Gestion de la trésorerie

Prise en charge des fichiers bancaires HSBC SEPA

Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les collaborateurs par voie électronique dans Sage Intacct grâce à un nouveau format de fichier bancaire. Nous prenons désormais en charge un fichier de paiement bancaire SEPA à utiliser avec les comptes bancaires HSBC.

Comment cela fonctionne

Pour commencer à utiliser les fichiers bancaires SEPA avec HSBC, configurez d’abord les comptes courants et les fournisseurs que vous utiliserez pour traiter les paiements.

Étape 1 : Configurer des comptes courants pour les paiements de fichiers bancaires

1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout > Comptes chèques pour ajouter ou modifier un compte.

2. Allez à l’onglet Fichier bancaire du compte.

3. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

   Vous devez activer les services Sage Cloud pour que cette option s’affiche.

4. Sélectionnez le format de fichier bancaire pertinent.

5. Saisissez les détails de votre compte HSBC.

6. Saisissez l’adresse de la banque.

7. Enregistrez vos modifications.

Étape 2 : Configurer les fournisseurs pour les paiements par fichier bancaire

1. Allez à Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs pour modifier les fournisseurs.

2. Modifiez les fournisseurs que vous souhaitez payer avec des fichiers bancaires.

3. Allez à l’onglet Fichier bancaire.

4. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

5. Saisissez les renseignements sur le compte du fournisseur.

6. Enregistrez vos modifications.

Étape 3 : Configurer les collaborateurs (optionnel)

1. Allez à Temps ou Dépenses > Tout > Employés pour modifier les employés.

2. Modifiez les employés que vous souhaitez payer avec des fichiers bancaires.

3. Allez à l’onglet Fichier bancaire.

4. Sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.

5. Saisissez les détails du compte de l’employé.

6. Enregistrez vos modifications.

Étape 4 : Payer des factures fournisseurs et générer des fichiers de paiement

1. Sélectionnez ACH ou fichier bancaire comme mode de paiement chaque fois que vous payez des fournisseurs et des employés utilisant un compte HSBC.

2. Suivez le flux de travail de paiement du fichier bancaire pour générer, télécharger et confirmer le paiement.

Permissions et autres exigences