Comptes fournisseurs

Comptabiliser les acomptes des Comptes fournisseurs au niveau général

Vous pouvez désormais créer et comptabiliser des acomptes de CF au niveau général de votre entreprise. Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible qu’au niveau de l’entité, ce qui limitait le traitement de niveau général pour les entreprises opérant avec plusieurs entités et différentes devises de tenue de compte.

Principaux avantages

• Traitement au niveau général : Travaillez au niveau général, même dans des environnements avec des devises de tenue de compte multiples.

• Création centralisée des avances de comptes fournisseurs : Créez des avances de CF de manière centralisée, sans basculer vers des entités individuelles.

• Flux de travail cohérents et prévisibles : L’application Comptes fournisseurs est maintenant harmonisée avec l’application Comptes clients, ce qui vous offre une parité entre les applications.

• Efficacité accrue : Rationalisez vos flux de travail et réduisez le temps passé à naviguer dans les entités.

Bon à savoir

• Les acomptes provisoires des CF nécessitent toujours une devise lorsqu’ils sont créés au niveau général.

• Les entreprises en comptabilité de trésorerie ne sont toujours pas prises en charge pour les acomptes des CF au niveau général.

• Pour les acomptes multi-devises, la devise de transaction doit toujours correspondre à la devise de la banque.

Comment cela fonctionne

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Acomptes.

2. Saisissez les informations sur l’acompte

3. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Sélectionnez Comptabiliser pour enregistrer le paiement de l’acompte, si le mode de paiement est un virement, de l’argent comptant ou une carte de crédit, et que votre entreprise n’utilise pas les approbations de paiement.

   • Sélectionnez Soumettre pour soumettre l’acompte à l’approbation, si votre entreprise est configurée pour les approbations de paiement.

   • Sélectionnez Brouillon pour enregistrer l’acompte en statut de brouillon.

   Les boutons affichés varient selon que les approbations de paiement sont configurées ou non dans votre entreprise et en fonction du mode de paiement sélectionné.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Acomptes des CF : Lister, Ajouter, Afficher