Grand livre général
Annonce des rapprochements comptables du grand livre
Rationalisez votre processus de rapprochement de bout en bout avec les rapprochements comptables du grand livre. Cette fonctionnalité simplifie et accélère la mise en correspondance des lignes d’écriture de débit et de crédit compensatoires, ce qui se traduit par des révisions plus efficaces. Nous avons également ajouté un nouveau rapport d’activité sur les rapprochements comptables du grand livre.
Principaux avantages
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Facilite la recherche des écritures non concordantes afin que vous puissiez vous concentrer sur les exceptions.
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Améliore la clarté de l’audit grâce à un historique documenté des lignes mises en correspondance.
Détails
Commencez par activer les rapprochements comptables du grand livre pour votre entreprise, puis pour les comptes individuels. Utilisez la nouvelle page des rapprochements comptables du grand livre pour faire correspondre manuellement les lignes de transactions de débit et de crédit correspondantes à l’aide d’une séquence de lettrage attribuée.
Utilisez le rapport d’activité de rapprochement du compte du grand livre général pour générer des rapports complets présentant les résultats des correspondances. Selon la façon dont vous filtrez le rapport, il affiche les informations suivantes :
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Activité de transaction rapprochée
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Activité de transaction non rapprochée
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Activité rapprochée et non rapprochée
Exécutez le rapport pour les transactions rapprochées afin d’examiner et de valider les transactions qui ont été rapprochées et de voir la relation entre les débits et les crédits compensatoires. Exécutez le rapport sur les transactions non rapprochées pour voir quelles transactions représentent le solde restant non rapproché des comptes.
Comment cela fonctionne
Configurez les rapprochements comptables du grand livre et activez-les pour les comptes individuels. Vous pouvez ensuite faire correspondre les transactions.
Configurez les rapprochements comptables du grand livre
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Configurez une séquence de documents à utiliser pour les codes alphabétiques.
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Activez la fonctionnalité sur la page Configuration du grand livre général.
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Activez la fonctionnalité pour les comptes individuels.
Pour en savoir plus, consultez Configurer les rapprochements comptables du grand livre.
Correspondance des transactions
Pour mettre en correspondance des transactions, commencez par appliquer des filtres afin d’afficher un sous-ensemble de transactions.
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Accédez à Grand livre général >Tous > Rapprochements comptables du grand livre.
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Appliquez vos filtres.
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Sélectionnez Afficher les transactions.
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Sélectionner et rapprocher des transactions
Pour plus de détails, consultez la section Faire correspondre des transactions à l’aide des rapprochements comptables du grand livre.
Exécuter le rapport d’activité
Pour plus d’informations sur le nouveau rapport, consultez le rapport d’activité sur les rapprochements comptables du grand livre.
Permissions et autres exigences
| Abonnement |
Grand livre général |
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| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Utilisateur professionnel |
| Permissions |
Pour configurer :
Pour exécuter :
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