Gestion de la trésorerie

Reclassez le compte du grand livre général pour les transactions par carte de crédit et modifiez les données non financières

Reclassez le compte du grand livre général pour les transactions par carte de crédit rapprochées ou dont le statut est Payée ou Partiellement payée, tant que la période est ouverte. De plus, vous pouvez désormais modifier les données non financières des transactions payées par carte de crédit.

Détails

Réaffectez les transactions de niveau général à partir du niveau général et les transactions au niveau de l’entité à partir de l’entité. Cependant, vous ne pouvez pas réaffecter d’une entité à l’autre. Dans une société multi-entités et multidevises, réaffectez toujours les transactions au niveau de l’entité.

Les transactions par carte de crédit doivent provenir de la Gestion de la trésorerie pour être éligibles à la réaffectation. Les scénarios suivants ne permettent pas la réaffectation :

  • La transaction provient du paiement d’une facture fournisseur dans les comptes fournisseurs.

  • La transaction est associée à un rapport de dépenses des collaborateurs.

Vous pouvez modifier les champs Numéro de référence, Bénéficiaire, Description, Pièce jointe et Avis lié à l’élément relatifs aux transactions payées par carte de crédit.

Comment cela fonctionne

Étape 1 : Activer la réaffectation

  1. Allez à Gestion de la trésorerie > Configurer > Configuration.
  2. Activez la reclassification des transactions par carte de crédit.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Accorder des permissions

  1. Allez à Entreprise > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes, puis sélectionnez Utilisateurs.
  2. Localisez l’utilisateur et cliquez sur Abonnements.
  3. Localisez la fonction Gestion de la trésorerie et cliquez sur Permissions.
  4. Pour les transactions par carte de crédit, activez Reclasser.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Cliquez à nouveau sur Enregistrer.

Étape 3 : Réaffecter les transactions

  1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout > Transactions > Transactions par carte de crédit.

  2. Sélectionnez Modifier.

  3. Cliquez sur Reclasser.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Gestion de la trésorerie

  • Comptes de carte de crédit : Lister, Modifier, Afficher, Réaffecter
Configuration

Activer la reclassification des transactions par carte de crédit dans Gestion de la trésorerie
Restrictions

Actuellement, vous ne pouvez réaffecter le compte du grand livre que pour les transactions par carte de crédit.