Gestion de la trésorerie

Nouveaux formats pour les paiements par fichier bancaire canadien

Épargnez du temps et payez les fournisseurs et les employés canadiens par voie électronique dans Sage Intacct grâce aux nouveaux formats de fichiers bancaires. Nous prenons maintenant en charge les paiements par fichier bancaire pour les banques canadiennes suivantes :

  • Caisse populaire Central One

  • Caisses Desjardins

  • Banque Nationale

  • ATB Financial

Comment cela fonctionne-t-il?

Pour commencer à utiliser les paiements par fichier bancaire avec cette banque, configurez d’abord les comptes-chèques et les fournisseurs que vous devrez utiliser pour traiter les paiements.

Étape 1 : Configurer des comptes chèques canadiens pour les paiements par fichier bancaire

  1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout > Comptes chèques pour ajouter ou modifier un compte.

  2. Allez à l’onglet Fichier bancaire du compte.

  3. Sélectionnez le format de fichier bancaire adéquat et saisissez les renseignements sur le compte.

  4. Entrez un numéro FSN à quatre chiffres (numéro de séquence du fichier) pour commencer la séquence du fichier bancaire auprès de votre banque.

    Ce numéro est semblable à un numéro de séquence de chèque.

    • Si votre entreprise utilise une intégration pour traiter les fichiers bancaires canadiens, saisissez le numéro de fichier suivant dans la séquence. Incluez les zéros du début pour en faire une séquence à quatre chiffres.

    • Si votre entreprise utilise des fichiers bancaires canadiens depuis peu, ce numéro sera 0001.

Étape 2 : Configurer les fournisseurs aux fins de paiements par fichier bancaire

  1. Allez à Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs pour modifier les fournisseurs.

  2. Modifiez les fournisseurs que vous souhaitez payer avec des fichiers bancaires.

  3. Allez à l’onglet Fichier bancaire.

  4. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

  5. Saisissez les renseignements sur le compte du fournisseur.

  6. Remplissez les champs restants, au besoin, dans d’autres onglets.

  7. Enregistrez vos modifications.

Étape 3 : Configurer des employés (au besoin)

  1. Allez à Temps et dépenses > Tout > Employés pour modifier les employés.

  2. Modifiez le profil des employés que vous souhaitez payer par fichier bancaire.

  3. Allez à l’onglet Fichier bancaire.

  4. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

  5. Saisissez les détails du compte de l’employé.

  6. Remplissez les champs restants, au besoin, dans d’autres onglets.

  7. Enregistrez vos modifications.

Étape 4 : Payer des factures et générer des fichiers de paiement

  1. Sélectionnez ACH ou fichier bancaire comme mode de paiement chaque fois que vous payez des fournisseurs et des employés canadiens.

  2. Suivez le processus de paiement par fichier bancaire pour générer, téléverser et confirmer le paiement.

Exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

Canada
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires

Gestion de la trésorerie

  • Comptes compte chèques : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Temps et dépenses

  • Employés : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires
Configuration

Les fichiers bancaires sont activés aux emplacements suivants :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte chèques aux fins de paiements en dollars canadiens

  • Fournisseurs ayant des renseignements bancaires canadiens

  • Employés ayant des renseignements bancaires canadiens