Gestion de la trésorerie

Générer des fichiers de paiement conformes à la norme NACHA

L’utilisation de formats de fichiers compatibles avec NACHA améliore l’efficacité et la sécurité des fichiers de paiement que vous téléversez à votre banque. Il est désormais possible de générer des fichiers de paiement ACH conformes à la norme NACHA dans Sage Intacct à l’aide du menu de paiement par fichier bancaire.

Dans cette version, nous avons ajouté les fichiers conformes à la norme NACHA suivants :

  • NACHA, équilibré avec marqueur EOF
  • NACHA, équilibré sans marqueur EOF
  • NACHA, déséquilibré avec marqueur EOF

  • NACHA, déséquilibré sans marqueur EOF

Comment cela fonctionne-t-il?

  1. Activer les fichiers bancaires s’ils ne sont pas déjà configurés.

    1. S’abonner aux services Sage Cloud.

    2. Activer les fichiers bancaires dans l’abonnement aux services Sage Cloud.

  2. Mettre à jour les fiches de compte chèques, de fournisseur et d’employé pour utiliser les fichiers bancaires et saisir les détails du compte.

  3. Attribuer des permissions aux utilisateurs pour traiter les paiements par fichier bancaire.

Puis, générer, téléverser et confirmer le fichier de paiement ACH à l’aide des options du menu du fichier bancaire.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

États-Unis
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires

Gestion de la trésorerie

  • Comptes compte chèques : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Temps et dépenses

  • Employés : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires, Afficher les informations bancaires
Configuration

Les fichiers bancaires sont activés aux emplacements suivants :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte chèques pour les paiements ACH

  • Fournisseurs avec des données bancaires ACH

  • Employés avec coordonnées bancaires ACH