Comptes clients

Importer des transactions de facturation rétroactive en grand volume

Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait

Simplifiez le traitement de vos factures en important à la fois plusieurs factures de facturation rétroactive à l’aide du modèle CSV à jour de facture des comptes clients. Ajoutez l’identifiant du modèle de facturation rétroactive à la nouvelle colonne et laissez Intacct créer la facture correspondante lors de l’importation.

Principaux avantages

  • Simplifiez le traitement du processus de facturation rétroactive en grand volume avec un minimum d’efforts manuels.
  • Éliminez les saisies répétitives de données afin de réduire les erreurs et d’améliorer la précision.
  • Permettez à vos équipes qui traitent les opérations entre entités de gagner en temps et en efficacité.

Fonctionnement

  • Vous devez sélectionner la facturation rétroactive entre entités dans votre configuration de Comptes clients avant de télécharger le modèle CSV de factures des comptes clients.
  • Dans la nouvelle colonne BILL_BACK_TEMPLATE du modèle CSV, indiquez l’identifiant du modèle de facturation rétroactive que vous souhaitez utiliser pour la facture.
  • Avant d’importer des facturations rétroactives, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • Les identifiants de modèle que vous fournissez doivent déjà être configurés comme modèles de facturations rétroactives.
    • Vous devez également configurer les clients que vous facturez aux fins de la facturation rétroactive avant d’importer les facturations rétroactives.
  • Importez des factures pour la facturation rétroactive au niveau général uniquement. La facturation rétroactive entre entités n’est pas prise en charge au niveau de l’entité.
  • L’emplacement que vous utilisez pour la facturation est utilisé pour déterminer la correspondance client/fournisseur dans le cadre de la transaction de facturation rétroactive.
  • Les factures sont créées en tant que factures soit provisoires soit comptabilisées, selon l’option que vous avez sélectionnée lors de la configuration de la facturation rétroactive dans l’onglet de configuration des comptes clients.
  • Si les modèles de facturation rétroactive sont activés pour votre entreprise et que vous ne voyez pas la colonne dans votre modèle d’importation de factures des comptes clients, téléchargez à nouveau le modèle.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Pour importer des factures liées à la facturation rétroactive :

  • Factures : Afficher, Modifier, Ajouter

Pour gérer les modèles de facturation rétroactive :

  • Modèles d’écriture inter-entités automatisée : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration

Activer les écritures inter-entités automatisées dans les comptes clients.