Gestion de la trésorerie

Introduction des besoins de trésorerie – Adoption précoce

Faites un essai de notre nouvelle fonctionnalité Besoins de trésorerie et rejoignez le programme d’Adoption précoce. Visualisez les montants des comptes fournisseurs, des comptes clients et des soldes bancaires sur une seule page pour vous aider à obtenir efficacement les informations sur les flux de trésorerie.

Principaux avantages

• Aperçu centralisé des flux de trésorerie : Affichez un sommaire d’une seule page de vos comptes fournisseurs, comptes clients et soldes bancaires pour obtenir rapidement des informations sur les flux de trésorerie.

• Informations sur les flux de trésorerie : Utilisez des estimations des besoins de trésorerie pour soutenir votre prise de décision.

• Personnaliser votre affichage : Appliquez des filtres pour la plage de prévision et sélectionnez uniquement les comptes bancaires que vous souhaitez inclure pour obtenir un aperçu personnalisé des informations de vos flux de trésorerie.

Fonctionnement

Étape 1 : Accordez les permissions d’affichage de la page des besoins de trésorerie

1. Accédez à Entreprise > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

2. Trouvez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez activer les besoins de trésorerie.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Modifier à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez Abonnements.

5. Cherchez l’application Gestion de la trésorerie et sélectionnez Permissions.

6. Cherchez la permission Besoins de trésorerie et cochez la case à côté d’Afficher.

   Cette permission s’affiche si votre demande d’accès au programme d’adoption précoce a été acceptée.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Accordez les permissions d’affichage des données

Accordez les permissions pour les données des comptes fournisseurs, des comptes clients et des comptes bancaires, afin que la page des besoins de trésorerie puisse afficher les soldes et calculer les estimations.

Reportez-vous au tableau des permissions et autres exigences ci-dessous. Les permissions doivent être accordées au niveau de l’entité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Octroyer des permissions aux utilisateurs.

Étape 3 : Afficher les besoins de trésorerie

Les besoins de trésorerie ne sont disponibles qu’au niveau de l’entité.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Besoins de trésorerie.
   

2. Sélectionnez Besoins de trésorerie

Qu’est-ce que le programme Adoption précoce?

Les programmes d’Adoption précoce permettent aux participants d’accéder aux fonctionnalités avant qu’elles ne soient disponibles pour tout le monde. Les personnes qui participent à l’adoption précoce doivent ensuite répondre aux demandes de commentaires et d’enquêtes. En tant que participant au programme d’adoption précoce, vous pouvez influencer la façon dont nous développons le produit, afin qu’il réponde aux besoins de votre entreprise.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Pour afficher la page Besoins de trésorerie Gestion de la trésorerie Besoins de trésorerie Afficher Pour afficher les données du solde bancaire, procédez de l’une des manières suivantes Gestion de la trésorerie Rapprocher la banque : Afficher Compte chèques et compte d’épargne : Afficher Pour afficher les transactions de comptes bancaires impayées Gestion de la trésorerie Rapprocher la banque : Afficher Grand livre général : Écritures de journal : Afficher Pour afficher les informations sur les comptes fournisseurs Comptes fournisseurs Factures : Afficher Pour afficher les informations sur les comptes clients Comptes clients Factures : Afficher
Restrictions	Disponible pour les types de d’entreprises suivants : Entreprises à devise unique Entreprises opérant en USD Disponible uniquement au niveau de l’entité.