Amélioration de la prise en charge des remises pour les fichiers bancaires

1. Aller à Société > Configuration > Paramètres > Modèles de courriels > Ajouter.

2. Entrez les renseignements requis.

3. Sélectionnez Versement CF comme type de modèle.

4. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration.

2. Dans la section Versement , sélectionnez un modèle de courriel de versement CF pour les paiements par fichier bancaire.

   Ce modèle s’applique uniquement aux paiements par fichier bancaire et n’affecte pas les versements par chèque.

3. Si vous le souhaitez, configurez des modèles au niveau de l’entité pour utiliser des logos spécifiques à l’entité.

   Autrement, le modèle au niveau de l’entreprise est utilisé.

4. Sélectionnez le talon de Versement par fichier bancaire sous forme de fichier PDF que vous souhaitez envoyer avec le courriel.

   Le talon de versement en format PDF peut être vierge, avec logo ou sans logo.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsque vous envoyez par courriel un paiement par fichier bancaire à l’aide d’un modèle de versement configuré, Sage Intacct détermine le destinataire en fonction des paramètres du modèle.

Si le modèle précise une adresse de destinataire, Intacct envoie le courriel à cette adresse. Si le modèle ne précise pas de destinataire, Intacct envoie le courriel à l’adresse du contact du fournisseur.

1. Créez et comptabilisez des paiements des CF à l’aide du mode de paiement du fichier bancaire.

2. Lorsque le paiement est confirmé, Sage Intacct applique automatiquement le modèle de courriel de versement configuré ainsi que le talon en format PDF.

   Aucune sélection manuelle n’est requise au moment du paiement.

3. Le courriel de versement est automatiquement envoyé au fournisseur à l’aide du modèle configuré et inclut les détails de paiement pour les paiements, les factures, les ajustements et les avances.