Gestion de la trésorerie

L’assistant de transaction bancaire est désormais disponible en France

Si votre société exerce en France et utilise la solution de taxe standard TVA française, vous pouvez désormais utiliser l’assistant de transaction bancaire.

Détails

Rationalisez votre flux de réception des paiements des Comptes clients tout en accélérant votre processus de rapprochement avec le flux de travail de l’assistant de transaction bancaire.

Attribuez facilement et rapidement des clients à des transactions bancaires, puis recevez plusieurs paiements pour plusieurs clients, le tout depuis la liste Transaction bancaire. Une fois que vous avez reçu des paiements, les paiements comptabilisés dans Sage Intacct et les transactions bancaires correspondent automatiquement pour le rapprochement.

Dans le cas de sociétés multi-entités et multidevises, recevez des acomptes et des paiements au niveau de l’entité.
Utilisez cette fonctionnalité avec notre nouvel assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers. Les transactions importées apparaissent dans la liste des transactions bancaires.

Comment cela fonctionne

Étape 1 : Affecter des clients aux transactions bancaires

Pour recevoir un paiement, affectez d’abord un client aux transactions bancaires. Automatisez ce processus en créant une règle d’affectation.

Utilisez les renseignements de la description de la transaction bancaire pour créer une règle d’affectation qui attribue automatiquement des clients aux transactions bancaires. Par exemple, vous pourriez vouloir que toutes les transactions bancaires dont la description est « ABC » soient attribuées au client « ABC, inc. ».

Les règles d’affectation s’appliquent lorsque les événements suivants se produisent :

  • Un flux bancaire apporte de nouvelles transactions bancaires.

  • Vous importez des transactions bancaires à l’aide de l’assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers.

  • Vous enregistrez la règle.

Les règles d’affectation sont similaires aux règles de correspondance et de création dans la mesure où vous devez filtrer les transactions sur lesquelles vous souhaitez agir, mais les règles d’affectation ne sont pas incluses dans les groupes de règles. Il vous suffit d’associer la règle d’affectation au compte bancaire de votre choix.

Capture d’écran d’une règle d’affectation avec trois numéros faisant référence à différentes fonctionnalités de la règle.

  1. Sélectionnez le client et le compte bancaire.

  2. La source de données, le champ, l’opérateur et la valeur sont définis par défaut pour vous sur la première ligne.

    Ce filtre cible uniquement les transactions bancaires dont le type de transaction est Crédit.

    La source de données, le champ et l’opérateur sont définis par défaut pour vous sur la deuxième ligne. Ce filtre cible les transactions bancaires qui contiennent une description de votre choix, que vous saisissez dans la colonne Valeur.

  3. Une fois vos filtres en place, sélectionnez Aperçu pour vérifier l’exactitude de votre règle d’affectation.

Vous pouvez également affecter manuellement des clients aux transactions bancaires à partir de la page Transaction bancaire.

  1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions bancaires.
  2. Dans le menu Afficher, sélectionnez Encaissement.

    La liste Transactions bancaires s’actualise avec les transactions de paiement.

  3. Sélectionnez les transactions qui n’ont pas de client et choisissez Affecter au client.

    La page Attribuer des transactions aux clients s’affiche.

  4. Pour chaque transaction, sélectionnez un client.

    Créez une règle d’affectation lorsque vous attribuez manuellement des clients en saisissant une valeur de correspondance d’affectation. Par exemple, si vous avez un client, le client ACME, vous pouvez saisir ici les données d’identification de la description de la transaction bancaire. La règle est automatiquement créée lorsque vous cliquez sur Enregistrer. En savoir plus sur les règles d’affectation.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Recevoir des paiements en vrac

Lorsqu’un client est affecté à une transaction bancaire, vous pouvez recevoir un paiement ou créer un acompte. Vous pouvez également recevoir des paiements en vrac. S’il n’y a pas de facture pour le client, vous pouvez créer un acompte à l’aide du nouveau modèle d’acomptes CC.

Vous avez besoin de la permission Gestion de la trésorerie pour Recevoir les paiements par l’entremise des transactions bancaires.

  1. Sélectionnez la vue Encaissement pour afficher uniquement les crédits bancaires sans correspondance.

  2. Sélectionnez les transactions affectées à un client et sélectionnez Recevoir des paiements.

  3. L’Application de paiement varie en fonction des besoins de votre entreprise.

    Par exemple, vous souhaiterez sans doute cibler les factures les plus anciennes en premier, puis rechercher les factures plus récentes. Ou vous souhaiterez sans doute établir une correspondance par montant.

  4. Vous pouvez créer des avances pour les transactions sans facture.

    Il convient de le faire après avoir consulté les résultats et constaté qu’il n’y a pas de factures pour lesquelles vous pourriez recevoir un paiement.

    Pour créer un acompte, sélectionnez ou créez un modèle d’avance.

    Les modèles d’avance vous permettent de créer rapidement des avances fondées sur les données bancaires pendant le processus de réception du paiement. Cependant, contrairement aux autres modèles de transaction de rapprochement, les modèles d’avance sont uniquement utilisés dans le cadre de ce processus et ne peuvent pas être utilisés dans les règles de création.

  5. Sélectionnez Aperçu de l’application de paiement pour voir si des factures peuvent correspondre au paiement bancaire.

  6. Les factures disponibles s’affichent dans le tableau.

  7. Sélectionnez Comptabiliser pour créer un paiement comptabilisé et mettre en correspondance des transactions à des fins de rapprochement.

Exigences

Abonnement

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Comptes clients
Disponibilité régionale

  • France

  • Australie

  • Canada

  • Afrique du Sud

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel disposant d’autorisations d’administrateur
Permissions

Gestion de la trésorerie

Pour affecter un client à une transaction bancaire

  • Transactions bancaires : Liste, Afficher

Pour créer une règle d’affectation

  • Règles d’affectation de transaction bancaire : Liste, Afficher, Ajouter

Pour recevoir un paiement pour une transaction bancaire

  • Recevoir un paiement à partir d’une transaction bancaire : Ajouter
Restrictions

Indisponible pour les cas d’utilisation suivants :

  • Si la devise de transaction bancaire ne correspond pas à la devise de la facture.

  • Si des conditions de remise sont affectées aux factures.

  • Si la facture comporte un élément négatif qui n’est pas appliqué, sauf en cas de configuration dans les comptes clients pour appliquer automatiquement les lignes négatives.

  • Si les fréquences de paiement des comptes clients et de relevé des acomptes sont définies sur spécifié par l’utilisateur.

  • Dans une société multi-entités et multidevise :

    • Vous ne pouvez recevoir un paiement au niveau général que si toutes les devises suivantes correspondent : la devise du compte bancaire, la devise de l’entité propriétaire du compte bancaire, la devise de l’entité propriétaire de la fiche du client et la devise de la facture.

    • Au sein d’une entité, la devise de la transaction bancaire doit correspondre à la devise de la facture pour recevoir un paiement.

Les crédits et les factures négatives ne sont pas appliqués pendant le processus de demande de paiement.