Gestion de la trésorerie

Améliorez la précision du rapprochement en utilisant le numéro de document pour les intérêts et frais bancaires

Améliorez la précision lors du rapprochement des comptes bancaires à l’aide du nouveau champ Numéro de document de la page Intérêts et frais bancaires. Ce champ s’affiche sur toutes les pages et tous les rapports qui comprennent un numéro de document, comme la page Informations sur les intérêts et les frais bancaires.

Principaux avantages

Les services de paiement modernes peuvent facturer des frais lors du traitement du paiement d’un client, qui sont déduits du dépôt bancaire qui en résulte. Cette amélioration permet d’améliorer la précision et de réduire les erreurs de correspondance.

• Un rapprochement bancaire précis : Utilisez un numéro de document partagé, comme le numéro de transaction de votre relevé bancaire, afin de faire correspondre précisément les frais de paiement et les paiements des clients au crédit bancaire.
• Une correspondance plus rapide et plus fiable : Dans votre règle de correspondance, regroupez par numéro de document et cliquez sur Montant (combiner les débits et les crédits) pour réduire les interventions manuelles et accélérer le rapprochement.
• Moins d’erreurs de correspondance : Évitez les transactions mal mises en correspondance et améliorez la précision des données.
• Une piste d’audit précise : Liez les frais et le paiement à un identifiant commun pour créer un fiche plus précise pour l’examen et l’audit.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Intérêts et frais bancaires : Ajouter, Lister, Afficher