Gestion de la trésorerie

Nouveau format de fichier bancaire pour HSBC SEPA

Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les employés par voie électronique dans Sage Intacct grâce à un nouveau format de fichier bancaire. Nous prenons désormais en charge un fichier de paiement HSBC SEPA qui inclut le compte bancaire et les renseignements sur l’adresse du fournisseur ou de l’employé dans le fichier. Le nouveau format de fichiers SEPA prend en charge les paiements en euros (EUR) pour les banques en France et au Royaume-Uni.

Fonctionnement

Pour utiliser le nouveau format de fichier, procédez comme suit :

  1. Configurez le compte approprié pour utiliser le nouveau format de fichier.

    1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le compte requis.

      Il doit s’agir d’un compte qui utilise l’euro (EUR) comme devise.

    2. Sous l’onglet Fichier bancaire, dans la section Activer la configuration, sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire, si ce n’est pas déjà fait.

    3. Dans la section Configuration de la banque, à partir de la liste déroulante Format de fichier bancaire, sélectionnez le fichier HSBC-SEPA approprié avec adresse et remplissez le reste des champs qui s’affichent.

      Onglet Fichier bancaire d’un compte, avec HSBC-SEPA v13 sélectionné

  2. Pour les fournisseurs, dans Comptes fournisseurs, confirmez que le fournisseur est configuré pour permettre les paiements par fichier bancaire.

    1. Allez à Comptes fournisseurs > Tous ou Configuration >Fournisseurs et sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez pouvoir payer à l’aide du nouveau format de fichier.
    2. Sous l’onglet Fichier bancaire, dans la section Activer la configuration, assurez-vous que l’option Activer les paiements par fichier bancaire est sélectionnée.
    3. Dans la section Paiements par fichier bancaire, assurez-vous que le bon pays de paiement est sélectionné et que les informations de paiement et l’adresse du fournisseur sont présents.

  3. Pour les employés, dans Dépenses, confirmez que l’employé est configuré pour permettre les paiements par fichier bancaire.

    1. Allez à Dépenses > Tous ou Configuration >Employés et sélectionnez l’employé que vous souhaitez pouvoir payer à l’aide du nouveau format de fichier.
    2. Sous l’onglet Informations sur le remboursement, dans la section Activer la configuration, assurez-vous que l’option Activer les paiements par fichier bancaire est sélectionnée.
    3. Dans la section Paiements par fichier bancaire, assurez-vous que le bon pays de paiement est sélectionné et que les informations de paiement et l’adresse de l’employé sont présents.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

Pour les comptes utilisant l’euro comme devise dans les pays suivants :

  • France

  • Royaume-Uni
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires*, Afficher les données bancaires*

Gestion de la trésorerie

  • Comptes chèques : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Dépenses

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires*, Afficher les données bancaires*

*Requis pour accéder aux informations de compte du fournisseur ou de l’employé pour les paiements par fichier bancaire
Configuration

Activer les fichiers bancaires dans les zones suivantes :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte chèques

  • Fournisseurs avec détails bancaires en euros

  • Employés avec détails bancaires en euros