous aurez besoin de la nouvelle permission dans Gestion de la trésorerie pour recevoir les paiements par transactions bancaires.

  1. Sélectionnez la vue Encaissement pour afficher uniquement les crédits bancaires sans correspondance.

  2. Sélectionnez les transactions affectées à un client et sélectionnez Recevoir des paiements.

  3. L’Application de paiement varie en fonction des besoins de votre entreprise.

    Par exemple, il convient de cibler d’abord les factures les plus anciennes, puis de rechercher les factures plus récentes. Vous pouvez également effectuer une correspondance par montant.

  4. Vous pouvez créer des avances pour les transactions sans facture.

    Il convient de le faire après avoir consulté les résultats et constaté qu’il n’y a pas de factures pour lesquelles vous pourriez recevoir un paiement.

    Pour créer un acompte, sélectionnez ou créez un modèle d’avance.

    Les modèles d’avance CC sont uniquement disponibles pour ce programme Adoption précoce.

    Les modèles d’acompte CC vous permettent de créer rapidement des acomptes basés sur les données bancaires pendant le flux de travail de réception du paiement. Cependant, contrairement aux autres modèles de transaction de rapprochement, les modèles de transaction d’acompte CC ne sont utilisés que dans ce flux de travail et ne sont pas utilisables dans les règles de création.

  5. Sélectionnez Aperçu de l’application de paiement pour voir si des factures peuvent correspondre au paiement bancaire.

  6. Les factures disponibles s’affichent dans le tableau.

  7. Sélectionnez Comptabiliser pour créer un paiement comptabilisé et mettre en correspondance des transactions à des fins de rapprochement.

Exigences

Abonnement

Gestion de la trésorerie

Comptes clients
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Afrique du Sud

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec permissions d’administrateur
Permissions

Pour affecter un client à une transaction bancaire

Transactions bancaires : Lister, Afficher

Pour créer une règle d’affectation

Règles d’affectation de transaction bancaire : lister, afficher, ajouter

Pour recevoir un paiement pour une transaction bancaire

Recevoir les paiements via des transactions bancaires : Ajouter
Restrictions

Non disponible dans les cas d’utilisation suivants :

  • La devise de la transaction bancaire ne correspond pas à la devise de la facture.

  • Des conditions de remise sont attribuées aux factures.

  • La facture comporte un élément négatif qui n’est pas appliqué, sauf en cas de configuration dans les comptes clients de l’application automatique des lignes négatives.

  • Les fréquences de paiement des comptes clients et de sommaire des avances sont définies sur spécifié par l’utilisateur.

  • Dans une entreprise multi-entités et multidevise :

    • Vous pouvez uniquement recevoir un paiement à l’échelon supérieur si toutes les devises suivantes correspondent : la devise du compte bancaire, la devise de l’entité propriétaire du compte bancaire, la devise de l’entité propriétaire de la fiche du client et la devise de la facture.

    • Au sein d’une entité, la devise de la transaction bancaire doit correspondre à la devise de la facture pour recevoir un paiement.

Les crédits et les factures négatives ne sont pas appliqués pendant le processus de demande de paiement.