Gestion de la trésorerie

Nouveaux formats de fichiers bancaires pour SEPA

Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les employés par voie électronique dans Sage Intacct grâce aux nouveaux formats de fichier bancaire compatibles avec la version 9.0 du SEPA. Ces nouveaux formats de fichiers mettent en correspondance les adresses des débiteurs et des créanciers avec le format hybride SEPA v09. Les nouveaux formats de fichiers SEPA prennent en charge les paiements dans les pays où les transactions s’effectuent en euros (EUR).

Comment cela fonctionne

Pour utiliser le nouveau format de fichier, mettez à jour vos comptes courants afin de sélectionner ce nouveau fichier.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le compte requis.

    Il doit s’agir d’un compte qui utilise l’euro (EUR) comme devise.

  2. Sous l’onglet Fichier bancaire, dans la section Activer la configuration, sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire, si ce n’est pas déjà fait.

  3. Dans la section Configuration de la banque, à partir de la liste déroulante Format de fichier bancaire, sélectionnez l’un des formats de fichier suivants :

    • Générique-SEPA-09 avec nom du débiteur - Paiements uniques

    • Générique-SEPA - Paiements uniques

    • Générique-SEPA-09

    • Générique-SEPA-09 avec nom du débiteur

    • BOI - SEPA-09

  4. Remplissez les autres champs qui s’affichent.

  5. Modifiez et vérifiez les détails des fichiers bancaires pour vos fiches fournisseurs et employés.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Comptes fournisseurs

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud

Temps et dépenses
Disponibilité régionale

Pour les comptes situés dans des pays où les transactions s’effectuent en euros (EUR).
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires*, Afficher les données bancaires*

Gestion de la trésorerie

  • Comptes chèques : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Dépenses

  • Collaborateurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Détails bancaires*, Afficher les données bancaires*

*Requis pour accéder aux renseignements sur les comptes des fournisseurs ou des employés pour les paiements par fichier bancaire
Configuration

Activer les fichiers bancaires dans les zones suivantes :

  • Configuration de l’abonnement aux services Sage Cloud

  • Compte courant

  • Fournisseurs avec compte bancaire en euros

  • Employés avec compte bancaire en euros