Comptes clients

Améliorations apportées aux avances clients

Nous avons amélioré les avances clients afin d’améliorer le suivi des numéros de paiement, d’offrir une certaine souplesse avec les avances provisoires et de faciliter la réception des paiements lors de l’application d’une avance.

Principaux avantages

Souplesse accrue : Enregistrez les avances en tant qu’avances provisoires et revenez-y ultérieurement, afin de commencer à travailler même si vous ne disposez pas de tous les renseignements.
Efficacité améliorée : Trouvez une avance plus rapidement en effectuant une recherche à propos du numéro de paiement.
Traçabilité renforcée : Les numéros de paiement figurent dans les principaux rapports et vues, ce qui facilite le suivi et le rapprochement des avances clients.

Numéros de paiement relatifs aux avances clients

Attribuez une séquence de documents aux avances clients pour générer automatiquement un numéro de paiement unique lorsque l’avance est comptabilisée. Ce numéro figure dans les vues et rapports ordinaires, ce qui améliore la traçabilité.

Fonctionnement

Affectez la séquence de documents aux avances dans la configuration des comptes clients, sous Séquencement de documents.
Intacct affiche l’identifiant de paiement dans les affichages standard de la liste des avances et sur la page de détails des avances comptabilisées.
Les identifiants de paiement sont également inclus dans le livre-journal des CC, le rapport de balance âgée du client, le registre des reçus, et dans les rapports personnalisés.
Dans les vues par défaut de la liste Avances, la colonne Numéro de paiement est situé après le nom du client.
La fonction Avances provisoires affichent un espace réservé pour le numéro de paiement jusqu’à ce que vous comptabilisiez l’avance.

Bon à savoir

Lorsque vous configurez la séquence de documents, vous pouvez également créer et affecter une séquence de documents à chaque entité, et pas seulement au niveau général.
Après avoir attribué une séquence de documents, Sage Intacct crée des numéros de paiement pour les nouvelles avances lorsque vous les comptabilisez. Les avances comptabilisées existantes ne sont pas touchées.

Avances provisoires

Vous pouvez désormais enregistrer une avance client en tant qu’avance provisoire; vous pourrez ainsi la terminer et la comptabiliser plus tard. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous devez commencer à enregistrer une avance, mais que vous attendez des renseignements. Si vous déterminez qu’une avance provisoire n’est pas nécessaire, vous pouvez la supprimer.

Les utilisateurs disposant de l’option existante Recevoir des avances : Ajoutez les permissions pour enregistrer, modifier et supprimer des avances provisoires.

Appliquer une avance et recevoir un paiement de la liste

Pour améliorer l’efficacité de votre flux de travail, nous avons amélioré l’option Appliquer plus sur les avances des CC pour vous permettre d’effectuer les transactions suivantes :

Appliquer l’avance à plusieurs factures
Recevoir le paiement sur le solde restant de la facture

Exemple

Supposons que votre client a déjà versé une avance d’un montant de 200 et que le montant des factures impayées est de 150 et 175. Vous souhaitez appliquer l’avance aux factures en suspens, ainsi que le paiement de 125 du client.

Dans la liste Avances des CC, sélectionnez Appliquer plus pour l’avance.
Sélectionnez et ajoutez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer l’avance.
La page Recevoir des paiements s’affiche automatiquement. Le système a automatiquement réparti l’avance entre les deux factures.
Sous Renseignements sur le paiement, saisissez le montant reçu du client, puis cliquez sur Comptabiliser.

Les factures sont payées dans leur intégralité et l’avance est entièrement appliquée.

Bon à savoir

Lorsque vous sélectionnez plusieurs factures, l’avance est appliquée aux factures à l’aide du mode de paiement en cascade.
Vous pouvez remplacer les montants de répartition des crédits avant de les comptabiliser.
Vous pouvez recevoir le paiement de tout montant, jusqu’au montant total de la facture, moins la valeur de l’avance.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Configurer les identifiants de paiement : Utilisateur professionnel disposant de privilèges d’administrateur Créer et supprimer des avances provisoires : Entreprise
Permissions	Configurer les identifiants de paiement : Administration Abonnements aux applications : Lister, Afficher, Configurer Créer et supprimer des avances provisoires : Comptes clients Recevoir des avances : Ajouter