Construction

Libérez de manière flexible la retenue de garantie à partir d’un document principal

Libérez facilement la retenue de garantie sur toutes les lignes de facture d’un document principal grâce à la nouvelle fonctionnalité de libération de la retenue de garantie flexible.

Principaux avantages

Répond aux exigences régionales : La libération de la retenue de garantie directement à partir d’un document principal permet de gagner du temps et de rationaliser votre flux de travail de retenue de garantie du fournisseur, en particulier pour les régions qui ne libèrent les retenues de garantie qu’en bloc. Par exemple, si vous libérez généralement la moitié de la retenue de garantie à l’achèvement effectif et l’autre moitié après la fin de la période de défaut.
Élargit les options de libération de la retenue de garantie : La libération flexible des retenues de garantie offre une autre façon de traiter les retenues de garantie. Vous pouvez toujours libérer les retenues de garantie par ligne de facture sur la page de libération de retenue de garantie des CF, si nécessaire.

Nouveautés

Nous avons apporté les modifications suivantes à la page des documents principaux dans Achats.

Nouveau bouton Libérer la retenue de garantie

Lors de la modification d’un document principal, vous trouverez un nouveau bouton Libérer la retenue de garantie dans l’onglet Détails du document principal. Ce bouton s’affiche dans la section Factures des Comptes fournisseurs.

Nouvelle fenêtre de libération de retenue de garantie

Lorsque vous sélectionnez le bouton Libérer la retenue de garantie, une nouvelle fenêtre de libération de la retenue de garantie s’ouvre. Ici, vous allez entrer le pourcentage minimum de retenue de garantie à libérer sur toutes les lignes du document principal qui comportent une retenue de garantie.

Pour libérer une partie de la retenue de garantie sur toutes les lignes de facture, saisissez un numéro inférieur à 100.
Pour libérer toute la retenue de garantie restante sur toutes les lignes de facture, entrez 100.

Fenêtre de libération de la retenue de garantie

Fonctionnement

Le processus flexible de libération de la retenue de garantie applique un pourcentage que vous saisissez sur toutes les lignes de facture du document principal :

Ce pourcentage correspond au pourcentage minimum à libérer sur toutes les lignes détenant des retenues de garantie.
Le montant libéré pour une ligne est basé sur la retenue de garantie totale retenue pour cette ligne, et non sur le montant total restant à retenir sur la facture.

Sage Intacct calcule le montant de libération de retenue de garantie pour une ligne comme suit :

(Pourcentage saisi * Retenue de garantie conservée par ligne) - Retenue de garantie précédemment libérée par ligne

Fonctionnement des pourcentages par ligne

Les scénarios suivants illustrent comment Sage Intacct gère le pourcentage que vous saisissez pour une libération de la retenue de garantie flexible.

Scénario A : Retenue de garantie qui n’a pas encore été libérée : Si vous n’avez pas encore libéré de retenue de garantie pour aucune ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage de retenue de garantie libérée par ligne.

Exemple : La retenue de garantie n’a été libérée pour aucune ligne et vous saisissez 50 comme pourcentage à libérer. Dans ce cas, 50 pour cent des retenue de garantie conservées par ligne sont libérées.

Scénario B : Retenue de garantie déjà libérée pour une ligne de facture : Si vous avez déjà libéré des retenue de garantie pour une ligne facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage que vous souhaitez rattraper par ligne.

Exemple : Vous avez déjà libéré 50 % de la retenue pour une ligne de facture et vous entrez 75 comme pourcentage à libérer. Vous indiquez que vous voulez que 75 % du montant total retenu soit libéré par ligne, et non 75 % du solde restant retenu.

Dans ce cas, si la retenue détenue pour une ligne de facture est de 100,00 et que vous avez déjà libéré 50,00, le montant de la retenue libérée est de 25,00. Le calcul est le suivant : (0,75 * 100) - 50 = 25

Scénario C : Libérer le solde de retenue de garantie restant pour toutes les lignes de facture : Pour libérer le solde de retenue de garantie restant sur toutes les lignes, entrez 100 comme pourcentage à libérer.

Exemple : Vous avez déjà libéré 50 % de la retenue de garantie sur toutes les lignes et vous saisissez 100 comme pourcentage à libérer. Dans ce cas, le montant total de la retenue de garantie restante est libéré pour toutes les lignes.

Bon à savoir

Exemples de calcul

Pour obtenir des exemples détaillés du fonctionnement du calcul flexible de la libération des retenues, consultez la section Calcul flexible de la libération des retenues et gestion des erreurs.

Comment les lots sont créés

Tant qu’au moins une ligne de facture tombe dans le pourcentage de libération de la retenue de garantie spécifié, Sage Intacct crée un lot de libération de la retenue de garantie des CF et les factures fournisseurs des CF associées.

Lorsque les lignes ne sont pas traitées

Vous recevrez un avertissement ou un message d’erreur dans les situations suivantes :

Lignes de facture dans un brouillon de lot de libération : Pour les lignes de facture d’un lot de libération avec un statut de brouillon, vous devez soit les comptabiliser, soit les supprimer avant de libérer la retenue de garantie de cette facture.
Lignes de facture non traitées : Si vous avez déjà libéré la retenue de garantie, il est possible que les pourcentages que vous saisissez entraînent une montant de libération de retenue de garantie égal à zéro ou négatif pour une ligne facture. Dans ce cas, Sage Intacct ne libère pas la retenue de garantie pour cette ligne.
Lot non créé : Si vous avez déjà libéré la retenue de garantie et que le pourcentage que vous saisissez entraîne un montant de libération de retenue de garantie égal à zéro ou négatif pour toutes les lignes de facture, Sage Intacct ne crée pas de lot de libération de la retenue de garantie.

Pour obtenir des exemples de situations qui empêchent le traitement des lignes, reportez-vous à la section Calcul flexible de la libération des retenues de garantie et gestion des erreurs.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes fournisseurs Construction Projets configurés pour Coûts et facturation des projets Achats
Disponibilité régionale	Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Gestionnaire de projet Responsable de construction
Permissions	Comptes fournisseurs Retenue de garantie des comptes fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration	Pour libérer une retenue de garantie, vous devez disposer des abonnements, des permissions et du type d’utilisateur requis, et configurer Sage Intacct comme suit : Dans Comptes fournisseurs, activez la retenue de garantie des CF (Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration). Dans Achats, activez l’option la retenue de garantie sur les définitions de transaction (Achats > Configuration > Définitions de transaction).
Dépendances ou autres exigences	Le bouton Libérer la retenue de garantie s’affiche uniquement si vous choisissez de modifier un document principal, avec les permissions ci-dessus.