Gestion de la trésorerie

Les données d’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire apparaissent désormais dans l’onglet cloud bancaire

Lorsque vous importez des données à l’aide de l’assistant de transaction bancaire, les transactions apparaissent désormais dans l’onglet cloud bancaire de votre compte, au même titre que les données de flux bancaire. Cela signifie que les transactions de cette importation peuvent être gérées de manière cohérente, de la même manière que les données du flux bancaire.

Fonctionnement

1. Utilisez l’assistant de transaction bancaire pour importer votre fichier bancaire.
2. Créez une règle d’affectation pour affecter le fichier importé au compte approprié.
3. Rapprochez le compte.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Pour utiliser l’assistant de transaction bancaire Transactions bancaires pour l’API et l’importation : Lister, Ajouter, Supprimer, Afficher Règles d’affectation de transaction bancaire : Ajouter Pour créer une règle d’affectation Règles relatives aux transactions bancaires : Ajouter Pour effectuer des rapprochements Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Rapprocher la carte de crédit : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer