Gestion de la trésorerie

Les transferts de fonds au niveau de l’entité nécessitent désormais au moins un compte bancaire de cette entité :

Lorsque vous ajoutez un transfert de fonds au niveau de l’entité, Intacct vérifie désormais qu’au moins un des comptes appartient à l’entité. Si aucun des deux comptes n’appartient à l’entité, Intacct affiche un message pour vous en informer et ne comptabilise pas la transaction.

Fonctionnement

1. Au niveau de l’entité, allez à Gestion de la trésorerie > Tout et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Transferts de fonds.

2. Sélectionnez les deux comptes de caisse pour le transfert :

   • Depuis le compte : Le compte source.
   • Au compte : Le compte destinataire.

   Au moins un des comptes sélectionnés doit appartenir à l’entité.

   Après avoir sélectionné les deux comptes, le solde et la devise de chaque compte s’affichent.

3. Complétez le reste des détails du transfert.

4. Sélectionnez Enregistrer.

   Si aucun des deux comptes n’est au niveau de l’entité, un message d’erreur s’affiche et le transfert n’est pas comptabilisé.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Gestion de la trésorerie Transferts de fonds : Ajouter, Afficher
Configuration	Configurez la gestion de la trésorerie pour permettre la création, la modification et la suppression des transactions en devise étrangère.