Construction

Libération flexible de la retenue de garantie d’un contrat de projet de construction

La levée de retenue de garantie flexible est désormais prise en charge pour les contrats de projet.

Introduite pour les documents principaux dans la version 2026 R1, la levée de retenue de garantie flexible permet de lever la retenue de garantie sur l’ensemble des lignes de facture d’un contrat de projet à l’aide d’un pourcentage.

Principaux avantages

• Répond aux exigences régionales : La levée de la retenue de garantie directement d’un contrat de projet permet de gagner du temps et de rationaliser votre flux de travail de levée de retenue de garantie du client, en particulier pour les régions qui ne lèvent la retenue de garantie qu’en lot. Par exemple, si vous libérez généralement la moitié de la retenue de garantie à l’achèvement effectif et l’autre moitié après la fin de la période de défaut.

• Élargit les options de libération de la retenue de garantie : La libération flexible des retenues de garantie offre une autre façon de traiter les retenues de garantie. Vous pouvez toujours lever la retenue de garantie par ligne de facture sur la page Levée de la retenue de garantie des CC, si nécessaire.

Nouveautés

Nous avons apporté les modifications suivantes à la page des contrats de projet dans l’application Projets.

Nouveau bouton Libérer la retenue de garantie

Lors de la modification d’un contrat de projet, vous trouverez un nouveau bouton Lever la retenue de garantie dans l’onglet Détails de facturation. Ce bouton s’affiche dans la section Factures du contrat de Projet.

Nouvelle fenêtre de libération de retenue de garantie

Lorsque vous sélectionnez le bouton Libérer la retenue de garantie, une nouvelle fenêtre de libération de la retenue de garantie s’ouvre. Ici, vous saisirez le pourcentage minimum de retenue à lever sur toutes les lignes du contrat de projet qui comportent une retenue.

• Pour libérer une partie de la retenue de garantie sur toutes les lignes de facture, saisissez un numéro inférieur à 100.

• Pour libérer toute la retenue de garantie restante sur toutes les lignes de facture, entrez 100.

Comment cela fonctionne

Le processus flexible de levée de la retenue de garantie applique un pourcentage que vous saisissez sur toutes les lignes de facture du contrat de projet :

• Ce pourcentage correspond au pourcentage minimum à libérer sur toutes les lignes détenant des retenues de garantie.

• Le montant libéré pour une ligne est basé sur la retenue de garantie totale retenue pour cette ligne, et non sur le montant total restant à retenir sur la facture.

Sage Intacct calcule le montant de libération de retenue de garantie pour une ligne comme suit :

Fonctionnement des pourcentages par ligne

Les scénarios suivants illustrent comment Sage Intacct gère le pourcentage que vous saisissez pour une libération de la retenue de garantie flexible.

• Scénario A : Retenue de garantie qui n’a pas encore été libérée : Si vous n’avez pas encore libéré de retenue de garantie pour aucune ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage de retenue de garantie libérée par ligne.

  Exemple : La retenue de garantie n’a été libérée pour aucune ligne et vous saisissez 50 comme pourcentage à libérer. Dans ce cas, 50 pour cent des retenue de garantie conservées par ligne sont libérées.

• Scénario B : Retenue de garantie déjà libérée pour une ligne de facture : Si vous avez déjà libéré des retenue de garantie pour une ligne facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage que vous souhaitez rattraper par ligne.

  Exemple : Vous avez déjà libéré 50 % de la retenue pour une ligne de facture et vous entrez 75 comme pourcentage à libérer. Vous indiquez que vous voulez que 75 % du montant total retenu soit libéré par ligne, et non 75 % du solde restant retenu.

  Dans ce cas, si la retenue détenue pour une ligne de facture est de 100,00 et que vous avez déjà libéré 50,00, le montant de la retenue libérée est de 25,00. Le calcul est le suivant : (0,75 * 100) - 50 = 25

• Scénario C : Libérer le solde de retenue de garantie restant pour toutes les lignes de facture : Pour libérer le solde de retenue de garantie restant sur toutes les lignes, entrez 100 comme pourcentage à libérer.

  Exemple : Vous avez déjà libéré 50 % de la retenue de garantie sur toutes les lignes et vous saisissez 100 comme pourcentage à libérer. Dans ce cas, le montant total de la retenue de garantie restante est libéré pour toutes les lignes.

Bon à savoir

Exemples de calcul

Comment les lots sont créés

Tant qu’au moins une ligne de facture relève du pourcentage de levée de la retenue de garantie spécifié, Sage Intacct crée un lot de levée de la retenue de garantie des CC et des factures clients associées.

Lorsque les lignes ne sont pas traitées

Vous recevrez un avertissement ou un message d’erreur dans les situations suivantes :

• Lignes de facture dans un brouillon de lot de libération : Pour les lignes de facture d’un lot de libération avec un statut de brouillon, vous devez soit les comptabiliser, soit les supprimer avant de libérer la retenue de garantie de cette facture.

• Lignes de facture non traitées : Si vous avez déjà libéré la retenue de garantie, il est possible que les pourcentages que vous saisissez entraînent une montant de libération de retenue de garantie égal à zéro ou négatif pour une ligne facture. Dans ce cas, Sage Intacct ne libère pas la retenue de garantie pour cette ligne.

• Lot non créé : Si vous avez déjà libéré la retenue de garantie et que le pourcentage que vous saisissez entraîne un montant de libération de retenue de garantie égal à zéro ou négatif pour toutes les lignes de facture, Sage Intacct ne crée pas de lot de libération de la retenue de garantie.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes clients Construction Projets configurés pour Coûts et facturation des projets Ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Responsable projet
Permissions	Comptes clients Retenue de garantie sur les comptes clients : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Ventes Transactions de ventes : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier Projets Contrats de projets : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration	Pour libérer une retenue de garantie, vous devez disposer des abonnements, des permissions et du type d’utilisateur requis, et configurer Sage Intacct comme suit : Dans Comptes clients, activez retenue de garantie des comptes clients (Comptes clients > Configurer > Configuration). Dans Ventes, activez retenue de garantie sur les définitions de transaction (Ventes > Configuration > Définitions de transaction).
Dépendances ou autres exigences	La levée de la retenue de garantie s’affiche uniquement si vous choisissez de modifier un contrat de projet, combiné avec les permissions ci-dessus.