Gestion de la trésorerie

Besoins de trésorerie inclut désormais des rappels de paiement pour les clients en un seul clic – Adoption précoce

Notre nouvelle fonctionnalité Besoins de trésorerie vous permet de visualiser les montants des comptes fournisseurs, des comptes clients et des soldes bancaires sur une seule page pour vous aider à faire apparaître efficacement les informations sur les flux de trésorerie.

Et vous pouvez désormais agir rapidement sur ces informations en envoyant des rappels de paiement automatiques à des clients sélectionnés, ce qui accélère les encaissements et améliore la trésorerie au moment où vous en avez le plus besoin.

Nouveautés

Nous avons ajouté un bouton Créer des rappels de paiement sur la page Besoins de trésorerie, vous permettant de voir tous les clients ayant des factures en attente et de leur envoyer des rappels de paiement en un seul clic.

Principaux avantages

• Améliorer les flux de trésorerie : Envoyez des courriels de rappel de paiement aux clients en un seul clic.

• Réduire les tâches administratives : Automatisez la rédaction de courriels à l’aide d’un modèle prédéfini pour rejoindre vos clients plus rapidement.

• Accélérer les recouvrements : Visualisez les clients ayant des factures impayées en un coup d’œil et envoyez des rappels en lot.

Fonctionnement

1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout > Besoins de trésorerie

2. Sélectionnez Besoins de trésorerie

3. Dans la section Comptes clients, sélectionnez le bouton Créer des rappels de paiement.

4. La boîte de dialogue Rappels de paiement s’ouvre et répertorie tous les clients dont les factures impayées sont dues avant la date limite.

   • Par défaut, la date limite est de 14 jours à compter de la date actuelle.

   • Les clients auxquels vous avez envoyé des rappels de paiement au cours des 10 derniers jours ne sont pas affichés.

5. Vous pouvez modifier la date limite selon vos besoins.

6. Désélectionnez les clients auxquels vous ne souhaitez pas envoyer de rappels de paiement.

7. Sélectionnez Envoyer. Les rappels par courriel sont créés et envoyés immédiatement.

   • Pour en faire un processus réellement en un seul clic, nous avons pris en charge la rédaction du contenu des courriels pour vous.

Qu’est-ce que le programme Adoption précoce?

Les programmes d’Adoption précoce permettent aux participants d’accéder aux fonctionnalités avant qu’elles ne soient disponibles pour tout le monde. Les personnes qui participent à l’adoption précoce doivent ensuite répondre aux demandes de commentaires et d’enquêtes. En tant que participant au programme d’adoption précoce, vous pouvez influencer la façon dont nous développons le produit, afin qu’il réponde aux besoins de votre entreprise.

Bon à savoir

Puisque la fonctionnalité Besoins de trésorerie intègre de nouvelles capacités et devient plus avancée, elle va bientôt adopter un nouveau nom : Intelligence de trésorerie.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Pour afficher la page Besoins de trésorerie Gestion de la trésorerie Besoins de trésorerie Afficher Pour afficher les données du solde bancaire, procédez de l’une des manières suivantes Gestion de la trésorerie Rapprocher la banque : Afficher Compte chèques et compte d’épargne : Afficher Pour afficher les transactions de comptes bancaires impayées Gestion de la trésorerie Rapprocher la banque : Afficher Grand livre Écritures de journal : Afficher Pour afficher les informations sur les comptes fournisseurs Comptes fournisseurs Factures : Afficher Pour afficher les informations sur les comptes clients Comptes clients Factures : Afficher
Restrictions	Disponible pour les entreprises à devise unique. Disponible uniquement au niveau de l’entité.