Comptes fournisseurs

Ajouter des identifiants de paiement générés automatiquement aux avances des CF

Vous pouvez désormais configurer les Comptes fournisseurs pour générer un identifiant de paiement unique pour les avances des CF. Cet identifiant unique vous permet de référencer et de tracer plus facilement les avances des CF dans les listes et les rapports.

Principaux avantages

  • Traçabilité améliorée : Intacct affiche le numéro de paiement dans les vues ordinaires de la liste des avances et à la page des renseignements sur les avances comptabilisées. Cela vous permet de filtrer facilement la liste des avances à l’aide de l’identifiant de paiement et de mettre le paiement en correspondance plus rapidement lors du rapprochement bancaire.

  • Génération de rapports plus détaillés : L’identifiant de paiement figure dans les colonnes de rapport standard suivantes :

    • Dans le rapport du registre de chèques et le grand livre des CF, l’identifiant de paiement se trouve dans la colonne Numéro de document.

    • Dans le rapport de balance âgée des CF, l’identifiant de paiement se trouve dans le colonne Facture.

    • Dans les trois rapports, si les colonnes Numéro de chèque et Numéro de référence sont vides, l’identifiant de paiement se trouve ici.

Fonctionnement

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration.

  2. Sélectionnez l’option Avance dans la liste déroulante de la section Séquencement des documents.

  3. Sélectionnez Ajouter pour créer une séquence de documents ou choisir une séquence existante.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Après avoir attribué une séquence de documents, Sage Intacct crée des numéros de paiement pour les nouvelles avances lorsque vous les comptabilisez. Les avances comptabilisées existantes ne sont pas touchées.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Configurer les identifiants de paiement :

Administration

  • Abonnements aux applications : Lister, Afficher, Configurer

Pour créer des avances :

Comptes fournisseurs

  • Avances CF : Ajouter