Gestion de la trésorerie

Introduction des besoins de trésorerie avec une prise en charge élargie des devises – Adoption précoce

Faites un essai de notre nouvelle fonctionnalité Besoins de trésorerie et rejoignez le programme d’Adoption précoce. Les besoins de trésorerie prennent désormais en charge toutes les devises disponibles, avec une amélioration des prévisions à court terme pour les comptes fournisseurs.

Visualisez les montants des comptes fournisseurs, des comptes clients et des soldes bancaires sur une seule page pour vous aider à obtenir efficacement les informations sur les flux de trésorerie.

Nouveautés

• Prise en charge élargie des devises : Les besoins de trésorerie prennent désormais en charge des devises supplémentaires et sont disponibles pour toute entreprise à devise unique dans toutes les régions. Auparavant, cette option n’était disponible que pour les entreprises à devise unique opérant en dollars américains.

• Amélioration des prévisions pour les comptes fournisseurs : Avec cette version, les besoins de trésorerie utilisent un modèle prédictif et des données en temps réel pour estimer les sorties de CF prévues pour les une à quatre semaines à venir.

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos des besoins de trésorerie.

Principaux avantages

• Gestion de la trésorerie optimisée : Consultez le solde de trésorerie et les variations prévues pour comprendre votre situation de trésorerie hebdomadaire.

• Analyse de la trésorerie alimentée par l’IA : Tirez parti des informations de Copilot pour interpréter rapidement les besoins de trésorerie et les risques à court terme.

• Décisions de paiement plus rapides : Identifiez les déficits potentiels ayant une incidence sur les obligations de trésorerie à venir afin de hiérarchiser les paiements en toute confiance.

Fonctionnement

Accédez aux besoins de trésorerie au niveau de l’entité.

Étape 1 : Accordez les permissions d’affichage de la page des besoins de trésorerie

1. Accédez à Entreprise > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

2. Trouvez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez activer les besoins de trésorerie.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Modifier à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez Abonnements.

5. Cherchez l’application Gestion de la trésorerie et sélectionnez Permissions.

6. Cherchez la permission liée aux besoins de trésorerie et sélectionnez Afficher.
   Cette permission ne s’affiche qu’une fois que votre accès à l’adoption précoce a commencé.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2. Accordez les permissions d’affichage des données

Accordez les permissions pour les données des comptes fournisseurs, des comptes clients et des comptes bancaires, afin que la page des besoins de trésorerie puisse afficher les soldes et calculer les estimations.

Les permissions doivent être accordées au niveau de l’entité. Reportez-vous au tableau des permissions et autres exigences ci-dessous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Octroyer des permissions aux utilisateurs.

Étape 3 : Afficher les besoins de trésorerie

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Besoins de trésorerie.
   

2. Sélectionnez Besoins de trésorerie

Qu’est-ce que le programme Adoption précoce?

Les programmes d’Adoption précoce permettent aux participants d’accéder aux fonctionnalités avant qu’elles ne soient disponibles pour tout le monde. Les personnes qui participent à l’adoption précoce doivent ensuite répondre aux demandes de commentaires et d’enquêtes. En tant que participant au programme d’adoption précoce, vous pouvez influencer la façon dont nous développons le produit, afin qu’il réponde aux besoins de votre entreprise.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Pour afficher la page Besoins de trésorerie Gestion de la trésorerie Besoins de trésorerie Afficher Pour afficher les données du solde bancaire, procédez de l’une des manières suivantes Gestion de la trésorerie Rapprocher la banque : Afficher Compte chèques et compte d’épargne : Afficher Pour afficher les transactions de comptes bancaires impayées Gestion de la trésorerie Rapprocher la banque : Afficher Grand livre général : Écritures de journal : Afficher Pour afficher les informations sur les comptes fournisseurs Comptes fournisseurs Factures : Afficher Pour afficher les informations sur les comptes clients Comptes clients Factures : Afficher
Restrictions	Disponible pour les entreprises à devise unique. Disponible uniquement au niveau de l’entité.